DAX
24.794
+1,040
MDAX
31.558
+1,262
TecDAX
3.644
+0,856
NASDAQ 1..
25.744
+0,730
DOW JONE..
49.361
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S&P500 I..
6.973
+0,426
L&S BREN..
66,045
-5,393
Gold
4.613
-2,703
EUR/USD
1,1792
-0,454
Bitcoin ..
79.225
+3,022

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. Von den Sonderkonditionen sind Depots von Kunden, die von einem Finanzdienstleister betreut werden, ausgeschlossen.

comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


4.405  GBP
0,410 +0,018
Börse
Stand 30.01.26 - 17:35:20 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,26 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,17 +9,0 % --
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 34,0 %
Finanzdienstleistungen 17,2 %
Sonstige Konsumgüter 13,6 %
Industrie 11,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,2 %
Land Anteil
USA 67,6 %
Japan 6,6 %
Großbritannien 4,7 %
Schweiz 2,8 %
Kanada 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,143
5,157
02.02.26 17:17 4.324
5,143
5,155
02.02.26 17:14 763
5,144
5,154
02.02.26 17:09 250
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,1044
30.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,0482
30.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,143
02.02.26 17:11 44 764
Stuttgart
5,144
02.02.26 17:00 0 38
Frankfurt
5,147
02.02.26 16:39 0 15
gettex
5,099
02.02.26 15:00 0 14
Düsseldorf
5,141
02.02.26 16:16 0 9
Quotrix
5,08
02.02.26 11:17 10 2
Xetra
5,125
02.02.26 15:43 56 1
Tradegate BSX
5,13
02.02.26 15:37 39 1
München
5,047
02.02.26 08:15 0 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
5,071
02.02.26 09:39 14 2
SIX SWISS (USD)
6,08
29.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,095
02.02.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
6,0425
30.01.26 17:35 -- 1
London Stock Excha..
4,405
30.01.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,230 % Finanzdienstleistungen
  13,610 % Sonstige Konsumgüter
  11,850 % Industrie
  10,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,250 % Rohstoffe
  3,010 % Energie
  2,790 % Versorger
  2,400 % Immobilien
  0,220 % Barmittel und sonst. VM
  0,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,250 % NVIDIA Corp.
4,700 % Apple Inc.
4,120 % Microsoft Corp.
3,810 % Alphabet Inc.
1,920 % Broadcom Inc.
1,650 % Meta Platforms Inc.
1,300 % JPMorgan Chase & Co.
0,920 % VISA Inc.
0,900 % Newmont Corp.
0,850 % Johnson & Johnson
74,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,620 % USA
  6,640 % Japan
  4,730 % Großbritannien
  2,780 % Schweiz
  2,590 % Kanada
  2,460 % Deutschland
  2,270 % Niederlande
  2,190 % Spanien
  2,060 % Frankreich
  1,320 % Irland
  1,230 % Australien
  0,720 % Schweden
  0,710 % Dänemark
  0,490 % Bermuda
  0,490 % Italien
  0,340 % Hong Kong
  0,220 % Barmittel und sonst. VM
  0,210 % Belgien
  0,190 % Norwegen
  0,120 % Israel
  0,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,830 % US Dollar
  9,680 % Euro
  6,640 % Japanische Yen
  3,480 % Pfund Sterling
  2,640 % Schweizer Franken
  2,590 % Kanadische Dollar
  1,230 % Australische Dollar
  0,720 % Schwedische Krone
  0,710 % Dänische Kronen
  0,340 % Hongkong-Dollar
  0,220 % Barmittel und sonst. VM
  0,190 % Norwegische Krone
  0,120 % Israelischer Shekel
  0,610 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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