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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010017731 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,03 | -0,2 % | -1,4 % | |||
0,25 | +0,3 % | -4,9 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,2 % | Großbritannien |
11,0 % | USA |
10,5 % | Italien |
10,4 % | Frankreich |
9,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
120.388,5715
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08.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
10,710 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.06.2021 | |
4,950 % | Intesa Sanpaolo SpA 2% 18.06.2021 | |
3,890 % | Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021 | |
3,240 % | 0,402% NM PLC 19/21 FLR MTN | |
3,190 % | DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25 08/09/2021 | |
3,190 % | Barclays PLC 1,875% 23.03.2021 | |
3,070 % | Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.. | |
2,760 % | Banque Federative du Credit Mutuel SA .. | |
2,690 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.03.2021 | |
2,400 % | Santander UK PLC 4,25% 12.04.2021 | |
59,910 % | übrige Positionen |
11,230 % | Großbritannien | |
10,990 % | USA | |
10,540 % | Italien | |
10,360 % | Frankreich | |
9,130 % | Kasse | |
8,420 % | Spanien | |
6,650 % | Niederlande | |
3,780 % | Schweiz | |
0,730 % | Deutschland | |
0,710 % | Belgien | |
0,150 % | Luxemburg | |
27,310 % | übrige Länder |
90,870 % | Euro | |
9,130 % | übrige Währungen |