Ostrum SRI Cash Plus - R EUR ACC Fonds

WKN: A0M950 ISIN: FR0000293714


42.829,87 EUR
+0,03 % +12,85
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,21 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000293714
Portrait

★★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager OSTRUM ASSET ..
Auflagedatum 19.06.89
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- +3,7 %
0,16 +3,8 % +3,2 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,2 % Banking
13,9 % Utilities
7,6 % Monetary Market Funds
7,1 % Cash & Equivalents
5,1 % Financial Services
Nach Ländern
92,9 % Global
7,1 % Cash & Equivalents

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42.829,87
26.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des OGAW ist es, mit seiner Nettowertentwicklung den thesaurierten EURSTR (Tagesgeldsatz für den Interbankenmarkt in Euro) über seinen empfohlenen Mindestanlagehorizont zu übertreffen (täglich) und dabei in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz aufzunehmen, der darauf abzielt, Unternehmen auszuwählen, die die Verantwortlichkeitskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Der EURSTR ist ein Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer strengen Auswahl von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren durch den Anlageverwalter. Zu den Hauptauswahlkriterien zählen zum einen quantitative Kriterien wie die Laufzeit und die finanziellen Konditionen und andererseits qualitative Kriterien wie das Rating dieser Titel. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'Kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert'. Das Portfolio des OGAW besteht ausschließlich aus Geldmarktinstrumenten, die den Kriterien der Verordnung 2009/65/EG entsprechen, und ähnlichen kurzfristigen Wertpapieren jeder Art, die hauptsächlich von privaten Emittenten, Emittenten des öffentlichen Sektors oder Regierungen ausgegeben werden. Der Anlageverwalter wählt ausschließlich Titel mit hoher Kreditqualität aus. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Titel, in die der OGAW investiert, entsprechend ihrer eigenen Bewertung und ihrer eigenen Methodik, die von ihrem Beauftragten für die Finanzverwaltung, Ostrum Asset Management, für ihre Bedürfnisse festgelegt wurde, von hoher Kreditqualität sind. Die SICAV investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (Titel mit festem, variablem, anpassbarem oder indexgebundenem Zinssatz). Die SICAV kann in Wertpapiere investieren, die auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaates, mit Ausnahme des Euro, lauten. Das Wechselkursrisiko wird systematisch abgesichert. Der OGAW kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Termineinlagen investie...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  47,200 % Banking
  13,900 % Utilities
  7,600 % Monetary Market Funds
  7,100 % Cash & Equivalents
  5,100 % Financial Services
  4,100 % Capital Goods
  2,800 % Foreign Sovereign
  2,200 % Basic Industry
  2,100 % Consumer goods
  1,600 % Automotive
  1,500 % Real Estate
  1,300 % Media
  1,000 % Technology & Electronics
  0,600 % Communications
  0,600 % Healthcare
  0,500 % Energy
  0,400 % Transportation
  0,200 % Insurance
  0,200 % Cyclical Services

Größte Positionen

  4,880 % OST.ISR C.EO M 5DEOA
  3,410 % OSTRUM CASH A1P1 IC
  1,910 % SG ESTR+5BP 27-02-2025
  1,450 % PURPLE PROTECTED TR 18-10-24
  1,440 % CODEIS EST+5BP 05-02-25
  1,210 % PURPLE PROTECTED TR 18-11-24
  0,980 % SG ISSUE TV 17-06-24
  0,470 % PURPLE PROTECTED TR 17-12-24
  0,100 % VILOGIA SA D HLM TR 04-09-24
  0,090 % ARVAL SERV.L 23/24 MTN
  84,060 % übrige Positionen

Länder

  92,900 % Global
  7,100 % Cash & Equivalents
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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