La Française Sub Debt - C EUR ACC Fonds

WKN: A1C3DQ ISIN: FR0010674978


2.424,83EUR
-0,28 % -6,82
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
06.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010674978
Portrait

★★★★
--
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 29.06.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Paul GURZAL
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,68 +11,8 % +34,4 %
3,02 +0,1 % +7,5 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Spanien
12,8 % Niederlande
10,9 % Frankreich
9,3 % Deutschland
8,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.424,83
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des als 'Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' klassifizierten Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine annualisierte Wertentwicklung von über 7 % zu erzielen, insbesondere durch ein Engagement in nachrangigen Schuldtiteln mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem klassischer Anleihen unterscheidet. Hinweis: Die AMF weist potenzielle Zeichner darauf hin, dass das in der Rubrik 'Anlageziel' genannte Ziel einer annualisierten Wertentwicklung von über 7 % auf der Realisierung von Marktannahmen basiert, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer Fondsrendite oder -performance. Der Fonds ist ständig an einem oder mehreren Zinsmärkten der Europäischen Union investiert und kombiniert nach eigenem Ermessen direktionale und nichtdirektionale Strategien, die sich hauptsächlich auf die nominalen Zinsen, die Zinskurven und die Kreditvergabe beziehen. Die Allokation wird entsprechend dem Wertentwicklungspotenzial und dem Risikoniveau der einzelnen Strategien festgelegt. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Anleihen und handelbare Schuldtitel, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Norwegen ausgegeben oder garantiert werden (öffentliche Schuldverschreibungen), nichtstaatliche Anleihen (private Schuldverschreibungen) der Europäischen Union, die auf Euro lauten, Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente. Dieses Anlageuniversum schließt insbesondere die verschiedenen Kategorien nachrangiger Schuldverschreibungen ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  6,040 % La Française Tresorerie I
  3,440 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(2..
  2,830 % 0.000 % Landesbank Baden-Württemberg E..
  2,150 % ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN
  2,020 % BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN
  1,800 % Intesa Sanpaolo SpA (var)
  1,670 % ABN AMRO Bank NV (var)
  1,620 % BACR 6 3/8 PERP
  1,560 % Electricite de France SA (var)
  1,500 % CaixaBank SA (var)
  75,370 % übrige Positionen

Länder

  13,420 % Spanien
  12,750 % Niederlande
  10,930 % Frankreich
  9,310 % Deutschland
  8,710 % Italien
  5,470 % Großbritannien
  4,750 % Österreich
  3,280 % Belgien
  3,050 % Irland
  2,090 % Schweden
  1,660 % Kasse
  1,480 % Schweiz
  0,890 % Ägypten
  0,730 % Dänemark
  0,570 % Finnland
  0,450 % Luxemburg
  0,150 % USA
  20,310 % übrige Länder

Währungen

  70,450 % Euro
  16,500 % US Dollar
  4,190 % Pfund Sterling
  8,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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