Carmignac Patrimoine - E EUR ACC Fonds

WKN: A0PGS3 ISIN: FR0010306142


167,45EUR
+0,08 % +0,13
Börse
Stand 21.01.22 - 21:55:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,52 Mrd. EUR
Symbol Y9UA
ISIN FR0010306142
Portrait

(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager R. Ouahba, D...
Auflagedatum 30.06.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,83 -4,1 % +3,7 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,3 % IT-Software (Telekommun..
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Sonstige Konsumgüter
3,1 % Finanzdienstleistungen
2,9 % Barmittel
Nach Ländern
26,0 % USA
7,3 % Italien
6,8 % Großbritannien
6,1 % Frankreich
5,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
170,107
171,433
21.01.22 20:00 31
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,77
20.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
167,45
21.01.22 21:55 0 58
gettex
170,461
21.01.22 21:47 0 50
Düsseldorf
170,181
21.01.22 19:55 0 24
Berlin
170,11
21.01.22 21:29 0 7
München
170,11
21.01.22 21:28 0 7
Frankfurt
170,107
21.01.22 21:28 0 5
Hamburg
168,37
21.01.22 08:14 0 1
Quotrix
169,923
21.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
170,38
21.01.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  17,300 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,820 % Sonstige Konsumgüter
  3,070 % Finanzdienstleistungen
  2,900 % Barmittel
  2,000 % Industrie
  1,130 % Rohstoffe
  0,910 % Energie
  56,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,570 % ITALY 31/01/2022
  2,490 % ITALY 14/12/2022
  2,180 % Hermes International
  2,070 % Amazon.com Inc
  1,910 % UBER TECHNOLOGIES INC
  1,780 % JD.com Inc
  1,780 % AstraZeneca PLC
  1,710 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(22)
  1,520 % ITALIEN 21/22 ZO
  1,520 % SPANIEN 21/22 ZO
  80,470 % übrige Positionen

Länder

  25,990 % USA
  7,320 % Italien
  6,790 % Großbritannien
  6,120 % Frankreich
  5,090 % China
  3,380 % Niederlande
  3,240 % Spanien
  2,900 % Kasse
  2,810 % Mexiko
  2,590 % Russland
  2,220 % Irland
  2,030 % Südkorea
  1,740 % Deutschland
  1,660 % Dänemark
  1,260 % Rumänien
  0,840 % Argentinien
  0,820 % Griechenland
  0,780 % Guernsey
  0,730 % Dominikanische Republik
  0,720 % Schweden
  0,580 % Cote d'Ivoire
  0,520 % Indien
  0,500 % Hong Kong
  0,340 % Ukraine
  0,330 % Schweiz
  0,290 % Supranational
  0,270 % Jersey
  0,270 % Luxemburg
  0,260 % Taiwan
  0,250 % Österreich
  0,250 % Israel
  0,200 % Kanada
  0,200 % Singapur
  0,170 % Ungarn
  0,160 % Norwegen
  0,150 % Panama
  0,140 % Cayman Inseln
  16,090 % übrige Länder

Währungen

  46,270 % Euro
  35,780 % US Dollar
  3,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,940 % Pfund Sterling
  2,150 % Hongkong-Dollar
  2,030 % Südkoreanischer Won
  1,500 % Russischer Rubel
  1,480 % Dänische Kronen
  0,520 % Indische Rupie
  0,260 % Schweizer Franken
  0,260 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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