Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 224,22 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002191074 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,43 | +33,0 % | +87,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
39,4 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
88,8 % | USA |
3,4 % | Irland |
1,4 % | Großbritannien |
1,0 % | Niederlande |
0,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
178,80
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs für Ihre Anlage. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie (d. h. mindestens 70 % seines Vermögens) in US-Aktienwerte. Der Fonds ist über verschiedene US-Unternehmen und -Branchen breit gestreut und kann auch in die Aktien neu an Börsen zugelassener Unternehmen investieren. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,180 % | Finanzdienstleistungen | |
8,170 % | Industrie | |
3,160 % | Energie | |
2,960 % | Rohstoffe | |
2,150 % | Versorger | |
1,310 % | Immobilien | |
0,470 % | Barmittel | |
3,900 % | übrige Bestandteile |
7,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,990 % | APPLE INC. | |
4,250 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,850 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,890 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,870 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
2,110 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,530 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,210 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
1,140 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
67,980 % | übrige Positionen |
88,750 % | USA | |
3,360 % | Irland | |
1,370 % | Großbritannien | |
1,030 % | Niederlande | |
0,470 % | Kasse | |
0,360 % | Schweden | |
0,350 % | Kanada | |
0,200 % | Schweiz | |
0,150 % | Frankreich | |
3,960 % | übrige Länder |
95,740 % | US Dollar | |
2,830 % | Euro | |
0,400 % | Pfund Sterling | |
0,350 % | Kanadische Dollar | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,480 % | übrige Währungen |