Allianz Euro Oblig Court Terme ISR - I EUR DIS Fonds

WKN: A12BD5 ISIN: FR0010914572


10.499,96EUR
+0,00 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010914572
WKN A12BD5
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Tarantino, Vi..
Auflagedatum 05.07.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,49 -0,1 % --
5,15 -0,8 % -2,9 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,3 % Frankreich
13,2 % Italien
12,9 % USA
10,0 % Kasse
5,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.499,96
04.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Der OGAW ist ein Investmentfonds (FCP) nach Richtlinie 2009/65/EG, der von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) als 'Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere' klassifiziert wurde und dessen Ziel es ist, eine Performance zu erreichen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum jener des Referenzindex EONIA gleichsteht oder diese übersteigt. Um das Anlageziel zu erreichen, legen wir das Vermögen vor allem in auf Euro lautende am Geldmarkt begebene Forderungspapiere und Anleihen oder ähnliche Produkte an, die in einem Sensitivitätsbereich zwischen 0 und 1,5 liegen. Die Laufzeit der einzelnen Forderungspapiere darf bei festverzinslichen Papieren 3 Jahre und bei variabel verzinslichen Papieren 5 Jahre nicht überschreiten. Als Zinsinstrumente sind Papiere öffentlicher und privater Emittenten zulässig. Bei der Auswahl der Papiere werden finanzielle Kriterien und Kriterien der Sozialverträglichkeit (Menschenrechte, Unternehmensführung, soziale Themen, Umwelt) berücksichtigt. Das Anlageuniversum setzt sich aus nicht-spekulativen Wertpapieren (Investment Grade), Wertpapieren mit einem Mindestrating von BBB- für Anleihen und A-3 für handelbare Forderungspapiere (Bewertung durch Standard & Poor's oder eine vergleichbare Ratingagentur) zusammen. Die ausgewählten Wertpapiere stammen überwiegend aus den OECD-Ländern. Bis zu einer Obergrenze von 100 % seines Vermögens können wir Wertpapiere vorübergehend kaufen oder verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  9,820 % Allianz Securicash SRI 3D
  4,660 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 26.02.2021
  4,290 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.12.2020
  4,290 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.03.2021
  2,700 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45..
  1,950 % UBS Group Funding Switzerland AG (floa..
  1,950 % Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2..
  1,610 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 13.11.2020
  1,610 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.12.2020
  1,560 % INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
  65,560 % übrige Positionen

Länder

  18,320 % Frankreich
  13,170 % Italien
  12,950 % USA
  9,960 % Kasse
  5,740 % Niederlande
  5,070 % Großbritannien
  3,810 % Spanien
  3,470 % Schweiz
  2,340 % Deutschland
  1,480 % Schweden
  1,210 % Dänemark
  0,560 % Norwegen
  0,490 % Belgien
  21,430 % übrige Länder

Währungen

  80,220 % Euro
  19,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.