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ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010017731 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,09 | +3,1 % | +7,8 % |
| 0,13 | +3,3 % | +7,4 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | Italien |
| 25,9 % | Frankreich |
| 9,7 % | Kasse |
| 8,5 % | Spanien |
| 5,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130.167,2814
|
29.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | Société Générale |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,870 % | SPANIEN 22/25 | |
| 5,180 % | ITALIEN 23/25 | |
| 4,510 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 4,260 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,650 % | C.C.T. 18-25 FLR | |
| 3,020 % | ITALIEN 22/25 | |
| 2,580 % | BELGIQUE 15/25 74 | |
| 2,360 % | BPCE S.A. 18/26 MTN | |
| 2,260 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 2,000 % | ALD 23/25 FLR MTN | |
| 64,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,950 % | Italien | |
| 25,880 % | Frankreich | |
| 9,660 % | Kasse | |
| 8,510 % | Spanien | |
| 4,950 % | Niederlande | |
| 4,360 % | Schweiz | |
| 3,450 % | Großbritannien | |
| 2,940 % | Belgien | |
| 1,790 % | Kanada | |
| 1,560 % | Irland | |
| 1,350 % | USA | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,210 % | Deutschland | |
| 5,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,340 % | Euro | |
| 9,660 % | übrige Währungen |
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