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Bitcoin ..
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+0,721

DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS1UL ISIN: DE000DWS1UL0


53.861  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.04.25 - 09:15:46 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 120,59 Mio. EUR
Symbol D2W3
ISIN DE000DWS1UL0
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Rieper, Moritz
Auflagedatum 22.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,51 +4,5 % --
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
53,811
54,349
30.04.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,08
30.04.25 08:00 -- 4
gettex
53,891
30.04.25 22:47 0 31
München
53,861
30.04.25 09:15 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,280 % CM.HOME LOAN 22/27 MTN
1,650 % BK NOVA SCOT 22/26 MTN
1,540 % CIBC 22/26 MTN
1,510 % SOC.GEN.SFH 17-25 MTN
1,480 % NIBC BANK 19/29 MTN
1,480 % DZ HYP PF.R.1239 MTN
1,430 % WESTPAC BKG 19/26 MTN
1,310 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN
1,280 % C.F.FINANC.LOC. 13/28 MTN
1,260 % CO. RABOBANK 19/29 MTN
84,780 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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