ODDO BHF Immobilier - DI EUR DIS Fonds

WKN: A2H5QU ISIN: FR0013267085


75.733,76 EUR
+0,51 % +381,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.04.24   1471,53 EUR)
Fondsvolumen 206,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013267085
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Véronique GOM..
Auflagedatum 04.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,91 +29,6 % -11,7 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,4 % Immobilien
1,6 % Barmittel
Nach Ländern
36,9 % Frankreich
24,8 % Deutschland
15,8 % Belgien
8,5 % Spanien
4,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75.733,76
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI durch eine Anlage in Immobilienaktien nach Abzug aller realen Verwaltungskosten über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Der Fondsmanager wählt die Immobilienwerte mithilfe eines speziellen Anlageprozesses aus, der auf (i) einer geografischen Analyse der verschiedenen Immobilienmärkte und (ii) einer sektoriellen Analyse basiert: Büros, Geschäfte, Wohnungen, Industriestandorte und logistische Plattformen, Hotels und Seniorenheime. Der Fonds kann wie folgt investieren: zwischen 80% und 100% seines Nettovermögens in Immobilienaktien oder Aktien aus dem bzw. mit Bezug zum Immobiliensektor von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung mit Sitz in der Eurozone (höchstens 20% in Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der Eurozone, wovon höchstens 5% ihren Sitz außerhalb Europas, nicht jedoch in Schwellenländern haben dürfen), wobei 95% des Aktienportfolios in Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung (mindestens 150 Millionen) investiert werden; zwischen 0% und 20% seines Nettovermögens in Zinsprodukte: Anleihen, handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente des öffentlichen oder privaten Sektors mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten, die ein Rating von mindestens A2, P2 oder F2 (Standard & Poor’s oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen, Wandelanleihen mit Investment- Grade-Rating oder ohne Rating oder mit High-Yield-Rating (höchstens 5% des Nettovermögens) (Standard & Poor’s oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift boulevard de la Madeleine 12
75009 Paris , FR
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle ODDO BHF SCA

Bestandteile

  98,420 % Immobilien
  1,590 % Barmittel

Größte Positionen

  9,770 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  9,680 % VONOVIA SE NA O.N.
  7,690 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
  6,600 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  5,340 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
  4,900 % TAG IMMOBILIEN AG
  4,850 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
  4,640 % COVIVIO INH. EO 3
  3,880 % AEDIFICA S.A.
  3,790 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
  38,860 % übrige Positionen

Länder

  36,850 % Frankreich
  24,750 % Deutschland
  15,850 % Belgien
  8,530 % Spanien
  4,340 % Niederlande
  3,140 % Großbritannien
  2,080 % Guernsey
  1,590 % Kasse
  1,480 % Luxemburg
  1,380 %