DAX
26.351
+0,248
MDAX
32.811
+0,891
TecDAX
4.055
+0,883
NASDAQ 1..
29.550
+1,105
DOW JONE..
53.476
+0,009
S&P500 I..
7.714
+0,481
L&S BREN..
86,95
+0,468
Gold
4.596
-0,587
EUR/USD
1,1645
-0,084
Bitcoin ..
80.264
+1,528

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


5.0395  GBP
-0,010 -0,0005
Börse
Stand 26.08.26 - 17:35:07 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,85 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,38 +24,6 % --
10,91 +21,0 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 27,9 %
IT/Telekommunikation 23,6 %
Gesundheitswesen 11,5 %
Industrie 10,2 %
Konsumgüter 8,7 %
Land Anteil
USA 67,8 %
Japan 6,3 %
Großbritannien 5,0 %
Frankreich 3,1 %
Kanada 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,857
5,87
27.08.26 11:36 953
5,856
5,868
27.08.26 11:33 325
5,8571
5,867
27.08.26 11:30 31
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,8658
26.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,8362
26.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,856
27.08.26 11:30 -- 325
Stuttgart
5,853
27.08.26 11:15 0 16
gettex
5,86
27.08.26 11:17 0 6
Frankfurt
5,851
27.08.26 11:18 0 4
Düsseldorf
5,853
27.08.26 11:16 0 4
Xetra
5,869
27.08.26 09:05 0 2
München
5,862
27.08.26 08:16 0 1
Quotrix
5,889
27.08.26 07:27 0 1
Tradegate
5,874
27.08.26 09:10 2 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
5,003
26.08.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
5,878
26.08.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,843
27.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
6,817
18.08.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
6,8475
26.08.26 17:35 2 1
London Stock Excha..
5,0395
26.08.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,90 % Finanzen
  23,61 % IT/Telekommunikation
  11,48 % Gesundheitswesen
  10,24 % Industrie
  8,73 % Konsumgüter
  7,91 % Energie
  4,18 % Rohstoffe
  3,34 % Versorger
  2,35 % Immobilien
  0,25 % Barmittel und sonst. VM
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,34 % Microsoft Corp.
3,14 % Meta Platforms Inc.
2,79 % JPMorgan Chase & Co.
2,24 % Berkshire Hathaway Inc.
2,16 % Micron Technology Inc.
1,71 % Bank of America Corp.
1,59 % Cisco Systems Inc.
1,55 % HSBC Holdings PLC
1,53 % Chevron Corp.
1,46 % Intel Corp.
73,49 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,79 % USA
  6,33 % Japan
  4,99 % Großbritannien
  3,12 % Frankreich
  3,09 % Kanada
  2,37 % Irland
  2,35 % Niederlande
  1,99 % Australien
  1,87 % Schweiz
  1,40 % Deutschland
  1,28 % Spanien
  1,10 % Italien
  0,56 % Hongkong
  0,47 % Singapur
  0,34 % Finnland
  0,26 % Bermuda
  0,25 % Barmittel und sonst. VM
  0,19 % Schweden
  0,18 % Belgien
  0,07 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,16 % US-Dollar
  11,14 % Euro
  6,33 % Japanische Yen
  3,06 % Kanadische Dollar
  2,86 % Pfund Sterling
  1,51 % Australische Dollar
  1,44 % Schweizer Franken
  0,56 % Hongkong Dollar
  0,47 % Singapur-Dollar
  0,25 % Barmittel und sonst. VM
  0,19 % Schwedische Krone
  0,03 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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