20.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
15.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 65,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013175221 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,43 | +3,1 % | -- | |||
4,71 | -3,3 % | -0,9 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Großbritannien |
12,1 % | Spanien |
10,3 % | Niederlande |
9,1 % | Italien |
7,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1.333,22
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23.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds mit der Klassifikation 'Internationale Anleihen und andere Schuldtitel' ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren eine höhere Performance (nach Gebühren) zu erzielen als der Referenzindex ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index, und zwar insbesondere durch ein Engagement in nachrangigen Schuldtiteln. Die Anlagestrategie besteht darin, mit Ermessensspielraum ein Portfolio zu verwalten, das vornehmlich von Finanzinstituten ausgegebene nachrangige Schuldtitel sowie klassische Anleihen und handelbare Schuldtitel umfasst. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung zielt der Fonds darauf ab, die bestehenden Möglichkeiten in einem Anlageuniversum auszuschöpfen, das insbesondere Additional-Tier-1-Anleihen und Additional-Tier-2-Anleihen sowie Coco-Anleihen (Contingent Convertibles) umfasst.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
2,840 % | ABN AMRO Bank NV (var) | |
2,210 % | Banco de Credito Social Cooperativo SA.. | |
1,760 % | BACR 7 3/4 PERP | |
1,670 % | 6.0 NIBC BANK NV 20241015 | |
1,670 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
1,630 % | DEUTSCHE BANK AG-SUB COCO 6.000%/VAR 2.. | |
1,600 % | Banco de Sabadell SA (var) | |
1,530 % | HSBC Holdings PLC (var) | |
1,490 % | Credit Suisse Group AG (var) | |
1,470 % | 6.75% SUB ING GRP(COCO)19/PERP JR S | |
82,130 % | übrige Positionen |
13,910 % | Großbritannien | |
12,110 % | Spanien | |
10,310 % | Niederlande | |
9,050 % | Italien | |
7,930 % | Schweiz | |
7,040 % | Frankreich | |
5,350 % | Deutschland | |
5,170 % | Österreich | |
3,710 % | Portugal | |
3,540 % | Dänemark | |
2,560 % | Schweden | |
2,190 % | Griechenland | |
1,670 % | Kanada | |
1,630 % | Ägypten | |
1,610 % | Irland | |
1,340 % | Belgien | |
1,070 % | Kasse | |
0,930 % | Finnland | |
0,570 % | Australien | |
8,310 % | übrige Länder |
56,690 % | Euro | |
38,410 % | US Dollar | |
3,090 % | Pfund Sterling | |
1,810 % | übrige Währungen |