Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 175,90 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002191074 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,24 | +2,3 % | +52,1 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,5 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
88,8 % | USA |
2,8 % | Irland |
1,4 % | Großbritannien |
0,6 % | Niederlande |
0,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
144,78
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08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen von US-Unternehmen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
34,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,490 % | Finanzdienstleistungen | |
7,460 % | Industrie | |
4,500 % | Energie | |
2,890 % | Rohstoffe | |
2,860 % | Versorger | |
1,330 % | Immobilien | |
0,490 % | Barmittel | |
4,950 % | übrige Bestandteile |
6,160 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,860 % | APPLE INC. | |
4,330 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
2,940 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,150 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,900 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,600 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
0,890 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
72,440 % | übrige Positionen |
88,850 % | USA | |
2,770 % | Irland | |
1,420 % | Großbritannien | |
0,640 % | Niederlande | |
0,490 % | Kasse | |
0,350 % | Kanada | |
0,230 % | Schweden | |
0,180 % | Bermuda | |
5,070 % | übrige Länder |
97,120 % | US Dollar | |
1,960 % | Euro | |
0,350 % | Kanadische Dollar | |
0,570 % | übrige Währungen |