Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.12.2022 | Jahresbericht |
29.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010017731 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,17 | +3,1 % | +1,7 % | |||
0,18 | +2,8 % | +1,0 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,5 % | Italien |
16,3 % | Frankreich |
8,4 % | Spanien |
7,4 % | USA |
7,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123.387,7735
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
7,650 % | ITALIEN 19/23 FLR | |
6,120 % | ITALIEN 23/23 ZO | |
4,520 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
4,360 % | FRANKREICH 23/23 ZO | |
3,800 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
3,650 % | FCA BK(I.BR) 20/23 MTN | |
3,070 % | LLOYDS BKG GRP 16/23 MTN | |
2,740 % | B.T.P. 2023 01.11 | |
2,700 % | STE GENERALE 17/24FLR MTN | |
2,670 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
58,720 % | übrige Positionen |
28,470 % | Italien | |
16,340 % | Frankreich | |
8,410 % | Spanien | |
7,420 % | USA | |
7,270 % | Kasse | |
6,210 % | Großbritannien | |
3,560 % | Kanada | |
2,930 % | Dänemark | |
2,570 % | Niederlande | |
1,310 % | Schweden | |
0,110 % | Deutschland | |
15,400 % | übrige Länder |
92,730 % | Euro | |
7,270 % | übrige Währungen |