Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 102,77 Mio. USD | ||
Symbol | EL4I | ||
ISIN | DE000ETFL094 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,94 | +27,7 % | +96,9 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
44,5 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
6,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,1 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Barmittel und sonst. VM |
0,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 322,60 |
324,30 |
13.05.24 | 22:59 | 5.093 |
LT Societe Generale | 322,45 |
324,85 |
13.05.24 | 23:12 | 4.929 |
LT Baader Bank | 323,17 |
324,526 |
13.05.24 | 21:59 | 779 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
324,4123
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
349,3725
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
322,60
|
13.05.24 | 22:59 | -- | 5.099 |
Stuttgart |
323,10
|
13.05.24 | 21:56 | 20 | 55 |
gettex |
323,65
|
13.05.24 | 21:47 | 6 | 29 |
Berlin |
323,75
|
13.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
323,10
|
13.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
323,55
|
13.05.24 | 17:36 | 68 | 7 |
Hamburg |
324,25
|
13.05.24 | 09:11 | 0 | 3 |
Hannover |
324,10
|
13.05.24 | 08:40 | 0 | 3 |
Tradegate |
323,40
|
13.05.24 | 22:25 | 38 | 2 |
München |
323,10
|
13.05.24 | 17:48 | 0 | 2 |
Frankfurt |
324,25
|
13.05.24 | 09:10 | 0 | 2 |
Quotrix |
324,60
|
13.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
324,25
|
13.05.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Es werden 70 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
44,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,210 % | Finanzdienstleistungen | |
6,130 % | Industrie | |
4,150 % | Energie | |
1,900 % | Rohstoffe | |
1,600 % | Versorger | |
1,540 % | Immobilien | |
0,290 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,570 % | APPLE INC. | |
5,600 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,270 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,530 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,510 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,230 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,650 % | ELI LILLY | |
1,520 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,460 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
64,440 % | übrige Positionen |
97,070 % | USA | |
1,530 % | Irland | |
0,380 % | Schweiz | |
0,300 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,270 % | Großbritannien | |
0,170 % | Argentinien | |
0,170 % | Niederlande | |
0,110 % | Kanada | |
0,000 % | übrige Länder |
98,410 % | US Dollar | |
0,800 % | Euro | |
0,380 % | Schweizer Franken | |
0,300 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,110 % | Kanadische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |