La Française Rendement Global 2025 - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DWF4 ISIN: FR0013258654


1.018,87 EUR
+0,08 % +0,84
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 488,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013258654
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager A.Gharbi, G. ..
Auflagedatum 30.08.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,39 +6,0 % +0,2 %
6,98 -6,0 % +0,4 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Konsum, zyklisch
18,9 % Konsum, nichtzyklisch
17,3 % Kommunikation
14,5 % Industriewerte
13,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
18,6 % USA
17,0 % Sonstige
15,0 % Frankreich
12,9 % Großbritannien
8,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.018,87
20.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds mit der Klassifikation „Anleihen und andere internationale Schuldtitel“ ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von acht Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2025 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2025. Die etwaige Rentabilität des Fonds ergibt sich aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie aus den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen. Das Ziel der annualisierten Nettowertentwicklung basiert auf der Realisierung von Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer bestimmten Fondsrendite oder -performance. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Ziel der Fondsverwaltung angegebene Wertentwicklung die Einschätzung des Ausfallrisikos bzw. des Risikos einer Herabstufung des Ratings eines oder mehrerer der im Portfolio vertretenen Emittenten und die Einschätzung der Kosten der Währungsabsicherung sowie der Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  25,530 % Konsum, zyklisch
  18,920 % Konsum, nichtzyklisch
  17,290 % Kommunikation
  14,460 % Industriewerte
  13,830 % Finanzdienstleistungen
  5,330 % Rohstoffe
  1,160 % Technologie
  1,110 % Staat
  2,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,480 % Faurecia
  1,400 % Deutsche Lufthansa
  1,280 % Iliad Holding Sas
  1,270 % Verisure Holding Ab
  1,270 % Dufry One Bv
  1,270 % Loxam Sas
  1,250 % Lorca Telecom Bondco
  1,240 % Burgerking France Sas
  1,230 % Schaeffler Verwaltung Zw
  1,230 % International Airlines Group
  87,080 % übrige Positionen

Länder

  18,630 % USA
  16,980 % Sonstige
  15,030 % Frankreich
  12,940 % Großbritannien
  8,550 % Deutschland
  6,850 % Italien
  6,050 % Spanien
  3,790 % Luxemburg
  3,760 % Niederlande
  2,950 % China
  2,100 % Kanada
  2,370 % übrige Länder

Währungen

  67,650 % EUR
  24,090 % USD
  6,960 % GBP
  1,300 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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