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Deka S&P 500 UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL63 ISIN: DE000ETFL631
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,12 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.03.26 0,18 EUR) |
| Fondsvolumen | 97,71 Mio. EUR |
| Symbol | D6RI |
| ISIN | DE000ETFL631 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,43 | +0,3 % | -- | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 44,4 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,9 % |
| Industrie | 10,4 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 9,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 97,1 % |
| Irland | 2,1 % |
| Schweiz | 0,3 % |
| Liberia | 0,1 % |
| Niederlande | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.26 | 21:59 | 4.841 | ||||
| 20.02.26 | 22:01 | 1.446 | ||||
| 21.02.26 | 12:57 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,30
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 20.02.26 | 22:59 | 28 | 4.599 | |
| Stuttgart | 20.02.26 | 21:55 | 8 | 65 | |
| Düsseldorf |
121,20
|
20.02.26 | 21:47 | 2 | 15 |
| Tradegate | 20.02.26 | 22:02 | 659 | 15 | |
| gettex | 20.02.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Xetra |
121,705
|
20.02.26 | 17:35 | 3.348 | 13 |
| Frankfurt |
121,65
|
20.02.26 | 10:41 | 0 | 3 |
| Quotrix | 20.02.26 | 09:08 | 2 | 3 | |
| München |
121,34
|
20.02.26 | 08:09 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
121,44
|
20.02.26 | 16:01 | 247 | 6 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 44,40 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,57 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,86 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,38 % | Industrie | |
| 9,43 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,17 % | Energie | |
| 2,25 % | Versorger | |
| 1,96 % | Rohstoffe | |
| 1,85 % | Immobilien | |
| 0,11 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,02 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,83 % | NVIDIA Corp. | |
| 6,47 % | Apple Inc. | |
| 5,39 % | Microsoft Corp. | |
| 3,93 % | Amazon.com Inc. | |
| 3,32 % | Alphabet Inc. | |
| 2,66 % | Alphabet Inc. | |
| 2,64 % | Broadcom Inc. | |
| 2,63 % | Meta Platforms Inc. | |
| 2,04 % | Tesla Inc. | |
| 1,49 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 61,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,08 % | USA | |
| 2,08 % | Irland | |
| 0,30 % | Schweiz | |
| 0,14 % | Liberia | |
| 0,12 % | Niederlande | |
| 0,11 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,17 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,03 % | US Dollar | |
| 0,62 % | Euro | |
| 0,25 % | Schweizer Franken | |
| 0,10 % | Barmittel und sonst. VM |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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