DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.548
+0,118
DOW JONE..
45.446
+0,092
S&P500 I..
6.471
+0,092
L&S BREN..
66,465
-0,397
Gold
3.379
-0,340
EUR/USD
1,1619
-0,156
Bitcoin ..
111.283
-0,442

Deka MSCI USA LC UCITS ETF - LC USD DIS ETF

WKN: ETFL09 ISIN: DE000ETFL094


374.1  EUR
-0,173 -0,65
Börse
Stand 26.08.25 - 17:36:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.06.25 0,74 USD)
Fondsvolumen 139,28 Mio. USD
Symbol EL4I
ISIN DE000ETFL094
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deka ETF Team
Auflagedatum 14.08.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,92 +10,8 % +88,9 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA MSCI USA LC UCITS ETF - LC USD DIS, WKN: ETFL09 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
97,2 % USA
2,1 % Irland
0,2 % Schweiz
0,2 % Liberia
0,1 % Niederlande
Anteil Land
97,2 % USA
2,1 % Irland
0,2 % Schweiz
0,2 % Liberia
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
375,40
377,80
27.08.25 08:29 112
LT Societe Generale
376,60
379,00
27.08.25 08:26 18
LT Baader Trading
376,742
378,878
27.08.25 08:26 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
375,8862
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
436,5354
25.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
375,40
27.08.25 08:26 -- 112
Düsseldorf
374,75
26.08.25 21:47 0 16
Xetra
374,10
26.08.25 17:36 50 5
Stuttgart
376,50
27.08.25 08:01 0 3
Hannover
375,10
26.08.25 09:12 0 3
Hamburg
374,90
26.08.25 09:26 0 3
München
374,30
26.08.25 08:19 0 2
Frankfurt
374,95
26.08.25 11:52 0 2
Tradegate
376,85
26.08.25 22:02 1 1
Berlin
377,65
27.08.25 08:06 0 1
gettex
376,20
27.08.25 07:35 0 1
Quotrix
378,55
27.08.25 07:27 0 1
Wiener Börse
373,65
26.08.25 17:32 0 4
Anleihen FX
374,70
26.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Es werden 70 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  97,250 % USA
  2,130 % Irland
  0,210 % Schweiz
  0,170 % Liberia
  0,110 % Niederlande
  0,100 % Kanada
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,120 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,910 % MICROSOFT DL-,00000625
6,550 % APPLE INC.
4,700 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,560 % META PLATF. A DL-,000006
2,760 % BROADCOM INC. DL-,001
2,350 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,000 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,870 % TESLA INC. DL -,001
1,740 % JPMORGAN CHASE DL 1
57,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,250 % USA
  2,130 % Irland
  0,210 % Schweiz
  0,170 % Liberia
  0,110 % Niederlande
  0,100 % Kanada
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,960 % US Dollar
  0,710 % Euro
  0,210 % Schweizer Franken
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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