Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011387299 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,13 | +2,6 % | -- | |||
6,90 | -6,1 % | -0,6 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Italien |
13,1 % | Spanien |
12,9 % | Frankreich |
7,7 % | Großbritannien |
7,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.002,99
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
9,170 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
7,310 % | SPANIEN 13-23 | |
5,120 % | B.T.P. 2023 01.11 | |
4,240 % | B.T.P. 13-24 | |
2,390 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
2,150 % | FCA BK(I.BR) 22/24 FLRMTN | |
2,010 % | COBA 21/23 S.990 | |
1,990 % | ING GROEP 18/23 MTN FLR | |
1,910 % | BCO SANTANDER 17/24FLRMTN | |
1,720 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
61,990 % | übrige Positionen |
13,920 % | Italien | |
13,080 % | Spanien | |
12,920 % | Frankreich | |
7,700 % | Großbritannien | |
7,270 % | USA | |
7,140 % | Kanada | |
5,910 % | Niederlande | |
2,310 % | Kasse | |
2,210 % | Schweden | |
2,010 % | Deutschland | |
1,890 % | Dänemark | |
1,500 % | Schweiz | |
1,410 % | Belgien | |
0,550 % | Finnland | |
20,180 % | übrige Länder |
88,520 % | Euro | |
11,480 % | übrige Währungen |