DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
-2,130
S&P500 I..
6.355
-2,061
L&S BREN..
106,71
+5,748
Gold
4.493
+2,008
EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.411
+0,131

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40SJT ISIN: IE0002XFS025


5.733  USD
-1,342 -0,078
Börse
Stand 27.03.26 - 17:35:14 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,09 Mio. USD
Symbol FGLV
ISIN IE0002XFS025
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,18 +17,1 % --
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40SJT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 32,6 %
Finanzen 16,5 %
Konsumgüter 15,6 %
Industrie 12,3 %
Gesundheitswesen 9,9 %
Land Anteil
USA 66,7 %
Japan 6,8 %
Großbritannien 4,4 %
Schweiz 3,3 %
Kanada 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
4,919
4,9695
27.03.26 22:57 4.601
4,926
4,952
27.03.26 21:59 4.166
4,918
4,96
27.03.26 22:30 413
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,0143
26.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,7835
26.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
4,919
27.03.26 22:51 3 4.602
Stuttgart
4,928
27.03.26 21:55 0 62
Frankfurt
4,9385
27.03.26 19:26 0 18
Düsseldorf
4,923
27.03.26 21:47 0 15
gettex
4,993
27.03.26 15:00 0 14
München
5,027
27.03.26 08:04 0 2
Xetra
4,977
27.03.26 17:36 2 1
Quotrix
5,042
27.03.26 07:27 0 1
Tradegate
4,939
27.03.26 22:02 109 1
Anleihen FX
5,017
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
4,368
27.03.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
4,98
27.03.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,048
27.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
5,768
27.03.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
4,3135
27.03.26 17:35 -- 1
London Stock Excha..
5,733
27.03.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,65 % IT/Telekommunikation
  16,46 % Finanzen
  15,61 % Konsumgüter
  12,32 % Industrie
  9,92 % Gesundheitswesen
  4,21 % Rohstoffe
  3,97 % Energie
  2,74 % Versorger
  2,12 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
4,72 % NVIDIA Corp.
4,29 % Apple Inc.
3,66 % Alphabet Inc.
3,21 % Microsoft Corp.
1,69 % Broadcom Inc.
1,15 % Eli Lilly and Company
0,88 % VISA Inc.
0,85 % ASML Holding N.V.
0,77 % Procter & Gamble Co., The
0,75 % Mastercard Inc.
78,03 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,74 % USA
  6,77 % Japan
  4,42 % Großbritannien
  3,33 % Schweiz
  2,98 % Kanada
  2,50 % Niederlande
  2,28 % Frankreich
  2,19 % Deutschland
  2,18 % Irland
  1,80 % Australien
  0,96 % Schweden
  0,71 % Spanien
  0,65 % Finnland
  0,54 % Norwegen
  0,53 % Dänemark
  0,44 % Italien
  0,32 % Bermuda
  0,28 % Österreich
  0,25 % Israel
  0,12 % Hongkong
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,66 % US-Dollar
  9,35 % Euro
  6,77 % Japanische Yen
  4,01 % Pfund Sterling
  3,33 % Schweizer Franken
  2,98 % Kanadische Dollar
  1,49 % Australische Dollar
  0,96 % Schwedische Krone
  0,54 % Norwegische Krone
  0,53 % Dänische Kronen
  0,25 % Israelischer Neuer Shekel
  0,12 % Hongkong Dollar
  0,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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