DAX
24.892
+0,095
MDAX
31.670
+0,687
TecDAX
3.751
+1,332
NASDAQ 1..
25.628
+0,892
DOW JONE..
49.460
+0,967
S&P500 I..
6.945
+0,594
L&S BREN..
60,53
-2,055
Gold
4.496
+1,240
EUR/USD
1,1688
-0,225
Bitcoin ..
93.595
-0,415

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - R EUR DIS Fonds

WKN: DNA10M ISIN: DE000DNA10M6


26.93  EUR
2,240 +0,59
Börse
Stand 06.01.26 - 21:55:05 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,38 EUR)
Fondsvolumen 8,46 Mio. EUR
Symbol C9DS
ISIN DE000DNA10M6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEQ Capital G..
Auflagedatum 13.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,30 -5,1 % --
16,06 +7,2 % +92,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R EUR DIS, WKN: DNA10M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 25,6 %
Industrie 22,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 19,5 %
Finanzdienstleistungen 16,1 %
Sonstige Konsumgüter 10,2 %
Land Anteil
USA 14,2 %
China 12,1 %
Belgien 8,0 %
Deutschland 7,6 %
Norwegen 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
26,8798
27,4172
06.01.26 22:30 2.676
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,36
05.01.26 08:00 -- 4
Stuttgart
26,93
06.01.26 21:55 4.000 58
gettex
26,929
06.01.26 22:47 0 30
Düsseldorf
26,928
06.01.26 21:45 0 17
München
26,033
06.01.26 08:05 0 2
Quotrix
26,585
06.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
26,878
06.01.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,220 % Industrie
  19,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,130 % Finanzdienstleistungen
  10,190 % Sonstige Konsumgüter
  4,150 % Barmittel
  1,840 % Versorger
  0,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,500 % Cadeler A/S
6,000 % Opera Ltd.
5,880 % Oscar Health Inc.
5,450 % Nitto Boseki Co. Ltd.
5,320 % InPost S.A.
5,300 % Redcare Pharmacy N.V.
4,870 % Zai Lab Ltd.
4,240 % Monday.com Ltd.
4,160 % Nyxoah S.A.
3,990 % Compass Pathways PLC
48,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,190 % USA
  12,070 % China
  8,000 % Belgien
  7,560 % Deutschland
  6,930 % Norwegen
  6,630 % Großbritannien
  6,500 % Dänemark
  5,450 % Japan
  5,320 % Luxemburg
  5,300 % Niederlande
  4,870 % Kayman Inseln
  4,240 % Israel
  4,150 % Kasse
  3,900 % Uruguay
  1,850 % Schweden
  1,840 % Spanien
  0,850 % Polen
  0,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,580 % US Dollar
  32,040 % Euro
  6,500 % Dänische Kronen
  5,450 % Japanische Yen
  4,240 % Israelischer Shekel
  3,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,630 % Pfund Sterling
  1,850 % Schwedische Krone
  0,930 % Norwegische Krone
  0,850 % Polnischer Zloty
  3,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.