DAX
23.465
+0,970
MDAX
29.016
+1,388
TecDAX
3.497
+1,078
NASDAQ 1..
25.151
+0,543
DOW JONE..
47.237
+0,273
S&P500 I..
6.792
+0,381
L&S BREN..
62,01
+0,081
Gold
4.152
+0,442
EUR/USD
1,1590
+0,221
Bitcoin ..
87.749
+0,394

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - R EUR DIS Fonds

WKN: DNA10M ISIN: DE000DNA10M6


25.3906  EUR
-0,907 -0,2325
Börse
Stand 26.11.25 - 08:05:02 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,38 EUR)
Fondsvolumen 8,41 Mio. EUR
Symbol C9DS
ISIN DE000DNA10M6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEQ Capital G..
Auflagedatum 13.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,34 -9,3 % --
16,28 +5,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R EUR DIS, WKN: DNA10M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 30,9 %
Industrie 21,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,7 %
Finanzdienstleistungen 10,7 %
Barmittel 9,5 %
Land Anteil
USA 10,8 %
China 10,4 %
Kasse 9,5 %
Niederlande 8,0 %
Deutschland 7,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,1392
25,642
26.11.25 08:05 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,14
24.11.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
25,422
25.11.25 21:46 0 17
Stuttgart
25,30
26.11.25 07:45 0 2
München
24,883
25.11.25 08:00 0 2
Berlin
24,94
25.11.25 08:18 0 2
gettex
25,136
26.11.25 07:35 0 1
Quotrix
25,46
26.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,168
25.11.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,660 % Industrie
  14,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,720 % Finanzdienstleistungen
  9,540 % Barmittel
  8,610 % Sonstige Konsumgüter
  1,440 % Versorger
  2,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,940 % CADELER A/S DK 1
5,240 % DLOCAL LTD A DL-,002
5,070 % MONDAY.COM LTD
4,520 % REDCARE PHARMACY INH.
4,460 % GRAB HOLDINGS LTD CL.A
4,440 % INPOST S.A. EO -,01
4,110 % ZAI LAB LTD0,000006
3,500 % TRIVAGO A SP.ADS/5 EO-,06
3,480 % ION BEAM APPLICATIONS SA
3,360 % INIT INNOVATION O.N.
55,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,770 % USA
  10,380 % China
  9,540 % Kasse
  8,020 % Niederlande
  7,600 % Deutschland
  5,940 % Dänemark
  5,580 % Schweden
  5,240 % Uruguay
  5,070 % Israel
  4,460 % Singapur
  4,440 % Luxemburg
  4,410 % Großbritannien
  4,250 % Norwegen
  4,110 % Kayman Inseln
  3,480 % Belgien
  2,460 % Schweiz
  2,030 % Japan
  1,440 % Spanien
  0,760 % Polen
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,910 % US Dollar
  27,800 % Euro
  5,940 % Dänische Kronen
  5,580 % Schwedische Krone
  5,070 % Israelischer Shekel
  2,490 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,460 % Schweizer Franken
  2,030 % Japanische Yen
  1,590 % Pfund Sterling
  0,930 % Norwegische Krone
  0,760 % Polnischer Zloty
  8,440 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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