La Française Global CoCo - I EUR ACC Fonds
WKN: A2PNU1 ISIN: FR0013175221
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 28.06.2019 | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 25.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 60,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013175221 | ||
| WKN | A2PNU1 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,56 | +5,4 % | -- | |||
| 5,13 | -0,2 % | -4,1 % | |||
| 29,70 | +8,0 % | +54,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Spanien |
| 10,3 % | Niederlande |
| 8,7 % | Schweiz |
| 7,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.298,45
|
24.11.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds mit der Klassifikation 'Internationale Anleihen und andere Schuldtitel' ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren eine höhere Performance (nach Gebühren) zu erzielen als der Referenzindex ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index, und zwar insbesondere durch ein Engagement in nachrangigen Schuldtiteln. Die Anlagestrategie besteht darin, mit Ermessensspielraum ein Portfolio zu verwalten, das vornehmlich von Finanzinstituten ausgegebene nachrangige Schuldtitel sowie klassische Anleihen und handelbare Schuldtitel umfasst. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung zielt der Fonds darauf ab, die bestehenden Möglichkeiten in einem Anlageuniversum auszuschöpfen, das insbesondere Additional-Tier-1-Anleihen und Additional-Tier-2-Anleihen sowie Coco-Anleihen (Contingent Convertibles) umfasst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Francaise Asset Mana.. |
| Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
| Internet | www.la-francaise.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,810 % | La Française Tresorerie I | |
| 2,780 % | ABN AMRO Bank NV (var) | |
| 2,270 % | Caixa Geral de Depositos SA (var) | |
| 2,200 % | Banco de Credito Social Cooperativo SA.. | |
| 1,860 % | BACR 7 3/4 PERP | |
| 1,670 % | Credit Suisse Group AG (var) | |
| 1,650 % | DEUTSCHE BANK AG-SUB COCO 6.000%/VAR 2.. | |
| 1,610 % | HSBC Holdings PLC (var) | |
| 1,590 % | 6.0 NIBC BANK NV 20241015 | |
| 1,590 % | 6.75% SUB ING GRP(COCO)19/PERP JR S | |
| 78,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,300 % | Großbritannien | |
| 10,660 % | Spanien | |
| 10,340 % | Niederlande | |
| 8,700 % | Schweiz | |
| 7,540 % | Frankreich | |
| 5,560 % | Österreich | |
| 5,350 % | Deutschland | |
| 4,640 % | Italien | |
| 4,550 % | Portugal | |
| 3,670 % | Dänemark | |
| 3,440 % | Schweden | |
| 3,160 % | Kasse | |
| 2,280 % | Irland | |
| 1,800 % | Kanada | |
| 1,650 % | Ägypten | |
| 1,320 % | Belgien | |
| 1,010 % | Finnland | |
| 0,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,570 % | China | |
| 8,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,760 % | Euro | |
| 7,240 % | übrige Währungen |
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