La Française Global CoCo - I EUR ACC Fonds
WKN: A2PNU1 ISIN: FR0013175221
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 30.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013175221 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,53 | +12,9 % | +14,6 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,7 % | Großbritannien |
| 12,1 % | Spanien |
| 11,3 % | Frankreich |
| 9,6 % | Niederlande |
| 6,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.319,49
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds mit der Klassifikation 'Internationale Anleihen und andere Schuldtitel' ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren eine höhere Performance (nach Gebühren) zu erzielen als der Referenzindex ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index, und zwar insbesondere durch ein Engagement in nachrangigen Schuldtiteln. Die Anlagestrategie besteht darin, mit Ermessensspielraum ein Portfolio zu verwalten, das vornehmlich von Finanzinstituten ausgegebene nachrangige Schuldtitel sowie klassische Anleihen und handelbare Schuldtitel umfasst. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung zielt der Fonds darauf ab, die bestehenden Möglichkeiten in einem Anlageuniversum auszuschöpfen, das insbesondere Additional-Tier-1-Anleihen und Additional-Tier-2-Anleihen sowie Coco-Anleihen (Contingent Convertibles) umfasst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Francaise Asset Mana.. |
| Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
| Internet | www.la-francaise.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 5,410 % | LA FRANCAISE-TRESORERIE I | |
| 4,010 % | La Française Financial Bonds 2027 - Pa.. | |
| 2,190 % | BARCLAYS 23/UND. FLR | |
| 2,030 % | NATWEST GROUP 20/UND.FLR | |
| 1,930 % | BK IRELAND 20/UND. FLR | |
| 1,920 % | KBC GROEP 19/UND. FLR | |
| 1,900 % | BANKINTER 23/UND. FLR | |
| 1,840 % | RABOBK NEDERLD 18/UND.FLR | |
| 1,820 % | NYKREDIT 20/UND. FLR | |
| 1,810 % | HSBC HLDGS 23/UND. FLR | |
| 75,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,740 % | Großbritannien | |
| 12,060 % | Spanien | |
| 11,280 % | Frankreich | |
| 9,620 % | Niederlande | |
| 6,670 % | Irland | |
| 5,140 % | Schweiz | |
| 4,160 % | Kanada | |
| 3,790 % | Belgien | |
| 3,600 % | Dänemark | |
| 3,380 % | Australien | |
| 2,810 % | Italien | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,560 % | Österreich | |
| 1,710 % | Finnland | |
| 1,710 % | Schweden | |
| 8,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,180 % | Euro | |
| 0,380 % | Pfund Sterling | |
| 0,250 % | US Dollar | |
| 8,190 % | übrige Währungen |
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