Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010914572 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,14 | +3,3 % | +2,4 % | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,2 % | Italien |
11,5 % | Frankreich |
9,6 % | Großbritannien |
6,3 % | Kanada |
4,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.774,93
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
9,040 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
5,450 % | B.T.P. 13-24 | |
4,920 % | C.C.T. 16-24 FLR | |
3,830 % | C.C.T. 17-24 FLR | |
3,300 % | ITALIEN 19/23 FLR | |
2,080 % | BARCLAYS 20/25 FLR MTN | |
1,830 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
1,640 % | FCA BK(I.BR) 22/24 FLRMTN | |
1,640 % | HSBC HLDGS 18/24 FLR MTN | |
1,470 % | BCO SANTANDER 17/24FLRMTN | |
64,800 % | übrige Positionen |
23,180 % | Italien | |
11,530 % | Frankreich | |
9,580 % | Großbritannien | |
6,270 % | Kanada | |
4,920 % | Niederlande | |
4,720 % | Spanien | |
3,410 % | USA | |
2,990 % | Kasse | |
2,780 % | Dänemark | |
2,760 % | Schweiz | |
1,690 % | Schweden | |
1,090 % | Deutschland | |
1,070 % | Belgien | |
0,730 % | Norwegen | |
0,540 % | Japan | |
0,430 % | Neuseeland | |
0,420 % | Finnland | |
21,890 % | übrige Länder |
87,970 % | Euro | |
12,030 % | übrige Währungen |