Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2022 | Jahresbericht |
| 29.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010017731 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,17 | +3,1 % | +1,7 % | |||
| 0,18 | +2,8 % | +1,0 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | Italien |
| 16,3 % | Frankreich |
| 8,4 % | Spanien |
| 7,4 % | USA |
| 7,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123.387,7735
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | Société Générale |
Größte Positionen
| 7,650 % | ITALIEN 19/23 FLR | |
| 6,120 % | ITALIEN 23/23 ZO | |
| 4,520 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
| 4,360 % | FRANKREICH 23/23 ZO | |
| 3,800 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
| 3,650 % | FCA BK(I.BR) 20/23 MTN | |
| 3,070 % | LLOYDS BKG GRP 16/23 MTN | |
| 2,740 % | B.T.P. 2023 01.11 | |
| 2,700 % | STE GENERALE 17/24FLR MTN | |
| 2,670 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
| 58,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,470 % | Italien | |
| 16,340 % | Frankreich | |
| 8,410 % | Spanien | |
| 7,420 % | USA | |
| 7,270 % | Kasse | |
| 6,210 % | Großbritannien | |
| 3,560 % | Kanada | |
| 2,930 % | Dänemark | |
| 2,570 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Schweden | |
| 0,110 % | Deutschland | |
| 15,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,730 % | Euro | |
| 7,270 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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