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Deka S&P 500 UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL63 ISIN: DE000ETFL631
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.06.25 0,27 EUR) |
| Fondsvolumen | 92,29 Mio. EUR |
| Symbol | D6RI |
| ISIN | DE000ETFL631 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,94 | +9,7 % | -- | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 97,2 % | USA |
| 2,0 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,1 % | Liberia |
| 0,1 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,2 % | USA |
| 2,0 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,1 % | Liberia |
| 0,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 08:29 | 384 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 08:29 | 55 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,5761
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 08:29 | -- | 384 |
| Düsseldorf |
114,83
|
26.08.25 | 21:46 | 260 | 15 |
| Xetra |
114,94
|
26.08.25 | 17:36 | 1.421 | 7 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
27.08.25 | 08:01 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
115,01
|
26.08.25 | 11:52 | 0 | 2 |
| Berlin |
115,22
|
26.08.25 | 10:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 08:00 | 1 | 1 |
| Wiener Börse |
114,98
|
26.08.25 | 16:57 | 1.096 | 7 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 97,160 % | USA | |
| 2,020 % | Irland | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,140 % | Liberia | |
| 0,120 % | Niederlande | |
| 0,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,400 % | APPLE INC. | |
| 3,930 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,120 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,680 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,190 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,770 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,730 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,590 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 61,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,160 % | USA | |
| 2,020 % | Irland | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,140 % | Liberia | |
| 0,120 % | Niederlande | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,140 % | US Dollar | |
| 0,540 % | Euro | |
| 0,260 % | Schweizer Franken | |
| 0,060 % | übrige Währungen |
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