DAX
24.702
+2,268
MDAX
31.952
+3,277
TecDAX
3.766
+3,079
NASDAQ 1..
26.667
+1,326
DOW JONE..
49.442
+1,811
S&P500 I..
7.124
+1,221
L&S BREN..
91,59
-6,531
Gold
4.837
+0,956
EUR/USD
1,1762
-0,164
Bitcoin ..
76.141
+0,454

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


6.242  USD
1,479 +0,091
Börse
Stand 17.04.26 - 17:41:10 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,33 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,39 +35,3 % --
11,83 +30,8 % +75,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 33,1 %
Finanzen 16,4 %
Konsumgüter 15,0 %
Industrie 11,7 %
Gesundheitswesen 9,4 %
Land Anteil
USA 68,3 %
Japan 6,4 %
Großbritannien 4,0 %
Kanada 2,9 %
Schweiz 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,33
5,34
17.04.26 21:59 3.652
5,31
5,347
18.04.26 12:58 2.507
5,324
5,343
17.04.26 22:59 674
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,249
16.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,1838
16.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,31
17.04.26 22:58 -- 2.509
Stuttgart
5,323
17.04.26 21:55 0 61
Frankfurt
5,314
17.04.26 19:38 0 16
Düsseldorf
5,322
17.04.26 21:46 0 15
gettex
5,274
17.04.26 15:00 0 14
Tradegate
5,329
17.04.26 22:02 -- 2
München
5,246
17.04.26 08:05 0 2
Xetra
5,321
17.04.26 17:36 26 1
Quotrix
5,254
17.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
4,5315
17.04.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
5,318
17.04.26 17:55 300 1
SIX SWISS (EUR)
5,212
17.04.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
6,242
17.04.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
4,6338
17.04.26 17:35 49.134 5
London Stock Exchange (USD)
6,28
17.04.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,15 % IT/Telekommunikation
  16,41 % Finanzen
  14,96 % Konsumgüter
  11,66 % Industrie
  9,40 % Gesundheitswesen
  4,99 % Energie
  3,91 % Rohstoffe
  2,87 % Versorger
  2,08 % Immobilien
  0,57 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,95 % NVIDIA Corp.
4,39 % Apple Inc.
3,60 % Alphabet Inc.
3,22 % Microsoft Corp.
1,75 % Broadcom Inc.
1,07 % Eli Lilly and Company
0,88 % VISA Inc.
0,81 % ASML Holding N.V.
0,78 % Mastercard Inc.
0,75 % Caterpillar Inc.
77,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,26 % USA
  6,44 % Japan
  3,96 % Großbritannien
  2,91 % Kanada
  2,79 % Schweiz
  2,37 % Niederlande
  2,20 % Irland
  2,13 % Frankreich
  2,01 % Deutschland
  1,65 % Australien
  0,85 % Schweden
  0,71 % Norwegen
  0,68 % Spanien
  0,65 % Finnland
  0,54 % Dänemark
  0,42 % Italien
  0,34 % Bermuda
  0,33 % Österreich
  0,26 % Israel
  0,12 % Hongkong
  0,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,14 % US-Dollar
  8,88 % Euro
  6,44 % Japanische Yen
  3,61 % Pfund Sterling
  2,91 % Kanadische Dollar
  2,79 % Schweizer Franken
  1,38 % Australische Dollar
  0,85 % Schwedische Krone
  0,71 % Norwegische Krone
  0,54 % Dänische Kronen
  0,26 % Israelischer Neuer Shekel
  0,12 % Hongkong Dollar
  0,37 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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