ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds

WKN: A0X758 ISIN: DE000A0X7582


40,584 EUR
+0,32 % +0,13
Börse
Stand 12.08.22 - 21:55:15 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
20.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.21   2,02 EUR)
Fondsvolumen 699,10 Mio. EUR
Symbol U2IH
ISIN DE000A0X7582
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Hendrik L..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0444 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,80 -15,8 % -24,5 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,4 % Deutschland
11,5 % Niederlande
9,0 % Luxemburg
8,9 % Supranational
7,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
40,337
41,023
13.08.22 12:58 583
LT Baader Bank
40,3772
40,9828
12.08.22 17:30 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,68
11.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
40,537
12.08.22 21:59 -- 583
Stuttgart
40,584
12.08.22 21:55 0 52
gettex
40,588
12.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
40,57
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
40,59
12.08.22 16:24 0 10
München
40,59
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
40,52
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
40,47
12.08.22 08:03 0 1
Tradegate
40,815
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
40,596
12.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
40,46
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  5,970 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
  5,910 % PANTHER VEN. 20/UND.
  4,780 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
  3,390 % GRENKE FIN. 20/25 MTN
  3,360 % EC FINANCE 21/26 REGS
  3,290 % LBBW AT1 19/UNBE.
  3,170 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  3,080 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN
  3,050 % GOTHAER ALLG.VERS.15/45
  3,020 % EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR
  60,980 % übrige Positionen

Länder

  29,450 % Deutschland
  11,480 % Niederlande
  9,030 % Luxemburg
  8,870 % Supranational
  7,130 % Kasse
  6,260 % Hong Kong
  4,760 % Großbritannien
  3,980 % Irland
  3,210 % Argentinien
  2,900 % Irak
  2,470 % Italien
  2,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,900 % Schweiz
  0,940 % Seychellen
  0,860 % Jungferninseln (British)
  0,840 % Tunesien
  0,580 % USA
  0,470 % Mexiko
  0,340 % Österreich
  0,310 % Südafrika
  0,150 % Japan
  0,150 % Türkei
  1,500 % übrige Länder

Währungen

  51,850 % Euro
  18,890 % US Dollar
  7,650 % Pfund Sterling
  7,580 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,360 % Brasilianische Real
  1,900 % Schweizer Franken
  1,330 % Türkische Lira
  0,310 % Südafrikanischer Rand
  8,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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