DAX
24.339
-1,318
MDAX
31.181
-1,205
TecDAX
3.780
-0,423
NASDAQ 1..
29.226
+2,316
DOW JONE..
49.596
+0,003
S&P500 I..
7.396
+0,788
L&S BREN..
100,67
-2,310
Gold
4.714
+0,198
EUR/USD
1,1784
+0,454
Bitcoin ..
80.958
+0,347

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


4.626  GBP
-0,275 -0,0127
Börse
Stand 08.05.26 - 17:35:20 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,02 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,88 +26,3 % --
10,77 +25,0 % +81,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 27,4 %
IT/Telekommunikation 22,2 %
Industrie 11,4 %
Gesundheitswesen 10,6 %
Konsumgüter 9,8 %
Land Anteil
USA 67,4 %
Großbritannien 5,2 %
Japan 5,2 %
Kanada 3,7 %
Irland 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,348
5,371
08.05.26 21:59 4.589
5,342
5,377
09.05.26 12:58 698
5,344
5,379
08.05.26 22:30 77
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3643
07.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,2923
07.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,342
08.05.26 22:59 -- 698
Stuttgart
5,346
08.05.26 21:55 0 50
Frankfurt
5,353
08.05.26 19:35 0 18
Düsseldorf
5,349
08.05.26 21:46 0 16
gettex
5,36
08.05.26 15:00 0 14
Xetra
5,353
08.05.26 17:36 356 3
München
5,374
08.05.26 08:05 0 2
Tradegate
5,359
08.05.26 22:02 -- 2
Quotrix
5,373
08.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
6,319
06.05.26 05:55 -- 2
SIX SWISS (GBP)
4,6455
08.05.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
5,355
08.05.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,378
08.05.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
6,304
08.05.26 17:35 -- 1
London Stock Excha..
4,626
08.05.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,40 % Finanzen
  22,17 % IT/Telekommunikation
  11,38 % Industrie
  10,64 % Gesundheitswesen
  9,77 % Konsumgüter
  8,16 % Energie
  4,65 % Rohstoffe
  3,54 % Versorger
  2,05 % Immobilien
  0,24 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

Anteil Position
5,53 % Alphabet Inc.
4,00 % Meta Platforms Inc.
2,63 % JPMorgan Chase & Co.
2,18 % Berkshire Hathaway Inc.
1,66 % Intel Corp.
1,55 % Chevron Corp.
1,53 % Bank of America Corp.
1,51 % Walmart Inc.
1,43 % Home Depot Inc., The
1,38 % Applied Materials Inc.
76,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,38 % USA
  5,21 % Großbritannien
  5,17 % Japan
  3,68 % Kanada
  3,23 % Irland
  2,97 % Frankreich
  2,59 % Australien
  1,99 % Niederlande
  1,96 % Schweiz
  1,79 % Deutschland
  1,29 % Spanien
  0,73 % Schweden
  0,41 % Hongkong
  0,30 % Italien
  0,29 % Finnland
  0,24 % Barmittel und sonst. VM
  0,23 % Bermuda
  0,22 % Singapur
  0,14 % Dänemark
  0,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,06 % US-Dollar
  10,20 % Euro
  5,17 % Japanische Yen
  3,68 % Kanadische Dollar
  3,07 % Pfund Sterling
  1,74 % Australische Dollar
  1,29 % Schweizer Franken
  0,73 % Schwedische Krone
  0,41 % Hongkong Dollar
  0,24 % Barmittel und sonst. VM
  0,22 % Singapur-Dollar
  0,14 % Dänische Kronen
  0,05 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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