ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds

WKN: A0X758 ISIN: DE000A0X7582


48,23EUR
+0,43 % +0,208
Börse
Stand 19.10.21 - 20:45:19 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   2,12 EUR)
Fondsvolumen 918,68 Mio. EUR
Symbol U2IH
ISIN DE000A0X7582
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Hendrik L..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0566 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,21 +1,8 % -8,6 %
4,32 -1,5 % +6,1 %
11,73 +31,1 % +95,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,8 % Deutschland
12,8 % Niederlande
8,9 % Kasse
8,6 % Irland
8,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
48,335
49,162
19.10.21 21:02 231
LT Baader Bank
48,2302
48,9536
19.10.21 20:01 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,67
18.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
48,335
19.10.21 20:00 -- 238
Stuttgart
48,23
19.10.21 20:45 500 54
gettex
48,655
19.10.21 21:02 0 49
Düsseldorf
48,53
19.10.21 19:55 0 25
München
48,74
19.10.21 15:29 0 6
Berlin
48,54
19.10.21 15:29 0 6
Frankfurt
48,63
19.10.21 09:28 0 3
Hamburg
48,67
19.10.21 08:02 0 2
Quotrix
48,806
19.10.21 07:57 0 1
Tradegate
48,692
19.10.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Länder

  26,780 % Deutschland
  12,790 % Niederlande
  8,890 % Kasse
  8,580 % Irland
  8,340 % Luxemburg
  5,620 % Supranational
  5,590 % Virgin Inseln (GB)
  3,480 % Argentinien
  3,290 % Italien
  3,120 % Ukraine
  3,060 % Irak
  1,700 % Schweiz
  1,340 % Tunesien
  0,990 % Mexiko
  0,910 % Türkei
  0,710 % Seychellen
  0,410 % USA
  0,290 % Österreich
  0,230 % Südafrika
  0,220 % Großbritannien
  0,140 % Japan
  3,520 % übrige Länder

Währungen

  50,250 % Euro
  18,120 % US Dollar
  11,290 % Pfund Sterling
  5,350 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,810 % Türkische Lira
  1,700 % Schweizer Franken
  1,330 % Brasilianische Real
  0,230 % Südafrikanischer Rand
  9,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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