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Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,30 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,31 Mio. USD |
| Symbol | FGLV |
| ISIN | IE0002XFS025 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,16 | +15,7 % | -- | ||||
| 16,17 | +8,6 % | +89,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 33,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,9 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,4 % |
| Industrie | 12,6 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 10,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 66,8 % |
| Japan | 6,9 % |
| Großbritannien | 5,0 % |
| Schweiz | 2,8 % |
| Kanada | 2,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 13:27 | 1.344 | ||||
| 26.02.26 | 13:26 | 675 | ||||
| 26.02.26 | 13:28 | 160 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,2412
|
25.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,1925
|
25.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 26.02.26 | 13:26 | -- | 675 | |
| Stuttgart | 26.02.26 | 13:00 | 0 | 22 | |
| gettex | 26.02.26 | 13:17 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
5,256
|
26.02.26 | 12:41 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
5,25
|
26.02.26 | 12:16 | 0 | 5 |
| Xetra |
5,262
|
26.02.26 | 13:12 | 0 | 3 |
| Quotrix | 26.02.26 | 12:32 | 6 | 2 | |
| Tradegate | 26.02.26 | 09:48 | 2 | 1 | |
| München |
5,242
|
26.02.26 | 08:32 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (USD) |
6,176
|
24.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
5,232
|
26.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
5,275
|
26.02.26 | 11:53 | 142 | 1 |
| London Stock Excha.. |
4,5762
|
25.02.26 | 17:35 | 19.634 | 4 |
| London Stock Exchange (USD) |
6,1945
|
25.02.26 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,31 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,94 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,44 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,62 % | Industrie | |
| 10,28 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,70 % | Rohstoffe | |
| 2,98 % | Energie | |
| 2,90 % | Versorger | |
| 2,39 % | Immobilien | |
| 0,44 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,26 % | NVIDIA Corp. | |
| 4,39 % | Apple Inc. | |
| 4,02 % | Alphabet Inc. | |
| 3,59 % | Microsoft Corp. | |
| 1,79 % | Broadcom Inc. | |
| 1,76 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,20 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 1,00 % | ASML Holding N.V. | |
| 0,99 % | Newmont Corp. | |
| 0,92 % | Johnson & Johnson | |
| 75,08 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,83 % | USA | |
| 6,89 % | Japan | |
| 4,97 % | Großbritannien | |
| 2,81 % | Schweiz | |
| 2,69 % | Kanada | |
| 2,56 % | Niederlande | |
| 2,37 % | Deutschland | |
| 2,26 % | Spanien | |
| 2,07 % | Frankreich | |
| 1,42 % | Irland | |
| 1,26 % | Australien | |
| 0,76 % | Schweden | |
| 0,73 % | Dänemark | |
| 0,50 % | Italien | |
| 0,48 % | Bermuda | |
| 0,33 % | Hong Kong | |
| 0,22 % | Belgien | |
| 0,21 % | Norwegen | |
| 0,11 % | Israel | |
| 0,53 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,14 % | US Dollar | |
| 9,97 % | Euro | |
| 6,89 % | Japanische Yen | |
| 3,69 % | Pfund Sterling | |
| 2,69 % | Kanadische Dollar | |
| 2,68 % | Schweizer Franken | |
| 1,26 % | Australische Dollar | |
| 0,76 % | Schwedische Krone | |
| 0,73 % | Dänische Kronen | |
| 0,33 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,21 % | Norwegische Krone | |
| 0,11 % | Israelischer Shekel | |
| 0,54 % | übrige Währungen |
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