Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010017731 | ||
| WKN | A0NBM3 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,06 | -0,3 % | -- | |||
| 0,57 | -0,8 % | -3,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | Italien |
| 11,1 % | Frankreich |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Kasse |
| 6,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120.664,3843
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.
Portrait
Strategie
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.
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Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | Société Générale |
Größte Positionen
| 6,340 % | BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 10/2.. | |
| 5,650 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.2021 | |
| 4,960 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 26.02.2021 | |
| 4,680 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.12.2020 | |
| 2,510 % | Intesa Sanpaolo SpA 2% 18.06.2021 | |
| 2,480 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2%.. | |
| 2,310 % | 0,402% NM PLC 19/21 FLR MTN | |
| 2,290 % | Santander Consumer Finance SA 1,5% 12... | |
| 2,280 % | BNP Paribas SA 2,25% 13.01.2021 | |
| 1,930 % | Barclays PLC 1,875% 23.03.2021 | |
| 64,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,390 % | Italien | |
| 11,140 % | Frankreich | |
| 9,200 % | Großbritannien | |
| 8,090 % | Kasse | |
| 6,710 % | Niederlande | |
| 4,830 % | USA | |
| 4,820 % | Spanien | |
| 2,240 % | Schweiz | |
| 0,750 % | Schweden | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,380 % | Deutschland | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 22,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,910 % | Euro | |
| 8,090 % | übrige Währungen |
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