Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds

WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731


120.388,5715EUR
-0,00 % -1,8603
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.04.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010017731
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 10.06.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,2 % -1,4 %
0,25 +0,3 % -4,9 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,2 % Großbritannien
11,0 % USA
10,5 % Italien
10,4 % Frankreich
9,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120.388,5715
08.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  10,710 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.06.2021
  4,950 % Intesa Sanpaolo SpA 2% 18.06.2021
  3,890 % Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
  3,240 % 0,402% NM PLC 19/21 FLR MTN
  3,190 % DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25 08/09/2021
  3,190 % Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
  3,070 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27..
  2,760 % Banque Federative du Credit Mutuel SA ..
  2,690 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.03.2021
  2,400 % Santander UK PLC 4,25% 12.04.2021
  59,910 % übrige Positionen

Länder

  11,230 % Großbritannien
  10,990 % USA
  10,540 % Italien
  10,360 % Frankreich
  9,130 % Kasse
  8,420 % Spanien
  6,650 % Niederlande
  3,780 % Schweiz
  0,730 % Deutschland
  0,710 % Belgien
  0,150 % Luxemburg
  27,310 % übrige Länder

Währungen

  90,870 % Euro
  9,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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