DAX
25.096
-0,087
MDAX
31.839
+0,004
TecDAX
3.835
+0,274
NASDAQ 1..
29.642
-0,276
DOW JONE..
52.607
+0,240
S&P500 I..
7.542
-0,016
L&S BREN..
76,52
+0,611
Gold
4.104
-0,482
EUR/USD
1,1430
-0,026
Bitcoin ..
64.442
+1,969

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - R EUR DIS Fonds

WKN: DNA10M ISIN: DE000DNA10M6


33.645  EUR
-0,567 -0,192
Börse
Stand 10.07.26 - 14:17:44 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,38 EUR)
Fondsvolumen 9,89 Mio. EUR
Symbol C9DS
ISIN DE000DNA10M6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEQ Capital G..
Auflagedatum 13.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,21 +19,4 % --
10,89 +24,6 % +81,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R EUR DIS, WKN: DNA10M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 35,6 %
Gesundheitswesen 22,2 %
Finanzen 12,2 %
Industrie 9,7 %
Konsumgüter 9,7 %
Land Anteil
USA 30,6 %
Deutschland 14,9 %
Großbritannien 10,3 %
Barmittel 7,9 %
Japan 6,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
33,6454
34,15
10.07.26 14:27 2.319
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,48
08.07.26 08:00 -- 4
gettex
33,645
10.07.26 14:17 98 14
Stuttgart
33,62
10.07.26 14:02 0 11
Düsseldorf
33,631
10.07.26 13:16 0 6
München
33,638
10.07.26 08:27 0 1
Quotrix
33,875
10.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
33,596
10.07.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,57 % IT/Telekommunikation
  22,19 % Gesundheitswesen
  12,17 % Finanzen
  9,74 % Industrie
  9,71 % Konsumgüter
  7,92 % Barmittel
  2,70 % Versorger
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,07 % Compass Pathways PLC
7,83 % Oscar Health Inc.
6,86 % Soitec S.A.
6,54 % AIXTRON SE
3,42 % Shift4 Payments Inc.
3,30 % Opera Ltd.
3,16 % init innov.in traffic syst.SE
3,06 % AUTO1 Group SE
2,96 % Lemonade Inc.
2,86 % dLocal Ltd.
50,94 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,61 % USA
  14,89 % Deutschland
  10,32 % Großbritannien
  7,92 % Barmittel
  6,75 % Japan
  6,59 % Frankreich
  4,12 % Norwegen
  3,26 % Belgien
  2,75 % Uruguay
  2,71 % Spanien
  2,23 % Dänemark
  1,81 % Schweden
  1,68 % China
  1,43 % Niederlande
  1,35 % Kayman Inseln
  1,10 % Irland
  0,48 % Polen

Währungen

Anteil Währung
  40,65 % US-Dollar
  37,61 % Euro
  6,75 % Japanische Yen
  2,23 % Dänische Kronen
  1,81 % Schwedische Krone
  1,61 % Pfund Sterling
  0,95 % Norwegische Krone
  0,50 % Polnischer Zloty
  7,89 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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