DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,73
+6,385
Gold
3.433
+1,105
EUR/USD
1,1543
-0,569
Bitcoin ..
105.337
-0,670

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - I-II EUR DIS Fonds

WKN: DNA10L ISIN: DE000DNA10L8


1124.74  EUR
-0,636 -7,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24   15,30 EUR)
Fondsvolumen 6,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000DNA10L8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEQ Capital G..
Auflagedatum 13.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,30 +20,0 % --
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Informationstechnologie..
17,0 % Industrie
16,2 % Gesundheitsdienstleistu..
14,3 % Barmittel
12,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
15,4 % USA
14,3 % Kasse
9,5 % Großbritannien
7,9 % Norwegen
6,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.124,74
12.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,970 % Industrie
  16,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,310 % Barmittel
  11,970 % Finanzdienstleistungen
  3,600 % Sonstige Konsumgüter
  2,210 % Versorger
  6,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,070 % ALPHAWAVE IP GROUP LS 1
5,110 % ZAI LAB LTD0,000006
5,050 % CADELER A/S DK 1
4,330 % SYMBOTIC INC. CL.A O.N.
4,320 % OPERA LTD. SP.ADR/2
4,210 % OSCAR HEALTH CL.A -,00001
4,180 % SURGICAL SCIENCE SWEDEN
4,180 % INPOST S.A. EO -,01
3,940 % INIT INNOVATION O.N.
3,600 % REDCARE PHARMACY INH.
55,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,430 % USA
  14,310 % Kasse
  9,460 % Großbritannien
  7,860 % Norwegen
  6,640 % Niederlande
  6,390 % Deutschland
  5,970 % Schweden
  5,470 % China
  5,110 % Kayman Inseln
  5,050 % Dänemark
  4,180 % Luxemburg
  2,840 % Schweiz
  2,650 % Singapur
  2,640 % Belgien
  2,210 % Spanien
  2,200 % Polen
  2,040 % Uruguay

Währungen

Anteil Währung
  33,440 % US Dollar
  23,030 % Euro
  8,490 % Pfund Sterling
  5,970 % Schwedische Krone
  5,050 % Dänische Kronen
  3,070 % Norwegische Krone
  2,840 % Schweizer Franken
  2,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,200 % Polnischer Zloty
  13,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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