Allianz Euro Oblig Court Terme ISR - RC EUR ACC Fonds
WKN: A2PFCZ ISIN: FR0011387299
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011387299 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,13 | +2,6 % | -- | |||
| 6,90 | -6,1 % | -0,6 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,9 % | Italien |
| 13,1 % | Spanien |
| 12,9 % | Frankreich |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 7,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.002,99
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | Société Générale |
Größte Positionen
| 9,170 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
| 7,310 % | SPANIEN 13-23 | |
| 5,120 % | B.T.P. 2023 01.11 | |
| 4,240 % | B.T.P. 13-24 | |
| 2,390 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
| 2,150 % | FCA BK(I.BR) 22/24 FLRMTN | |
| 2,010 % | COBA 21/23 S.990 | |
| 1,990 % | ING GROEP 18/23 MTN FLR | |
| 1,910 % | BCO SANTANDER 17/24FLRMTN | |
| 1,720 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
| 61,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,920 % | Italien | |
| 13,080 % | Spanien | |
| 12,920 % | Frankreich | |
| 7,700 % | Großbritannien | |
| 7,270 % | USA | |
| 7,140 % | Kanada | |
| 5,910 % | Niederlande | |
| 2,310 % | Kasse | |
| 2,210 % | Schweden | |
| 2,010 % | Deutschland | |
| 1,890 % | Dänemark | |
| 1,500 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Belgien | |
| 0,550 % | Finnland | |
| 20,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,520 % | Euro | |
| 11,480 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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