AXA Aedificandi - E EUR ACC Fonds
WKN: A1121F ISIN: FR0010792457
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 504,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010792457 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 26,98 | -26,9 % | -25,0 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,3 % | Immobilien |
| 0,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 36,9 % | Frankreich |
| 19,2 % | Belgien |
| 18,3 % | Deutschland |
| 6,9 % | Spanien |
| 4,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
403,30
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein. Der OGAW Investiert mindestens 55 % des Gesamtvermögens in Kapitalwertpapiere (Aktien und vergleichbare Wertpapiere), die in erster Linie auf einem geregelten Markt eines Mitgliedsstaates der Eurozone gehandelt werden sowie von einem Unternehmen des Immobiliensektors ausgegeben wurden oder welche im Immobiliensektor übliche finanzielle Merkmale ausweisen, d.h.: hohe Dividenden, materielle Vermögensgegenstände, mit geringen Abschreibungen und/oder stabilen Ertragsflüssen. In Abhängigkeit des antizipierten Kurssteigerungspotenzials der Wertpapiere kann der OGAW ebenfalls bis zu 45 % des Gesamtvermögens in Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten oder von privaten oder öffentlichen Unternehmen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers.. |
| Anschrift |
Coeur Défense -La Défense, 1..
4 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX , FR |
| Internet | www.axa-im.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
Bestandteile
| 99,330 % | Immobilien | |
| 0,680 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,790 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 7,840 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
| 7,300 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 7,160 % | AXA WF Global Real Estate | |
| 6,570 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
| 4,280 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 4,220 % | AEDIFICA S.A. | |
| 4,180 % | COFINIMMO | |
| 4,090 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
| 3,870 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
| 40,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,920 % | Frankreich | |
| 19,160 % | Belgien | |
| 18,290 % | Deutschland | |
| 6,930 % | Spanien | |
| 4,030 % | Niederlande | |
| 2,960 % | Finnland | |
| 2,620 % | Guernsey | |
| 0,940 % | Großbritannien | |
| 0,680 % | Kasse | |
| 7,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,060 % | Euro | |
| 0,940 % | Pfund Sterling | |
| 1,000 % | übrige Währungen |
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