Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds

WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731


123.387,7735 EUR
+0,01 % +15,566
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2022 Jahresbericht
29.06.2023 Halbjahresbericht
24.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010017731
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 10.06.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,17 +3,1 % +1,7 %
0,18 +2,8 % +1,0 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,5 % Italien
16,3 % Frankreich
8,4 % Spanien
7,4 % USA
7,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123.387,7735
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  7,650 % ITALIEN 19/23 FLR
  6,120 % ITALIEN 23/23 ZO
  4,520 % GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN
  4,360 % FRANKREICH 23/23 ZO
  3,800 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  3,650 % FCA BK(I.BR) 20/23 MTN
  3,070 % LLOYDS BKG GRP 16/23 MTN
  2,740 % B.T.P. 2023 01.11
  2,700 % STE GENERALE 17/24FLR MTN
  2,670 % ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN
  58,720 % übrige Positionen

Länder

  28,470 % Italien
  16,340 % Frankreich
  8,410 % Spanien
  7,420 % USA
  7,270 % Kasse
  6,210 % Großbritannien
  3,560 % Kanada
  2,930 % Dänemark
  2,570 % Niederlande
  1,310 % Schweden
  0,110 % Deutschland
  15,400 % übrige Länder

Währungen

  92,730 % Euro
  7,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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