AXA Aedificandi - A EUR DIS Fonds
WKN: A0B9Q4 ISIN: FR0000170193
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 28.06.2019 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 798,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | XED1 | ||
| ISIN | FR0000170193 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,28 | +9,2 % | +34,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,8 % | Immobilien |
| 0,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 28,7 % | Frankreich |
| 27,1 % | Deutschland |
| 24,1 % | Belgien |
| 5,6 % | Spanien |
| 4,0 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 410,07 |
418,27 |
21.01.22 | 21:50 | 475 | |
| LT Lang & Schwarz | 407,437 |
422,071 |
22.01.22 | 12:38 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
421,48
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
409,613
|
21.01.22 | 22:04 | -- | 4.431 | |
| gettex |
417,974
|
21.01.22 | 21:32 | 0 | 26 | |
| Düsseldorf |
419,89
|
21.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
411,98
|
21.01.22 | 20:33 | 0 | 3 | |
| München |
420,22
|
21.01.22 | 20:32 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
420,36
|
21.01.22 | 18:09 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
416,96
|
21.01.22 | 08:14 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
418,226
|
21.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
426,941
|
21.01.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers.. |
| Anschrift |
Coeur Défense -La Défense, 1..
4 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX , FR |
| Internet | www.axa-im.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 99,760 % | Immobilien | |
| 0,240 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,340 % | Vonovia SE | |
| 8,130 % | LEG Immobilien AG | |
| 7,010 % | WAREHOUSES DE PAUW SCA | |
| 6,950 % | R Unib-Rodam-West (41347206) | |
| 6,180 % | AXA WF Framlington Global Real Estate .. | |
| 4,680 % | Aedifica SA | |
| 4,590 % | Argan | |
| 4,540 % | Gecina SA | |
| 4,040 % | KOJAMO | |
| 4,010 % | Cofinimmo SA | |
| 40,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,710 % | Frankreich | |
| 27,090 % | Deutschland | |
| 24,120 % | Belgien | |
| 5,640 % | Spanien | |
| 4,040 % | Finnland | |
| 1,670 % | Niederlande | |
| 1,580 % | Großbritannien | |
| 0,240 % | Kasse | |
| 6,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,850 % | Euro | |
| 1,590 % | Pfund Sterling | |
| 0,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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