Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 488,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013258654 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,39 | +6,0 % | +0,2 % | |||
6,98 | -6,0 % | +0,4 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Konsum, zyklisch |
18,9 % | Konsum, nichtzyklisch |
17,3 % | Kommunikation |
14,5 % | Industriewerte |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
18,6 % | USA |
17,0 % | Sonstige |
15,0 % | Frankreich |
12,9 % | Großbritannien |
8,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.018,87
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20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds mit der Klassifikation Anleihen und andere internationale Schuldtitel ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von acht Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2025 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2025. Die etwaige Rentabilität des Fonds ergibt sich aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie aus den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen. Das Ziel der annualisierten Nettowertentwicklung basiert auf der Realisierung von Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer bestimmten Fondsrendite oder -performance. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Ziel der Fondsverwaltung angegebene Wertentwicklung die Einschätzung des Ausfallrisikos bzw. des Risikos einer Herabstufung des Ratings eines oder mehrerer der im Portfolio vertretenen Emittenten und die Einschätzung der Kosten der Währungsabsicherung sowie der Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
25,530 % | Konsum, zyklisch | |
18,920 % | Konsum, nichtzyklisch | |
17,290 % | Kommunikation | |
14,460 % | Industriewerte | |
13,830 % | Finanzdienstleistungen | |
5,330 % | Rohstoffe | |
1,160 % | Technologie | |
1,110 % | Staat | |
2,370 % | übrige Bestandteile |
1,480 % | Faurecia | |
1,400 % | Deutsche Lufthansa | |
1,280 % | Iliad Holding Sas | |
1,270 % | Verisure Holding Ab | |
1,270 % | Dufry One Bv | |
1,270 % | Loxam Sas | |
1,250 % | Lorca Telecom Bondco | |
1,240 % | Burgerking France Sas | |
1,230 % | Schaeffler Verwaltung Zw | |
1,230 % | International Airlines Group | |
87,080 % | übrige Positionen |
18,630 % | USA | |
16,980 % | Sonstige | |
15,030 % | Frankreich | |
12,940 % | Großbritannien | |
8,550 % | Deutschland | |
6,850 % | Italien | |
6,050 % | Spanien | |
3,790 % | Luxemburg | |
3,760 % | Niederlande | |
2,950 % | China | |
2,100 % | Kanada | |
2,370 % | übrige Länder |
67,650 % | EUR | |
24,090 % | USD | |
6,960 % | GBP | |
1,300 % | CHF |