AXA Aedificandi - A EUR DIS Fonds
WKN: A0B9Q4 ISIN: FR0000170193
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 457,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | XED1 | ||
| ISIN | FR0000170193 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,93 | -1,5 % | -30,3 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 36,7 % | Frankreich |
| 21,9 % | Deutschland |
| 18,8 % | Belgien |
| 6,7 % | Spanien |
| 4,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 261,289 |
269,192 |
30.09.23 | 12:58 | 4.456 |
| LT Baader Bank | 262,676 |
267,926 |
29.09.23 | 21:57 | 409 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
261,16
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
259,719
|
29.09.23 | 21:59 | -- | 4.402 |
| gettex |
264,638
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
259,56
|
29.09.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
262,45
|
29.09.23 | 20:38 | 0 | 5 |
| München |
262,46
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
262,36
|
29.09.23 | 11:02 | 0 | 4 |
| Hamburg |
260,26
|
29.09.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
264,065
|
29.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
262,78
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers.. |
| Anschrift |
Coeur Défense -La Défense, 1..
4 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX , FR |
| Internet | www.axa-im.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
Bestandteile
| 100,310 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 9,600 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 9,200 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 6,980 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
| 6,380 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 6,190 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
| 5,910 % | AXA WF Global Real Estate | |
| 4,990 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 4,650 % | AEDIFICA S.A. | |
| 4,510 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
| 4,170 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 37,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,740 % |