Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
30.12.2022 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 145,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013439163 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,01 | +7,1 % | -- | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
69,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Konsum, zyklisch |
7,6 % | Konsum, nichtzyklisch |
4,7 % | Kommunikation |
3,4 % | Staat |
Nach Ländern | |
16,4 % | Sonstige |
15,3 % | Frankreich |
12,6 % | USA |
12,4 % | Großbritannien |
8,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.066,42
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist als 'Anleihen und andere internationale Schuldtitel' eingestuft und strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum von 2 Jahren eine Nettorendite an, die folgende Werte übertrifft: Euribor 3 Monate thesaurierend + 115 Basispunkte für die Anteilsklassen R O und R, Euribor 3 Monate thesaurierend + 150 Basispunkte für die Anteilsklassen C O und I, Euribor 3 Monate thesaurierend + 163 Basispunkte für die Anteilsklassen S O und S, SOFR + 115 Basispunkte für die Anteilsklasse R C USD H, SARON + 115 Basispunkte für die Anteilsklasse R C CHF H, SOFR + 150 Basispunkte für die Anteilsklasse T C USD H, SARON + 150 Basispunkte für die Anteilsklasse T C CHF H. Der Teilfonds ist bestrebt, die Kreditrisikoprämie zu erfassen und gleichzeitig die Sensitivität gegenüber Zinsrisiken zu minimieren, indem er in variabel verzinsliche oder festverzinsliche variabilisierte Schuldinstrumente investiert. Der Fondsmanager wendet qualitative und quantitative Kriterien für die geografische Allokation an. Das anfängliche Anlageuniversum des Teilfonds umfasst öffentliche Emittenten aus OECD-Mitgliedstaaten und private Emittenten, die den zusammengesetzten Indizes Bloomberg Global Aggregate Corporate Index und ICE BofAML BB-B Global High Yield Index angehören. Die Wertpapiere werden hauptsächlich aus diesem Anlageuniversum ausgewählt, sie können jedoch auch außerhalb dieses Anlageuniversums auf den europäischen und internationalen Märkten (auch Schwellenländer) bis zu einer Obergrenze von 10 % des Anlageuniversums ausgewählt werden, sofern diese Titel eine ESG-Punktzahl haben, die über der für das Anlageuniversum geltenden Ausschlussschwelle liegt, und die Anlagekriterien des Teilfonds erfüllen. Die Emittenten unterliegen denselben Anforderungen, unabhängig davon, ob sie im Index vertreten sind oder nicht.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
69,360 % | Finanzdienstleistungen | |
9,590 % | Konsum, zyklisch | |
7,640 % | Konsum, nichtzyklisch | |
4,720 % | Kommunikation | |
3,390 % | Staat | |
1,510 % | Industriewerte | |
1,140 % | Kasse | |
1,090 % | Rohstoffe | |
0,690 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
0,490 % | Staatlich | |
0,390 % | Technologie |
3,390 % | Französisch Staat | |
2,460 % | Citigroup Inc | |
2,410 % | Abn Amro Bank Nv | |
2,320 % | Standard Chartered Plc | |
2,120 % | Goldman Sachs Group Inc | |
2,080 % | Ing Groep N.v. | |
2,010 % | Intesa Sanpaolo Spa | |
2,000 % | Bank Of America Corp | |
1,920 % | Hsbc Holdings Plc | |
1,890 % | Barclays Plc | |
77,400 % | übrige Positionen |
16,350 % | Sonstige | |
15,270 % | Frankreich | |
12,550 % | USA | |
12,410 % | Großbritannien | |
8,050 % | Niederlande | |
7,310 % | Italien | |
7,230 % | Deutschland | |
6,620 % | Spanien | |
4,650 % | Japan | |
4,480 % | Australien | |
3,940 % | Schweden | |
1,140 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
52,960 % | EUR | |
38,050 % | USD | |
3,760 % | AUD | |
3,060 % | GBP | |
2,170 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |