DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.310
+1,407
EUR/USD
1,1784
+0,496
Bitcoin ..
107.169
-1,149

ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds

WKN: A0X758 ISIN: DE000A0X7582


45.009  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.06.25 - 08:25:57 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,58 EUR)
Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR
Symbol U2IH
ISIN DE000A0X7582
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9836 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,65 +4,3 % -5,3 %
6,18 -1,2 % -12,4 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS IFK VALUE RENTEN - A EUR DIS, WKN: A0X758 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,9 % Deutschland
15,1 % Niederlande
8,3 % Großbritannien
6,3 % Luxemburg
5,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
45,053
45,495
30.06.25 22:57 554
LT Baader Trading
44,9132
45,5868
30.06.25 13:12 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,25
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
45,053
30.06.25 22:00 -- 554
Stuttgart
44,914
30.06.25 21:56 0 54
gettex
45,141
30.06.25 22:47 91 32
Düsseldorf
45,028
30.06.25 21:45 100 16
Berlin
44,88
30.06.25 08:26 0 3
Hamburg
45,17
30.06.25 08:11 0 3
Quotrix
45,063
30.06.25 10:04 10 2
München
45,009
30.06.25 08:25 0 1
Tradegate
45,325
30.06.25 22:02 100 1
Anleihen FX
44,88
30.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
6,410 % LBBW AT1 24/UNBE.
5,440 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
4,650 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
4,280 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
3,790 % DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF.
3,510 % RAIL CAP.MR. 19/24
3,260 % EC FINANCE 21/26 REGS
3,120 % BUNDANL.V.21/28
3,000 % CELANESE US 22/29
2,990 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
59,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,930 % Deutschland
  15,140 % Niederlande
  8,340 % Großbritannien
  6,260 % Luxemburg
  5,100 % Kasse
  4,640 % Irland
  4,410 % Supranational
  4,070 % Israel
  3,770 % USA
  3,480 % Rumänien
  2,900 % Mexiko
  2,900 % Irak
  2,850 % Argentinien
  2,350 % Hong Kong
  0,790 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Jungferninseln (British)
  0,270 % Südafrika
  0,240 % Italien
  0,150 % Seychellen
  0,120 % Japan
  2,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,650 % Euro
  13,430 % US Dollar
  11,370 % Pfund Sterling
  4,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,750 % Türkische Lira
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  6,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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