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Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung - EUR DIS Fonds
WKN: DK2D71 ISIN: DE000DK2D715
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25 2,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 21,25 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000DK2D715 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,86 | +4,6 % | +13,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 9,8 % | Frankreich |
| 9,4 % | Deutschland |
| 8,8 % | USA |
| 4,8 % | Luxemburg |
| 4,0 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 9,8 % | Frankreich |
| 9,4 % | Deutschland |
| 8,8 % | USA |
| 4,8 % | Luxemburg |
| 4,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,30
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche, ordentliche Erträge zu erwirtschaften, die zu einer angemessenen, regelmäßigen Ausschüttung führen. Gleichzeitig wird angestrebt, das Fondsvermögen langfristig in seinem realen Wert zu erhalten. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds breit diversifiziert in verschiedene Asset- Klassen an. Für den Fonds können Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 30 % seines Wertes in Aktien oder aktienähnlichen Anlageformen angelegt werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,800 % | Frankreich | |
| 9,440 % | Deutschland | |
| 8,790 % | USA | |
| 4,760 % | Luxemburg | |
| 4,000 % | Kasse | |
| 3,500 % | Italien | |
| 3,100 % | Irland | |
| 2,930 % | Niederlande | |
| 2,480 % | Finnland | |
| 2,300 % | Japan | |
| 1,980 % | Belgien | |
| 1,900 % | Kanada | |
| 1,780 % | Schweden | |
| 1,680 % | Österreich | |
| 1,680 % | Großbritannien | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 0,970 % | Spanien | |
| 0,970 % | Supranational | |
| 0,960 % | Neuseeland | |
| 0,520 % | Tschechien | |
| 0,510 % | Estland | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 34,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,890 % | ISHSII-M.EU.Q.DIV.ESG EOD | |
| 3,400 % | ACATIS IFK VALUE RENTEN A | |
| 3,360 % | FIDELITY US Q.INC.ETF INC | |
| 2,550 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
| 2,290 % | Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR AHI | |
| 2,150 % | JPMICAV-EURes.Enh.IdxEq.ActReg.Shs JPE.. | |
| 1,910 % | DZ HYP PF.R.1252 MTN | |
| 1,800 % | MAN6EMCOCALT INFHEOA | |
| 1,760 % | BALDER FINLA 22/31 MTN | |
| 1,700 % | CPI PROP.GRP 22/30 MTN | |
| 75,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,800 % | Frankreich | |
| 9,440 % | Deutschland | |
| 8,790 % | USA | |
| 4,760 % | Luxemburg | |
| 4,000 % | Kasse | |
| 3,500 % | Italien | |
| 3,100 % | Irland | |
| 2,930 % | Niederlande | |
| 2,480 % | Finnland | |
| 2,300 % | Japan | |
| 1,980 % | Belgien | |
| 1,900 % | Kanada | |
| 1,780 % | Schweden | |
| 1,680 % | Österreich | |
| 1,680 % | Großbritannien | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 0,970 % | Spanien | |
| 0,970 % | Supranational | |
| 0,960 % | Neuseeland | |
| 0,520 % | Tschechien | |
| 0,510 % | Estland | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 34,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,500 % | Euro | |
| 4,840 % | US Dollar | |
| 0,610 % | Japanische Yen | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,220 % | Dänische Kronen | |
| 0,210 % | Schwedische Krone | |
| 33,370 % | übrige Währungen |
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