Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
30.12.2022 | Halbjahresbericht |
02.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 681,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010969311 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,43 | +4,4 % | +9,6 % | |||
6,66 | +0,1 % | -6,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,7 % | Frankreich |
16,8 % | Niederlande |
15,7 % | Spanien |
7,3 % | Großbritannien |
6,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
999,18
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des als 'Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' klassifizierten Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine annualisierte Wertentwicklung von über 7 % zu erzielen, insbesondere durch ein Engagement in nachrangigen Schuldtiteln mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem klassischer Anleihen unterscheidet. Hinweis: Die AMF weist potenzielle Zeichner darauf hin, dass das in der Rubrik 'Anlageziel' genannte Ziel einer annualisierten Wertentwicklung von über 7 % auf der Realisierung von Marktannahmen basiert, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer Fondsrendite oder -performance. Der Fonds ist ständig an einem oder mehreren Zinsmärkten der Europäischen Union investiert und kombiniert nach eigenem Ermessen direktionale und nichtdirektionale Strategien, die sich hauptsächlich auf die nominalen Zinsen, die Zinskurven und die Kreditvergabe beziehen. Die Allokation wird entsprechend dem Wertentwicklungspotenzial und dem Risikoniveau der einzelnen Strategien festgelegt. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Anleihen und handelbare Schuldtitel, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Norwegen ausgegeben oder garantiert werden (öffentliche Schuldverschreibungen), nichtstaatliche Anleihen (private Schuldverschreibungen) der Europäischen Union, die auf Euro lauten, Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente. Dieses Anlageuniversum schließt insbesondere die verschiedenen Kategorien nachrangiger Schuldverschreibungen ein.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S. A. |
6,550 % | LA FRANCAISE-TRESORERIE I | |
1,660 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
1,580 % | KBC GROEP 19/UND. FLR | |
1,520 % | BCPERATIVO 21/31 FLR MTN | |
1,470 % | PERMA.TSB GR 22/UND MTN | |
1,420 % | AXA 23/43 FLR MTN | |
1,320 % | SOGECAP 14-UND. | |
1,320 % | BBVA 19/UND. FLR | |
1,260 % | BNP PARIBAS 23/UND.FLRMTN | |
1,250 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
80,650 % | übrige Positionen |
19,710 % | Frankreich | |
16,770 % | Niederlande | |
15,670 % | Spanien | |
7,300 % | Großbritannien | |
6,780 % | Italien | |
5,740 % | Deutschland | |
5,430 % | Irland | |
5,300 % | Kasse | |
4,860 % | Belgien | |
1,560 % | Österreich | |
1,310 % | Schweiz | |
0,650 % | Portugal | |
0,590 % | Dänemark | |
0,520 % | Griechenland | |
0,290 % | Luxemburg | |
7,520 % | übrige Länder |
86,870 % | Euro | |
0,220 % | US Dollar | |
0,220 % | Schweizer Franken | |
0,150 % | Pfund Sterling | |
12,540 % | übrige Währungen |