Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010017731 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,10 | +0,6 % | -1,0 % | |||
| 0,14 | +0,2 % | -1,5 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Italien |
| 14,4 % | Frankreich |
| 10,1 % | USA |
| 9,3 % | Kasse |
| 7,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120.440,2103
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | Société Générale |
Größte Positionen
| 8,620 % | B.T.P. 13-23 | |
| 4,490 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.03.2023 | |
| 3,730 % | NATWEST GROUP 16/23 MTN | |
| 3,010 % | MORGAN STANLEY 14/23 MTN | |
| 2,880 % | ITALIEN 22/23 ZO | |
| 2,750 % | BCO SANTANDER 17/23 FLR | |
| 2,720 % | UBS LDN 20/23 MTN | |
| 2,670 % | BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN | |
| 2,550 % | BBVA 18/23 FLR MTN | |
| 2,450 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
| 64,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,620 % | Italien | |
| 14,430 % | Frankreich | |
| 10,070 % | USA | |
| 9,280 % | Kasse | |
| 7,060 % | Großbritannien | |
| 6,480 % | Niederlande | |
| 6,400 % | Spanien | |
| 2,720 % | Schweiz | |
| 2,450 % | Kanada | |
| 1,960 % | Dänemark | |
| 18,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,720 % | Euro | |
| 9,280 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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