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ALLIANZ EURO HIGH YIELD - I ACC Fonds
WKN: A0RKAX ISIN: FR0010371609
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 566,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010371609 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,08 | +14,1 % | +13,6 % |
5,00 | +7,8 % | -6,1 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,5 % | Niederlande |
13,1 % | Frankreich |
11,9 % | Italien |
8,8 % | Luxemburg |
6,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.698,29
|
18.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Sur-performer l'indice Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index. Nous investissons principalement dans des instruments qui permettront de gérer le risque de crédit notamment des titres obligataires (à taux fixe ou variable, indexés ou non, convertibles ou non, datés ou perpétuels) et des dérivés de crédit (CDS, indices CDS). Il pourra être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire jusqu'à 100%. La notation des titres en portefeuille est au minimum C dont 100% maximum à BBB-(notations standard&poors ou équivalentes). La fourchette de sensibilité est comprise entre 1 et 9, Nous pouvons détenir jusqu'à 20% maximum de titres non notés par une agence de notation mais bénéficiant d'une notation interne à la société de gestion au minimum équivalent au rating C des agences de notations. La répartition des investissements entre les différents instruments pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant. Notre engagement issu des dérivés, des dérivés intégrés et des opérations d'acquisition et de cessions temporaires de titres est limité à 100% de l'actif. L'indicateur de référence de l'OPCVM est: ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR). Nous suivons une approche de gestion active, ainsi la composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,080 % | ALLIANZ SECURICASH SRI 3D | |
1,080 % | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | |
1,080 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
1,050 % | ILIAD HLDG 24/31 REGS | |
0,950 % | TEV.P.F.N.II. 20/25 | |
0,920 % | TEV.P.F.N.II 23/29 | |
0,850 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
0,800 % | TELENET F.LUX. 17/28 REGS | |
0,800 % | OPTICS BIDCO 24/28 | |
0,790 % | IQVIA 20/28 REGS | |
87,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,480 % | Niederlande | |
13,140 % | Frankreich | |
11,930 % | Italien | |
8,800 % | Luxemburg | |
6,830 % | Großbritannien | |
6,350 % | Deutschland | |
4,820 % | Spanien | |
4,060 % | USA | |
3,870 % | Schweden | |
3,620 % | Portugal | |
2,080 % | Griechenland | |
1,720 % | Irland | |
1,470 % | Mexiko | |
1,270 % | Japan | |
0,990 % | Österreich | |
0,660 % | Finnland | |
0,580 % | Lettland | |
0,480 % | Belgien | |
0,300 % | Dänemark | |
0,260 % | Kanada | |
0,170 % | Bulgarien | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Jersey | |
6,790 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,890 % | Euro | |
4,110 % | übrige Währungen |
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