DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.320
+1,285
DOW JONE..
44.235
+0,263
S&P500 I..
6.349
+0,802
L&S BREN..
66,805
-1,278
Gold
3.371
-0,365
EUR/USD
1,1663
+0,734
Bitcoin ..
115.452
+1,164

Deka S&P 500 UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: ETFL63 ISIN: DE000ETFL631


113.34  EUR
0,177 +0,20
Börse
Stand 06.08.25 - 17:36:23 Uhr
--
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.06.25 0,27 EUR)
Fondsvolumen 89,37 Mio. EUR
Symbol D6RI
ISIN DE000ETFL631
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.03.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,02 +13,3 % --
16,96 +17,5 % +95,5 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA S&P 500 UCITS ETF - EUR DIS, WKN: ETFL63 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
43,4 % Informationstechnologie..
14,2 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % Industrie
Anteil Land
96,9 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Barmittel und sonst. VM
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
112,875
113,435
06.08.25 20:53 5.200
LT Societe Generale
112,58
113,76
06.08.25 20:52 4.711
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,2024
05.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
112,875
06.08.25 20:53 102 5.202
Stuttgart
112,98
06.08.25 20:30 0 48
Xetra
113,34
06.08.25 17:36 2.522 15
Düsseldorf
112,75
06.08.25 19:46 0 10
Tradegate
113,36
06.08.25 11:38 2.019 6
Frankfurt
113,62
06.08.25 09:56 0 2
Berlin
113,60
06.08.25 10:25 0 2
Quotrix
113,41
06.08.25 07:27 0 1
Wiener Börse
113,22
06.08.25 17:28 1.644 10
Anleihen FX
113,28
06.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,180 % Finanzdienstleistungen
  14,120 % Sonstige Konsumgüter
  9,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,290 % Industrie
  3,010 % Energie
  2,420 % Versorger
  2,060 % Immobilien
  1,900 % Rohstoffe
  0,190 % Barmittel und sonst. VM
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,420 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,120 % MICROSOFT DL-,00000625
5,900 % APPLE INC.
3,990 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,080 % META PLATF. A DL-,000006
2,500 % BROADCOM INC. DL-,001
1,970 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,720 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,710 % TESLA INC. DL -,001
1,600 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
62,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,920 % USA
  2,100 % Irland
  0,320 % Schweiz
  0,190 % Barmittel und sonst. VM
  0,150 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,980 % US Dollar
  0,560 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  0,190 % Barmittel und sonst. VM
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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