ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds
WKN: A0X758 ISIN: DE000A0X7582
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 931,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IH | ||
| ISIN | DE000A0X7582 | ||
| WKN | A0X758 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,85 | -7,0 % | -2,2 % | |||
| 5,08 | -1,5 % | -2,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | Deutschland |
| 12,5 % | Luxemburg |
| 12,3 % | Niederlande |
| 6,1 % | Supranational |
| 6,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 47,361 |
48,463 |
22.10.20 | 22:53 | 624 | |
| LT Baader Bank | 47,47 |
48,18 |
22.10.20 | 20:01 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,97
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
47,361
|
22.10.20 | 22:53 | -- | 680 | |
| Stuttgart |
47,106
|
22.10.20 | 21:55 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
47,81
|
22.10.20 | 19:41 | 0 | 25 | |
| gettex |
47,50
|
22.10.20 | 21:47 | 0 | 16 | |
| München |
47,96
|
22.10.20 | 19:23 | 0 | 16 | |
| Berlin |
47,81
|
22.10.20 | 19:23 | 0 | 16 | |
| Frankfurt |
47,77
|
22.10.20 | 08:38 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
47,94
|
22.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
48,026
|
22.10.20 | 20:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
47,80
|
22.10.20 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Größte Positionen
| 5,680 % | 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR. | |
| 4,250 % | Radiant Access Ltd 4,6% | |
| 3,790 % | Petrobras Global Finance BV 6,625% 16... | |
| 3,640 % | Eurofins Scientific SE (var) | |
| 3,490 % | Citigroup Global Markets Funding Luxem.. | |
| 3,470 % | Russian Railways via RZD Capital PLC 7.. | |
| 3,330 % | 8,250% JSC Ukrainian Railways 2024 | |
| 3,130 % | Allianz SE 3,875% | |
| 2,880 % | Deutsche Pfandbriefbank AG (var) | |
| 2,680 % | Gothaer Allgemeine Versicherung AG (va.. | |
| 63,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,800 % | Deutschland | |
| 12,470 % | Luxemburg | |
| 12,290 % | Niederlande | |
| 6,080 % | Supranational | |
| 5,950 % | Kasse | |
| 5,870 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 4,890 % | Irland | |
| 3,410 % | Ukraine | |
| 2,540 % | Irak | |
| 2,500 % | Tunesien | |
| 2,070 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Türkei | |
| 0,780 % | Seychellen | |
| 0,770 % | Österreich | |
| 0,500 % | Italien | |
| 0,430 % | Japan | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,420 % | USA | |
| 0,370 % | Bulgarien | |
| 0,350 % | Großbritannien | |
| 0,300 % | Mazedonien | |
| 0,280 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,170 % | Südafrika | |
| 0,150 % | Bahrein | |
| 0,130 % | Australien | |
| 5,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,630 % | Euro | |
| 23,790 % | US Dollar | |
| 10,210 % | Pfund Sterling | |
| 5,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,070 % | Schweizer Franken | |
| 1,830 % | Türkische Lira | |
| 1,190 % | Brasilianische Real | |
| 0,170 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,950 % | übrige Währungen |
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