DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
109.367
+2,045

ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds

WKN: A0X758 ISIN: DE000A0X7582


44.526  EUR
-0,112 -0,05
Börse
Stand 23.05.25 - 22:47:32 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,58 EUR)
Fondsvolumen 988,32 Mio. EUR
Symbol U2IH
ISIN DE000A0X7582
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9776 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,61 +2,6 % -3,2 %
6,28 +1,2 % -12,4 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,8 % Deutschland
12,8 % Niederlande
8,2 % Großbritannien
7,9 % Kasse
6,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
44,274
45,047
13.03.25 10:15 95
LT Baader Trading
44,526
45,1938
23.05.25 13:12 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,86
22.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
44,526
23.05.25 21:57 20 55
gettex
44,526
23.05.25 22:47 0 33
Düsseldorf
39,837
14.03.23 16:45 0 11
LS Exchange
44,274
13.03.25 10:15 -- 4
Berlin
44,49
23.05.25 08:50 0 3
Quotrix
40,24
14.03.23 11:51 190 2
München
44,576
23.05.25 08:50 0 1
Hamburg
39,86
14.03.23 09:21 0 1
Tradegate
39,986
14.03.23 22:02 -- 1
Anleihen FX
44,482
23.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
6,060 % LBBW AT1 24/UNBE.
5,510 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
5,090 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
4,490 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
3,520 % DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF.
3,290 % EC FINANCE 21/26 REGS
3,260 % RAIL CAP.MR. 19/24
3,200 % BUNDANL.V.21/28
3,040 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
3,020 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
59,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,830 % Deutschland
  12,780 % Niederlande
  8,160 % Großbritannien
  7,890 % Kasse
  6,730 % Luxemburg
  4,660 % Irland
  4,320 % Supranational
  4,080 % Israel
  3,540 % USA
  3,500 % Rumänien
  2,900 % Mexiko
  2,870 % Irak
  2,800 % Argentinien
  2,380 % Hong Kong
  0,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Jungferninseln (British)
  0,270 % Südafrika
  0,250 % Italien
  0,150 % Seychellen
  0,120 % Japan
  2,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,620 % Euro
  13,010 % US Dollar
  11,430 % Pfund Sterling
  4,880 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,380 % Türkische Lira
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  9,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.