DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.585
-0,162
DOW JONE..
45.346
-0,590
S&P500 I..
6.468
-0,490
L&S BREN..
65,175
-2,411
Gold
3.596
+1,236
EUR/USD
1,1756
+0,855
Bitcoin ..
110.744
+0,044

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - R EUR DIS Fonds

WKN: DNA10M ISIN: DE000DNA10M6


27.4566  EUR
-0,696 -0,1923
Börse
Stand 05.09.25 - 18:26:45 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,38 EUR)
Fondsvolumen 6,85 Mio. EUR
Symbol C9DS
ISIN DE000DNA10M6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEQ Capital G..
Auflagedatum 13.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,81 +27,1 % --
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R EUR DIS, WKN: DNA10M und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
12,3 % China
9,4 % Deutschland
9,2 % Niederlande
8,8 % Kasse
8,3 % Schweden
Anteil Land
12,3 % China
9,4 % Deutschland
9,2 % Niederlande
8,8 % Kasse
8,3 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,1646
27,7486
05.09.25 18:26 1.072
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,78
03.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,50
05.09.25 18:00 0 39
gettex
27,523
05.09.25 18:17 0 21
Düsseldorf
27,379
05.09.25 17:45 0 11
München
27,626
05.09.25 08:21 0 1
Berlin
27,54
05.09.25 08:21 0 1
Quotrix
27,816
05.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
27,538
05.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,310 % China
  9,370 % Deutschland
  9,220 % Niederlande
  8,810 % Kasse
  8,320 % Schweden
  8,310 % USA
  7,430 % Dänemark
  6,510 % Norwegen
  5,860 % Kayman Inseln
  4,920 % Großbritannien
  4,040 % Luxemburg
  4,000 % Belgien
  3,130 % Schweiz
  3,130 % Uruguay
  3,010 % Singapur
  2,010 % Spanien
  1,260 % Polen

Größte Positionen

Anteil Position
7,430 % CADELER A/S DK 1
5,860 % ZAI LAB LTD0,000006
4,770 % REDCARE PHARMACY INH.
4,450 % TRIVAGO A SP.ADS/5 EO-,06
4,260 % INIT INNOVATION O.N.
4,040 % INPOST S.A. EO -,01
4,000 % ION BEAM APPLICATIONS SA
3,940 % SURGICAL SCIENCE SWEDEN
3,350 % OPERA LTD. SP.ADR/2
3,200 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
54,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,310 % China
  9,370 % Deutschland
  9,220 % Niederlande
  8,810 % Kasse
  8,320 % Schweden
  8,310 % USA
  7,430 % Dänemark
  6,510 % Norwegen
  5,860 % Kayman Inseln
  4,920 % Großbritannien
  4,040 % Luxemburg
  4,000 % Belgien
  3,130 % Schweiz
  3,130 % Uruguay
  3,010 % Singapur
  2,010 % Spanien
  1,260 % Polen

Währungen

Anteil Währung
  32,860 % US Dollar
  30,870 % Euro
  8,320 % Schwedische Krone
  7,430 % Dänische Kronen
  3,160 % Norwegische Krone
  3,130 % Schweizer Franken
  3,110 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,680 % Pfund Sterling
  1,270 % Polnischer Zloty
  7,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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