Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R3 | ||
ISIN | DE000DK0V521 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,62 | +6,4 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | IT |
16,4 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Industrie |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,9 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
40,5 % | Vereinigte Staaten |
7,8 % | Frankreich |
7,4 % | Deutschland |
6,9 % | Schweiz |
6,5 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 129,906 |
131,08 |
24.04.24 | 21:59 | 399 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
130,49
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
130,12
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 54 |
München |
130,263
|
24.04.24 | 10:10 | 92 | 2 |
Tradegate |
130,529
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, weltweit zu mindestens 61% in Aktien zu investieren. Dabei strebt das Fondsmanagement an, insbesondere solche Aktien zu berücksichtigen, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die aus den Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre. Eine strategische Allokation mit festen Quoten wird explizit nicht angestrebt. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet und eine benchmarkfreie Strategie umgesetzt. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umwelt-freundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
22,500 % | IT | |
16,400 % | Finanzdienstleistungen | |
13,600 % | Industrie | |
11,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,900 % | Basiskonsumgüter | |
6,800 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
4,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
4,300 % | Telekommunikationsdienste | |
3,000 % | Versorgungsbetriebe | |
1,700 % | Energie | |
7,800 % | übrige Bestandteile |
3,300 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
2,500 % | Broadcom Inc. Reg.Shares | |
2,300 % | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | |
1,600 % | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | |
1,500 % | Sempra Reg.Shares | |
1,400 % | Novartis AG Namens-Aktien | |
1,400 % | BNP Paribas S.A. Actions Port. | |
1,400 % | VINCI S.A. Actions Port. | |
84,600 % | übrige Positionen |
40,500 % | Vereinigte Staaten | |
7,800 % | Frankreich | |
7,400 % | Deutschland | |
6,900 % | Schweiz | |
6,500 % | Vereinigtes Königreich | |
5,000 % | Kanada | |
4,800 % | Japan | |
3,800 % | Irland | |
3,200 % | Niederlande | |
14,100 % | übrige Länder |