Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 228,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011605567 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,79 | +6,1 % | -15,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
99,5 % | Immobilien |
0,5 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
38,1 % | Frankreich |
23,9 % | Deutschland |
15,4 % | Belgien |
8,6 % | Spanien |
3,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,72
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30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI durch eine Anlage in Immobilienaktien nach Abzug aller realen Verwaltungskosten über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Der Fondsmanager wählt die Immobilienwerte mithilfe eines speziellen Anlageprozesses aus, der auf (i) einer geografischen Analyse der verschiedenen Immobilienmärkte und (ii) einer sektoriellen Analyse basiert: Büros, Geschäfte, Wohnungen, Industriestandorte und logistische Plattformen, Hotels und Seniorenheime. Der Fonds kann wie folgt investieren: zwischen 80% und 100% seines Nettovermögens in Immobilienaktien oder Aktien aus dem bzw. mit Bezug zum Immobiliensektor von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung mit Sitz in der Eurozone (höchstens 20% in Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der Eurozone, wovon höchstens 5% ihren Sitz außerhalb Europas, nicht jedoch in Schwellenländern haben dürfen), wobei 95% des Aktienportfolios in Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung (mindestens 150 Millionen) investiert werden; zwischen 0% und 20% seines Nettovermögens in Zinsprodukte: Anleihen, handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente des öffentlichen oder privaten Sektors mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten, die ein Rating von mindestens A2, P2 oder F2 (Standard & Poors oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen, Wandelanleihen mit Investment- Grade-Rating oder ohne Rating oder mit High-Yield-Rating (höchstens 5% des Nettovermögens) (Standard & Poors oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA |
99,490 % | Immobilien | |
0,510 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,390 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
8,070 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
7,870 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
7,310 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
5,840 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
4,490 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
4,220 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
4,070 % | INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50 | |
3,830 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
3,730 % | AEDIFICA S.A. | |
41,180 % | übrige Positionen |
38,120 % | Frankreich | |
23,870 % | Deutschland | |
15,360 % | Belgien | |
8,560 % | Spanien | |
3,680 % | Großbritannien | |
3,660 % | Niederlande | |
2,410 % | Guernsey | |
1,330 % | Luxemburg | |
1,040 % | Finnland | |
0,780 % | Schweden | |
0,630 % | USA | |
0,510 % | Kasse | |
0,050 % | übrige Länder |
94,350 % | Euro | |
3,710 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Schwedische Krone | |
0,630 % | US Dollar | |
0,530 % | übrige Währungen |