DAX
24.130
-0,135
MDAX
29.733
+0,012
TecDAX
3.569
-0,426
NASDAQ 1..
25.771
+0,405
DOW JONE..
48.061
+1,028
S&P500 I..
6.886
+0,653
L&S BREN..
62,655
+0,910
Gold
4.212
-0,489
EUR/USD
1,1688
-0,112
Bitcoin ..
90.296
-1,842

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - R EUR DIS Fonds

WKN: DNA10M ISIN: DE000DNA10M6


25.8345  EUR
-0,534 -0,1388
Börse
Stand 10.12.25 - 22:59:17 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,38 EUR)
Fondsvolumen 8,60 Mio. EUR
Symbol C9DS
ISIN DE000DNA10M6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEQ Capital G..
Auflagedatum 13.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,04 -9,5 % --
16,19 +6,5 % +93,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R EUR DIS, WKN: DNA10M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 30,3 %
Industrie 22,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 18,5 %
Finanzdienstleistungen 12,6 %
Sonstige Konsumgüter 8,7 %
Land Anteil
China 11,8 %
USA 11,5 %
Niederlande 7,7 %
Norwegen 6,7 %
Großbritannien 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,5788
26,0902
10.12.25 22:59 2.423
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,93
09.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
25,47
10.12.25 21:55 0 56
gettex
25,702
10.12.25 22:47 165 31
Düsseldorf
25,584
10.12.25 21:45 1 16
München
25,694
10.12.25 08:17 0 2
Berlin
25,69
10.12.25 08:18 0 2
Quotrix
25,955
10.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,668
10.12.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,190 % Industrie
  18,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,560 % Finanzdienstleistungen
  8,710 % Sonstige Konsumgüter
  5,810 % Barmittel
  1,890 % Versorger
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,080 % Zai Lab Ltd.
5,910 % Cadeler A/S
5,740 % Opera Ltd.
5,120 % InPost S.A.
5,020 % Monday.com Ltd.
4,360 % Redcare Pharmacy N.V.
4,130 % 360 DigiTech Inc.
4,080 % Compass Pathways PLC
3,850 % dLocal Ltd.
3,480 % Ion Beam Applications S.A.
52,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,820 % China
  11,500 % USA
  7,680 % Niederlande
  6,710 % Norwegen
  6,470 % Großbritannien
  6,090 % Deutschland
  6,080 % Kayman Inseln
  5,910 % Dänemark
  5,810 % Kasse
  5,340 % Schweden
  5,120 % Luxemburg
  5,020 % Israel
  3,850 % Uruguay
  3,480 % Belgien
  3,330 % Japan
  3,110 % Singapur
  1,890 % Spanien
  0,780 % Polen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,870 % US Dollar
  28,330 % Euro
  5,910 % Dänische Kronen
  5,340 % Schwedische Krone
  5,020 % Israelischer Shekel
  4,130 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,330 % Japanische Yen
  2,380 % Pfund Sterling
  0,970 % Norwegische Krone
  0,780 % Polnischer Zloty
  4,940 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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