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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
29.12.2023 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Frankr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
|
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Fondsvolumen | 569,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0000989899 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,90 | +0,6 % | +15,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,5 % | Informationstechnologie.. |
25,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,7 % | Industrie |
11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
70,5 % | Frankreich |
9,2 % | Deutschland |
6,6 % | Niederlande |
5,4 % | Irland |
3,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4.603,12
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens zu 75% in Aktien investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions (PEA)) (davon mindestens 70% französische Aktien) in Frage kommen. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI SMID France (NR) sind (bei Einrichtung der Portfolioposition), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA, France (P.. |
27,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,710 % | Industrie | |
11,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,190 % | Finanzdienstleistungen | |
2,970 % | Barmittel | |
1,850 % | Energie | |
1,490 % | Rohstoffe | |
5,390 % | übrige Bestandteile |
5,840 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
5,800 % | BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | |
5,550 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
5,400 % | ICON PLC EO-,06 | |
5,370 % | ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR | |
5,350 % | SODEXO S.A. INH. EO 4 | |
5,140 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
4,930 % | VETOQUINOL INH. EO 2,50 | |
4,910 % | IPSEN S.A. PORT. EO 1 | |
4,840 % | VIRBAC SA EO 1,25 | |
46,870 % | übrige Positionen |
70,510 % | Frankreich | |
9,160 % | Deutschland | |
6,570 % | Niederlande | |
5,400 % | Irland | |
2,970 % | Kasse | |
5,390 % | übrige Länder |
91,640 % | Euro | |
8,360 % | übrige Währungen |