La Française Rendement Global 2025 - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DWF4 ISIN: FR0013258654


1.106,99EUR
+0,04 % +0,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
29.03.2019 Halbjahresbericht
10.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 749,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013258654
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager A.Gharbi, G. ..
Auflagedatum 30.08.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,47 +12,3 % --
4,36 -1,2 % +6,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % Konsum, zyklisch
17,7 % Konsum, nichtzyklisch
13,9 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Industriewerte
9,5 % Energie
Nach Ländern
33,3 % USA
13,1 % Frankreich
8,1 % Luxemburg
7,7 % Großbritannien
4,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.106,99
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds mit der Klassifikation „Anleihen und andere internationale Schuldtitel“ ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von acht Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2025 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2025. Die etwaige Rentabilität des Fonds ergibt sich aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie aus den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen. Das Ziel der annualisierten Nettowertentwicklung basiert auf der Realisierung von Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer bestimmten Fondsrendite oder -performance. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Ziel der Fondsverwaltung angegebene Wertentwicklung die Einschätzung des Ausfallrisikos bzw. des Risikos einer Herabstufung des Ratings eines oder mehrerer der im Portfolio vertretenen Emittenten und die Einschätzung der Kosten der Währungsabsicherung sowie der Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  26,540 % Konsum, zyklisch
  17,700 % Konsum, nichtzyklisch
  13,940 % Finanzdienstleistungen
  12,480 % Industriewerte
  9,470 % Energie
  7,080 % Kommunikation
  3,140 % Rohstoffe
  2,010 % Technologie
  1,150 % Nicht-OECD Staatsanleihen
  0,920 % OECD Staatsanleihen
  0,670 % Öffentliche
  4,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,530 % Jaguar Land Rover Automotive
  1,520 % Delta Air Lines
  1,420 % Ihs Netherlands Holdco
  1,390 % Garfunkelux Holdco 3 Sa
  1,380 % Summer Bidco Bv
  1,370 % Tereos Finance Group I
  1,350 % Adient Global Holdings
  1,300 % Dufry One Bv
  1,260 % Cma Cgm
  87,480 % übrige Positionen

Länder

  33,290 % USA
  13,120 % Frankreich
  8,140 % Luxemburg
  7,700 % Großbritannien
  4,190 % Niederlande
  4,040 % Italien
  4,020 % Deutschland
  3,190 % Kanada
  2,020 % Schweden
  1,890 % Jersey
  1,800 % Türkei
  1,700 % Irland
  1,490 % Brasilien
  1,300 % Schweiz
  1,210 % Singapur
  1,150 % Ägypten
  0,660 % Tschechische…
  0,630 % Cayman Islands
  0,600 % Norwegen
  0,560 % Hong Kong
  0,520 % Portugal
  0,500 % China
  0,500 % Spanien
  0,480 % Indien
  0,380 % NOK
  4,920 % übrige Länder

Währungen

  54,870 % EUR
  42,560 % USD
  2,570 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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