DAX
25.124
+0,484
MDAX
32.948
+0,147
TecDAX
4.236
+1,331
NASDAQ 1..
30.652
+0,454
DOW JONE..
51.327
+0,510
S&P500 I..
7.612
+0,144
L&S BREN..
95,695
+0,388
Gold
4.471
-0,075
EUR/USD
1,1631
+0,083
Bitcoin ..
66.818
+0,205

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


5.475  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 02.06.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,04 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,31 +23,2 % --
10,48 +25,0 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 27,2 %
IT/Telekommunikation 23,3 %
Industrie 11,2 %
Gesundheitswesen 10,5 %
Konsumgüter 9,7 %
Land Anteil
USA 67,2 %
Japan 5,2 %
Großbritannien 5,1 %
Kanada 3,8 %
Irland 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,468
5,492
02.06.26 21:59 3.959
5,471
5,506
02.06.26 22:59 902
5,471
5,5061
02.06.26 23:00 148
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,4318
01.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,32
01.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,471
02.06.26 22:59 46 907
Stuttgart
5,47
02.06.26 21:56 0 50
gettex
5,445
02.06.26 15:00 0 14
Frankfurt
5,464
02.06.26 19:33 0 12
Düsseldorf
5,431
02.06.26 09:25 0 3
München
5,459
02.06.26 08:14 0 2
Xetra
5,475
02.06.26 17:36 36 1
Tradegate
5,48
02.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
5,442
02.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
4,726
02.06.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
5,475
02.06.26 17:55 4 1
SIX SWISS (EUR)
5,461
02.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
6,365
02.06.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
4,7298
02.06.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
6,375
02.06.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,19 % Finanzen
  23,33 % IT/Telekommunikation
  11,19 % Industrie
  10,52 % Gesundheitswesen
  9,70 % Konsumgüter
  7,58 % Energie
  4,79 % Rohstoffe
  3,28 % Versorger
  1,98 % Immobilien
  0,43 % Barmittel und sonst. VM
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,37 % Alphabet Inc.
4,05 % Meta Platforms Inc.
2,50 % JPMorgan Chase & Co.
2,16 % Berkshire Hathaway Inc.
1,94 % Intel Corp.
1,56 % Applied Materials Inc.
1,48 % Bank of America Corp.
1,44 % Chevron Corp.
1,42 % Home Depot Inc., The
1,33 % HSBC Holdings PLC
76,75 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,17 % USA
  5,25 % Japan
  5,07 % Großbritannien
  3,75 % Kanada
  3,22 % Irland
  2,88 % Frankreich
  2,59 % Australien
  2,04 % Niederlande
  1,95 % Schweiz
  1,79 % Deutschland
  1,37 % Spanien
  0,73 % Schweden
  0,43 % Barmittel und sonst. VM
  0,40 % Hongkong
  0,32 % Italien
  0,30 % Finnland
  0,21 % Bermuda
  0,21 % Singapur
  0,14 % Dänemark
  0,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,86 % US-Dollar
  10,24 % Euro
  5,25 % Japanische Yen
  3,75 % Kanadische Dollar
  2,99 % Pfund Sterling
  1,65 % Australische Dollar
  1,30 % Schweizer Franken
  0,73 % Schwedische Krone
  0,43 % Barmittel und sonst. VM
  0,40 % Hongkong Dollar
  0,21 % Singapur-Dollar
  0,14 % Dänische Kronen
  0,05 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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