Deka MSCI Japan UCITS ETF - JPY DIS ETF
WKN: ETFL30 ISIN: DE000ETFL300
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,60 Mrd. JPY | ||
| Symbol | EL44 | ||
| ISIN | DE000ETFL300 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,18 | +18,2 % | +28,3 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,4 % | Informationstechnologie.. |
| 21,9 % | Industrie |
| 13,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Japan |
| 0,7 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 9,8872 |
9,904 |
25.04.24 | 12:37 | 2.475 |
| LT Lang & Schwarz | 9,8872 |
9,8992 |
25.04.24 | 12:38 | 1.746 |
| LT Baader Bank | 9,8872 |
9,9006 |
25.04.24 | 12:36 | 520 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9615
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
1.650,0797
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
9,8872
|
25.04.24 | 12:38 | -- | 1.741 |
| Stuttgart |
9,887
|
25.04.24 | 12:15 | 0 | 10 |
| gettex |
9,8954
|
25.04.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
9,8852
|
25.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
9,8938
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 5 |
| Tradegate |
10,049
|
24.04.24 | 22:25 | 2.514 | 3 |
| München |
9,9042
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
9,895
|
25.04.24 | 10:37 | 0 | 2 |
| Hannover |
9,871
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Quotrix |
9,8966
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hamburg |
9,876
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Xetra |
9,908
|
25.04.24 | 11:19 | 1.000 | 1 |
| Anleihen FX |
10,10
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Japan (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in Japan. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung Japans abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 24,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,850 % | Industrie | |
| 13,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,490 % | Rohstoffe | |
| 3,070 % | Immobilien | |
| 1,110 % | Versorger | |
| 0,880 % | Energie | |
| 0,690 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,670 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 3,080 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 2,820 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,690 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,280 % | KEYENCE CORP. | |
| 2,110 % | HITACHI LTD | |
| 1,990 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 1,970 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 1,860 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,580 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 72,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,310 % | Japan | |
| 0,690 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 99,310 % | Japanische Yen | |
| 0,690 % | Barmittel und sonst. VM |
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