DAX
25.668
+0,510
MDAX
31.284
+0,023
TecDAX
3.988
+0,096
NASDAQ 1..
29.269
+1,095
DOW JONE..
51.855
+0,703
S&P500 I..
7.616
+0,810
L&S BREN..
103,81
-1,649
Gold
4.306
+0,816
EUR/USD
1,1474
+0,051
Bitcoin ..
76.271
+0,141

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


5.905  EUR
0,579 +0,034
Börse
Stand 17.09.26 - 12:17:23 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,79 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,70 +24,7 % --
10,84 +19,2 % +75,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 27,3 %
IT/Telekommunikation 24,7 %
Gesundheitswesen 11,7 %
Industrie 9,8 %
Konsumgüter 8,5 %
Land Anteil
USA 68,2 %
Japan 6,3 %
Großbritannien 4,9 %
Frankreich 3,0 %
Kanada 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,90
5,911
17.09.26 12:17 957
5,901
5,911
17.09.26 12:17 861
5,901
5,9109
17.09.26 11:46 104
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,8747
16.09.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
6,7377
16.09.26 08:00 -- 8
LS Exchange
5,901
17.09.26 12:17 -- 861
Stuttgart
5,901
17.09.26 12:01 0 19
gettex
5,905
17.09.26 12:17 0 8
Frankfurt
5,903
17.09.26 11:15 0 5
Düsseldorf
5,904
17.09.26 11:16 0 4
Hamburg
5,825
17.09.26 08:21 0 3
Xetra
5,91
17.09.26 09:05 0 2
München
5,888
17.09.26 08:11 0 1
Quotrix
5,91
17.09.26 07:27 0 1
Tradegate
5,916
17.09.26 09:24 2 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
5,053
17.09.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
5,886
16.09.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,898
17.09.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
6,809
10.09.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
6,794
16.09.26 17:35 4 1
London Stock Exchange (GBP)
5,0525
16.09.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,29 % Finanzen
  24,70 % IT/Telekommunikation
  11,65 % Gesundheitswesen
  9,83 % Industrie
  8,49 % Konsumgüter
  8,02 % Energie
  4,23 % Rohstoffe
  3,14 % Versorger
  2,24 % Immobilien
  0,40 % Barmittel und sonst. VM
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,38 % Microsoft Corp.
3,14 % Meta Platforms Inc.
2,75 % JPMorgan Chase & Co.
2,46 % Micron Technology Inc.
2,15 % Berkshire Hathaway Inc.
1,67 % Bank of America Corp.
1,56 % Chevron Corp.
1,47 % Cisco Systems Inc.
1,47 % HSBC Holdings PLC
1,46 % Johnson & Johnson
73,49 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,23 % USA
  6,32 % Japan
  4,86 % Großbritannien
  2,96 % Frankreich
  2,93 % Kanada
  2,32 % Irland
  2,26 % Niederlande
  1,99 % Australien
  1,84 % Schweiz
  1,38 % Deutschland
  1,29 % Spanien
  1,11 % Italien
  0,56 % Hongkong
  0,51 % Singapur
  0,40 % Barmittel und sonst. VM
  0,34 % Finnland
  0,26 % Bermuda
  0,20 % Schweden
  0,19 % Belgien
  0,05 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,50 % US-Dollar
  10,89 % Euro
  6,32 % Japanische Yen
  2,89 % Kanadische Dollar
  2,85 % Pfund Sterling
  1,47 % Australische Dollar
  1,40 % Schweizer Franken
  0,56 % Hongkong Dollar
  0,51 % Singapur-Dollar
  0,40 % Barmittel und sonst. VM
  0,20 % Schwedische Krone
  0,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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