AXA Aedificandi - A EUR DIS Fonds

WKN: A0B9Q4 ISIN: FR0000170193


260,26 EUR
-0,92 % -2,42
Börse
Stand 29.09.23 - 08:04:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.04.23   5,71 EUR)
Fondsvolumen 457,27 Mio. EUR
Symbol XED1
ISIN FR0000170193
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Frédéric Temp..
Auflagedatum 31.12.86
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,93 -1,5 % -30,3 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,3 % Immobilien
Nach Ländern
36,7 % Frankreich
21,9 % Deutschland
18,8 % Belgien
6,7 % Spanien
4,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
261,289
269,192
30.09.23 12:58 4.456
LT Baader Bank
262,676
267,926
29.09.23 21:57 409
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
261,16
27.09.23 08:00 -- 4
LS Exchange
259,719
29.09.23 21:59 -- 4.402
gettex
264,638
29.09.23 21:47 0 52
Düsseldorf
259,56
29.09.23 21:45 0 15
Berlin
262,45
29.09.23 20:38 0 5
München
262,46
29.09.23 20:37 0 5
Frankfurt
262,36
29.09.23 11:02 0 4
Hamburg
260,26
29.09.23 08:04 0 1
Tradegate
264,065
29.09.23 22:01 -- 1
Quotrix
262,78
29.09.23 07:57 0 1

Strategie

Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift Coeur Défense -La Défense, 1.. 4
92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX , FR
Internet www.axa-im.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SA

Bestandteile

  100,310 % Immobilien

Größte Positionen

  9,600 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
  9,200 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  6,980 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
  6,380 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  6,190 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
  5,910 % AXA WF Global Real Estate
  4,990 % VONOVIA SE NA O.N.
  4,650 % AEDIFICA S.A.
  4,510 % MERCIALYS INH. EO 1
  4,170 % TAG IMMOBILIEN AG
  37,420 % übrige Positionen

Länder

  36,740 %