DAX
25.247
+0,281
MDAX
31.153
-0,886
TecDAX
3.757
+0,215
NASDAQ 1..
25.310
-0,092
DOW JONE..
49.450
-0,079
S&P500 I..
6.943
-0,069
L&S BREN..
69,845
-1,460
Gold
5.175
+0,235
EUR/USD
1,1796
-0,159
Bitcoin ..
68.280
+0,815

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


4.57625  GBP
0,533 +0,0243
Börse
Stand 25.02.26 - 17:35:21 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,31 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,16 +15,7 % --
16,17 +8,6 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 33,3 %
Finanzdienstleistungen 16,9 %
Sonstige Konsumgüter 13,4 %
Industrie 12,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,3 %
Land Anteil
USA 66,8 %
Japan 6,9 %
Großbritannien 5,0 %
Schweiz 2,8 %
Kanada 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,252
5,27
26.02.26 11:52 1.007
5,249
5,275
26.02.26 11:52 537
5,2511
5,2728
26.02.26 11:33 24
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,2412
25.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,1925
25.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,249
26.02.26 11:33 -- 537
Stuttgart
5,256
26.02.26 11:30 0 15
gettex
5,26
26.02.26 11:47 0 7
Frankfurt
5,251
26.02.26 11:35 0 5
Düsseldorf
5,256
26.02.26 11:17 0 4
Xetra
5,251
26.02.26 09:04 0 2
Quotrix
5,25
26.02.26 07:27 0 1
Tradegate
5,259
26.02.26 09:48 2 1
München
5,242
26.02.26 08:32 0 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
6,176
24.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,232
26.02.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
5,247
25.02.26 17:55 -- 1
London Stock Excha..
4,5762
25.02.26 17:35 19.634 4
London Stock Exchange (USD)
6,1945
25.02.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,31 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,94 % Finanzdienstleistungen
  13,44 % Sonstige Konsumgüter
  12,62 % Industrie
  10,28 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,70 % Rohstoffe
  2,98 % Energie
  2,90 % Versorger
  2,39 % Immobilien
  0,44 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,26 % NVIDIA Corp.
4,39 % Apple Inc.
4,02 % Alphabet Inc.
3,59 % Microsoft Corp.
1,79 % Broadcom Inc.
1,76 % Meta Platforms Inc.
1,20 % JPMorgan Chase & Co.
1,00 % ASML Holding N.V.
0,99 % Newmont Corp.
0,92 % Johnson & Johnson
75,08 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,83 % USA
  6,89 % Japan
  4,97 % Großbritannien
  2,81 % Schweiz
  2,69 % Kanada
  2,56 % Niederlande
  2,37 % Deutschland
  2,26 % Spanien
  2,07 % Frankreich
  1,42 % Irland
  1,26 % Australien
  0,76 % Schweden
  0,73 % Dänemark
  0,50 % Italien
  0,48 % Bermuda
  0,33 % Hong Kong
  0,22 % Belgien
  0,21 % Norwegen
  0,11 % Israel
  0,53 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,14 % US Dollar
  9,97 % Euro
  6,89 % Japanische Yen
  3,69 % Pfund Sterling
  2,69 % Kanadische Dollar
  2,68 % Schweizer Franken
  1,26 % Australische Dollar
  0,76 % Schwedische Krone
  0,73 % Dänische Kronen
  0,33 % Hongkong-Dollar
  0,21 % Norwegische Krone
  0,11 % Israelischer Shekel
  0,54 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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