ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds

WKN: A0X758 ISIN: DE000A0X7582


39,986 EUR
-0,42 % -0,17
Börse
Stand 14.03.23 - 22:02:39 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   1,87 EUR)
Fondsvolumen 668,34 Mio. EUR
Symbol U2IH
ISIN DE000A0X7582
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Hendrik L..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,98 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 -3,2 % -24,1 %
8,04 -3,5 % +2,1 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,5 % Deutschland
12,5 % Niederlande
7,8 % Luxemburg
7,4 % USA
6,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
39,136
39,674
21.04.23 13:06 652
LT Baader Bank
40,0596
40,6604
09.06.23 13:12 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,36
07.06.23 08:00 -- 4
LS Exchange
39,573
14.03.23 18:34 -- 755
Stuttgart
40,05
09.06.23 21:55 0 54
gettex
40,20
09.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
39,837
14.03.23 16:45 0 11
Berlin
40,06
09.06.23 21:18 0 4
München
40,06
09.06.23 21:18 0 4
Quotrix
40,24
14.03.23 11:51 190 2
Hamburg
39,86
14.03.23 09:21 0 1
Tradegate
39,986
14.03.23 22:02 -- 1
Stuttgart FXplus
39,976
09.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  6,020 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
  5,870 % EC FINANCE 21/26 REGS
  5,510 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
  5,010 % CELANESE US 22/29
  4,260 % PANTHER VEN. 20/UND.
  3,250 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  3,130 % GRENKE FIN. 20/25 MTN
  3,020 % EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR
  3,000 % GOTHAER ALLG.VERS.15/45
  2,970 % LBBW AT1 19/UNBE.
  57,960 % übrige Positionen

Länder

  26,530 % Deutschland
  12,480 % Niederlande
  7,840 % Luxemburg
  7,430 % USA
  6,930 % Großbritannien
  6,040 %