Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2022 | Jahresbericht |
| 29.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010017731 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,16 | +3,8 % | +3,4 % | |||
| 0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | Frankreich |
| 14,0 % | Italien |
| 10,1 % | Spanien |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125.259,2187
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die von dem OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | Société Générale |
Größte Positionen
| 6,370 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
| 5,880 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
| 4,160 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
| 4,010 % | UBS GROUP 22/25 MTN | |
| 3,280 % | INTESA SAN. 19/24 MTN | |
| 3,160 % | STE GENERALE 17/24FLR MTN | |
| 3,060 % | GOLDM.S.GRP 17/24 MTN | |
| 2,990 % | FCA BK(I.BR) 21/24 MTN | |
| 2,590 % | VATTENFALL 22/24FLR MTN | |
| 2,580 % | HSBC HLDGS 16/24 MTN | |
| 61,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,500 % | Frankreich | |
| 14,020 % | Italien | |
| 10,130 % | Spanien | |
| 6,430 % | Großbritannien | |
| 5,600 % | Kasse | |
| 5,570 % | USA | |
| 4,990 % | Niederlande | |
| 4,010 % | Schweiz | |
| 3,180 % | Schweden | |
| 1,740 % | Kanada | |
| 1,430 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Deutschland | |
| 14,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,400 % | Euro | |
| 5,600 % | übrige Währungen |
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