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Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,30 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 10,64 Mio. USD |
| Symbol | FGLV |
| ISIN | IE0002XFS025 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 34,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 17,0 % |
| Sonstige Konsumgüter | 14,7 % |
| Industrie | 12,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 9,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 68,4 % |
| Japan | 6,5 % |
| Großbritannien | 5,1 % |
| Schweiz | 2,6 % |
| Kanada | 2,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | 22:59 | 2.709 | ||||
| 30.10.25 | 21:59 | 1.943 | ||||
| 30.10.25 | 22:40 | 981 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,961
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,7561
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 30.10.25 | 22:29 | -- | 2.709 | |
| Stuttgart | 30.10.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Düsseldorf |
4,9525
|
30.10.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| gettex | 30.10.25 | 17:37 | 1.622 | 16 | |
| Frankfurt |
4,967
|
30.10.25 | 19:35 | 0 | 15 |
| Xetra |
4,9875
|
30.10.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Quotrix | 30.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 30.10.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| München |
4,95
|
30.10.25 | 08:12 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 30.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Euronext Milan |
4,9855
|
30.10.25 | 17:55 | 1.800 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
5,758
|
29.10.25 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
4,949
|
30.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
5,7685
|
30.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
4,3898
|
30.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,130 % | Industrie | |
| 9,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,850 % | Rohstoffe | |
| 3,190 % | Energie | |
| 2,760 % | Versorger | |
| 2,300 % | Immobilien | |
| 0,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,440 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,570 % | APPLE INC. | |
| 3,070 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,910 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,890 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,320 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,930 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 0,800 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 0,790 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 74,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 68,390 % | USA | |
| 6,480 % | Japan | |
| 5,110 % | Großbritannien | |
| 2,560 % | Schweiz | |
| 2,540 % | Kanada | |
| 2,460 % | Deutschland | |
| 2,360 % | Niederlande | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,870 % | Frankreich | |
| 1,330 % | Irland | |
| 1,220 % | Australien | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,670 % | Schweden | |
| 0,510 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Italien | |
| 0,440 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Hong Kong | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 0,170 % | Israel | |
| 0,160 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,450 % | US Dollar | |
| 9,370 % | Euro | |
| 6,480 % | Japanische Yen | |
| 4,010 % | Pfund Sterling | |
| 2,540 % | Kanadische Dollar | |
| 2,430 % | Schweizer Franken | |
| 1,220 % | Australische Dollar | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,670 % | Schwedische Krone | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 0,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,170 % | Israelischer Shekel | |
| 0,160 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,090 % | übrige Währungen |
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