Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds

WKN: A0NBM3 ISIN: FR0010017731


119.497,7722 EUR
-0,00 % -0,0828
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010017731
Portrait

★★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 10.06.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,04 -0,6 % -1,9 %
0,06 -0,6 % -2,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,2 % Italien
17,2 % Frankreich
8,4 % Spanien
7,2 % USA
7,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119.497,7722
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  5,200 % B.T.P. 17-22
  4,840 % B.T.P. 12-22
  4,610 % B.T.P. 15-22
  3,120 % ITALIEN 21/22 ZO
  2,660 % LLOYDS BK C. 19/22 MTN
  2,560 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN
  2,510 % BBVA 17/22 MTN
  2,470 % ITALIEN 20/22 ZO
  2,290 % BPCE 17/23 MTN
  2,220 % UBS GROUP 15/22
  67,520 % übrige Positionen

Länder

  30,210 % Italien
  17,210 % Frankreich
  8,400 % Spanien
  7,150 % USA
  7,050 % Niederlande
  5,520 % Großbritannien
  5,180 % Schweiz
  2,260 % Deutschland
  2,050 % Belgien
  1,630 % Kasse
  0,750 % Kanada
  0,450 % Japan
  0,160 % Dänemark
  11,980 % übrige Länder

Währungen

  98,370 % Euro
  1,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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