DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
118.175
+1,418

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - I-I EUR DIS Fonds

WKN: DNA10N ISIN: DE000DNA10N4


1139.56  EUR
0,172 +1,96
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 15,28 EUR)
Fondsvolumen 6,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000DNA10N4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEQ Capital G..
Auflagedatum 13.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,89 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,31 +34,5 % --
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I EUR DIS, WKN: DNA10N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
16,4 % Software
10,7 % Barmittel
10,0 % Transportservice
8,1 % Medizinische Produkte/I..
8,0 % Pharmazeutika/Biotechno..
Anteil Land
16,5 % USA
10,7 % Kasse
9,2 % China
8,3 % Norwegen
8,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.139,56
07.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,420 % Software
  10,650 % Barmittel
  10,000 % Transportservice
  8,050 % Medizinische Produkte/Instrumente
  7,970 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  7,430 % Versicherung
  6,480 % Bauwesen
  6,340 % Finanzdienstleistung
  4,330 % Einzelhandel Arzneimittel
  3,350 % IT Services
  2,530 % Elektrokomponenten
  2,450 % Medien und Dienste multimedial
  2,420 % Gesundheitsdienste
  2,130 % Abfallservice
  2,100 % Luftfahrt & Rüstung
  1,680 % Versorger erneuerbare Energie
  5,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,480 % CADELER A/S DK 1
5,390 % ZAI LAB LTD0,000006
5,140 % OPERA LTD. SP.ADR/2
4,390 % SYMBOTIC INC. CL.A O.N.
4,330 % REDCARE PHARMACY INH.
4,220 % INPOST S.A. EO -,01
4,210 % OSCAR HEALTH CL.A -,00001
4,180 % SURGICAL SCIENCE SWEDEN
3,870 % ION BEAM APPLICATIONS SA
3,740 % INIT INNOVATION O.N.
54,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,480 % USA
  10,650 % Kasse
  9,190 % China
  8,350 % Norwegen
  8,250 % Schweden
  6,780 % Niederlande
  6,480 % Dänemark
  5,880 % Deutschland
  5,390 % Kayman Inseln
  4,220 % Luxemburg
  3,880 % Großbritannien
  3,870 % Belgien
  3,350 % Uruguay
  2,930 % Singapur
  2,710 % Schweiz
  1,680 % Spanien
  1,340 % Polen

Währungen

Anteil Währung
  39,480 % US Dollar
  23,900 % Euro
  8,250 % Schwedische Krone
  6,480 % Dänische Kronen
  3,220 % Norwegische Krone
  2,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,710 % Schweizer Franken
  2,420 % Pfund Sterling
  1,340 % Polnischer Zloty
  9,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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