Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung - EUR DIS Fonds

WKN: DK2D71 ISIN: DE000DK2D715


107,97 EUR
-0,23 % -0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.02.24   1,25 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000DK2D715
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,73 +9,3 % +1,7 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,7 % Barmittel
3,7 % Industrie
2,8 % Informationstechnologie..
1,8 % Gesundheitsdienstleistu..
1,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
11,7 % Kasse
11,0 % Frankreich
10,6 % Deutschland
7,0 % USA
6,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,97
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche, ordentliche Erträge zu erwirtschaften, die zu einer angemessenen, regelmäßigen Ausschüttung führen. Gleichzeitig wird angestrebt, das Fondsvermögen langfristig in seinem realen Wert zu erhalten. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds breit diversifiziert in verschiedene Asset- Klassen an. Für den Fonds können Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 30 % seines Wertes in Aktien oder aktienähnlichen Anlageformen angelegt werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Vermögensmanagemen..
Anschrift Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  11,690 % Barmittel
  3,690 % Industrie
  2,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,090 % Sonstige Konsumgüter
  0,650 % Rohstoffe
  0,500 % Finanzdienstleistungen
  0,240 % Versorger
  77,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,490 % INVESCOMI NASDAQ100 SWAP
  3,250 % ACATIS IFK VALUE RENTEN A
  3,150 % ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
  2,420 % VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
  2,320 % Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR AHI
  2,010 % DZ HYP PF.R.1252 MTN
  1,990 % ENBW AG ANL.19/79
  1,980 % AUTOPER L IT 22/32 MTN
  1,560 % DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7
  1,520 % EFSF 14/24 MTN
  76,310 % übrige Positionen

Länder

  11,690 % Kasse
  10,970 % Frankreich
  10,630 % Deutschland
  7,010 % USA
  6,270 % Luxemburg
  4,510 % Niederlande
  2,720 % Finnland
  2,650 % Italien
  2,590 % Supranational
  2,350 % Japan
  2,240 % Irland
  2,000 % Spanien
  1,730 % Österreich
  1,480 % Großbritannien
  1,440 % Kanada
  1,090 % Schweden
  1,050 % Belgien
  0,970 % Neuseeland
  0,550 % Estland
  0,540 % Jersey
  0,280 % Südkorea
  0,280 % Südafrika
  0,190 % Dänemark
  24,770 % übrige Länder

Währungen

  56,490 % Euro
  5,470 % US Dollar