Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 155,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010680538 | ||
|
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,61 | -2,9 % | +32,5 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Industrie |
19,2 % | Informationstechnologie.. |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
95,7 % | USA |
2,5 % | Irland |
1,0 % | Kasse |
0,6 % | Kanada |
0,3 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
373,7791
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
403,42
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindikator, den S&P MIDCAP 400 (USD, Net Return) (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einer diskretionären Verwaltung nach der Stockpicking-Methode (Titelauswahl) und setzt sich aus vier großen Schritten zusammen (Filterung des Investmentuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Das maximale Aktienengagement des Fonds liegt dauerhaft bei mehr als 70% Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika (USA und Kanada) haben. Der Fondsmanager behält sich die Auswahl von Wertpapieren aus dem Anlageuniversum vor, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds kann bis zu 5% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz nicht in einem OECD-Mitgliedstaat haben (Schwellenländer). Das maximale Engagement des Fonds an den Aktienmärkten darf 105% des Anlagevermögens nicht überschreiten, da für den Fonds grundsätzlich eine Beschränkung auf 100% gilt. Die Schwelle von 105% ist nur vorübergehend und über einen kurzen Zeitraum zulässig. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Schuldtitel mit festen, variablen oder revidierbaren Zinsen (als Referenz gilt der Zinssatz des Anleihen- oder Geldmarktes) investieren, um die Verwaltung seiner liquiden Mittel zu optimieren. Diese Schuldtitel lauten auf Euro, werden von Staaten, öffentlichen Unternehmen oder Kreditinstituten der Eurozone begeben und verfügen über ein besseres Rating als AA (Standard & Poor's oder gleichwertiges Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft).
Name | -- |
Anschrift |
--
-- , |
Internet | -- |
Verwahrstelle | -- |
22,490 % | Industrie | |
19,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,480 % | Finanzdienstleistungen | |
9,410 % | Rohstoffe | |
3,090 % | Energie | |
2,260 % | Versorger | |
1,720 % | Immobilien | |
0,980 % | Barmittel |
3,090 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
2,200 % | MARKEL CORP. | |
2,130 % | CELANESE CORP. DL-,0001 | |
2,110 % | NVR INC. DL-,01 | |
2,100 % | LENNOX INTL INC. DL-,01 | |
2,010 % | GENPACT LTD DL 0,01 | |
1,990 % | FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 | |
1,940 % | WEX INC. DL -,01 | |
1,790 % | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | |
1,790 % | ELEMENT SOLUTIONS INC. | |
78,850 % | übrige Positionen |
95,700 % | USA | |
2,520 % | Irland | |
0,980 % | Kasse | |
0,560 % | Kanada | |
0,270 % | Israel |
97,990 % | US Dollar | |
0,790 % | Euro | |
0,270 % | Israelischer Shekel | |
0,950 % | übrige Währungen |