ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC Fonds

WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731


126.089,70 EUR
+0,00 % +5,5016
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.12.2023 Jahresbericht
29.06.2023 Halbjahresbericht
24.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010017731
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici, ..
Auflagedatum 10.06.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,096 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,15 +4,0 % +4,1 %
0,15 +3,9 % +3,5 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,6 % Frankreich
10,2 % Großbritannien
9,7 % Niederlande
8,2 % Italien
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126.089,70
17.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  4,660 % FRANKREICH 24/24 ZO
  4,240 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  3,400 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  3,200 % INTESA SAN. 19/24 MTN
  3,070 % HSBC HLDGS 16/24 MTN
  2,920 % ABN AMRO BK 23/25 MTN
  2,700 % GOLDM.S.GRP 16/25 MTN
  2,270 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,220 % FRANKREICH 23/24 ZO
  2,110 % ENEL F. INTL 19/24 MTN
  69,210 % übrige Positionen

Länder

  35,570 % Frankreich
  10,150 % Großbritannien
  9,740 % Niederlande
  8,210 % Italien
  6,440 % Kasse
  4,920 % Spanien
  4,840 % USA
  4,510 % Schweiz
  4,150 % Japan
  1,160 % Norwegen
  0,760 %