DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.883
-0,966
DOW JONE..
46.594
-0,710
S&P500 I..
6.700
-0,514
L&S BREN..
63,34
+2,825
Gold
4.102
+0,235
EUR/USD
1,1605
+0,053
Bitcoin ..
107.965
-0,567

ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds

WKN: A0X758 ISIN: DE000A0X7582


46.41  EUR
0,075 +0,035
Börse
Stand 22.10.25 - 22:02:46 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 1,76 EUR)
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Symbol U2IH
ISIN DE000A0X7582
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9836 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -3,3 %
6,07 -1,2 % -7,6 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS IFK VALUE RENTEN - A EUR DIS, WKN: A0X758 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 29,7 %
Niederlande 13,5 %
Großbritannien 8,8 %
Kasse 7,3 %
Luxemburg 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
46,127
46,799
22.10.25 22:09 542
46,0148
46,705
22.10.25 14:40 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,36
21.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
46,127
22.10.25 22:00 -- 542
Stuttgart
46,154
22.10.25 21:45 0 47
gettex
46,204
22.10.25 21:47 797 33
Düsseldorf
46,17
22.10.25 21:45 0 16
Berlin
45,94
22.10.25 08:25 0 1
München
45,975
22.10.25 08:25 0 1
Hamburg
46,14
22.10.25 08:02 0 1
Tradegate
46,41
22.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
46,14
22.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
46,174
22.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
6,200 % LBBW AT1 24/UNBE.
5,290 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
4,310 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
4,280 % DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF.
3,850 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
3,420 % SUEDZ.INTL 25/UND. FLR
2,930 % BUNDANL.V.21/28
2,930 % RAIL CAP.MR. 19/24
2,900 % EC FINANCE 21/26 REGS
2,850 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
61,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,680 % Deutschland
  13,500 % Niederlande
  8,850 % Großbritannien
  7,270 % Kasse
  5,760 % Luxemburg
  5,410 % Irland
  4,890 % Supranational
  3,900 % USA
  3,810 % Israel
  3,320 % Rumänien
  2,750 % Mexiko
  2,690 % Irak
  2,290 % Hong Kong
  2,100 % Argentinien
  0,500 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Jungferninseln (British)
  0,270 % Südafrika
  0,230 % Italien
  0,110 % Japan
  2,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,630 % Euro
  12,470 % Pfund Sterling
  12,450 % US Dollar
  4,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,490 % Türkische Lira
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  9,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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