Carmignac Patrimoine - E EUR ACC Fonds

WKN: A0PGS3 ISIN: FR0010306142


177,04EUR
-0,12 % -0,21
Börse
Stand 14.06.21 - 21:55:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,47 Mrd. EUR
Symbol Y9UA
ISIN FR0010306142
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager R. Ouahba, D...
Auflagedatum 30.06.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,30 +15,4 % +13,7 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,6 % IT-Software (Telekommun..
8,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,5 % Sonstige Konsumgüter
4,4 % Barmittel
3,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
27,5 % USA
8,0 % Spanien
7,6 % China
6,3 % Frankreich
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
177,762
181,317
14.06.21 20:01 64
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,54
11.06.21 08:00 -- 1
gettex
178,961
14.06.21 21:47 0 52
Stuttgart
177,04
14.06.21 21:55 0 51
Düsseldorf
178,89
14.06.21 19:55 0 24
Frankfurt
178,901
14.06.21 13:33 0 6
München
179,44
14.06.21 17:10 0 3
Berlin
178,93
14.06.21 17:11 0 3
Hamburg
178,22
14.06.21 08:07 0 2
Quotrix
178,83
14.06.21 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  19,610 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,520 % Sonstige Konsumgüter
  4,360 % Barmittel
  3,320 % Finanzdienstleistungen
  3,200 % Industrie
  0,870 % Rohstoffe
  0,410 % Energie
  0,400 % Immobilien
  51,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,040 % SPAIN 04/03/2022
  2,600 % Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
  2,310 % Facebook Inc
  2,260 % ITALY 30/07/2021
  2,170 % SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.10.2021
  1,940 % Hermes International
  1,920 % CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
  1,710 % JD.com Inc
  1,610 % SPAIN 10/12/2021
  1,540 % Amazon.com Inc
  78,900 % übrige Positionen

Länder

  27,460 % USA
  7,990 % Spanien
  7,630 % China
  6,320 % Frankreich
  4,550 % Italien
  4,360 % Kasse
  3,500 % Großbritannien
  2,440 % Irland
  2,440 % Mexiko
  2,210 % Südkorea
  1,980 % Niederlande
  1,750 % Deutschland
  1,180 % Rumänien
  0,990 % Guernsey
  0,940 % Russland
  0,710 % Kanada
  0,650 % Indien
  0,610 % Dominikanische Republik
  0,570 % Argentinien
  0,570 % Dänemark
  0,570 % Schweden
  0,510 % Cote d'Ivoire
  0,450 % Luxemburg
  0,400 % Ukraine
  0,370 % Cayman Inseln
  0,260 % Panama
  0,250 % Norwegen
  0,220 % Österreich
  0,220 % Jersey
  0,190 % Japan
  0,160 % Singapur
  0,150 % Ungarn
  17,400 % übrige Länder

Währungen

  48,290 % Euro
  37,830 % US Dollar
  3,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,210 % Südkoreanischer Won
  1,500 % Hongkong-Dollar
  0,970 % Pfund Sterling
  0,650 % Indische Rupie
  0,410 % Dänische Kronen
  0,160 % Japanische Yen
  4,830 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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