Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 70,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0LJZ7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,99 | -9,3 % | -- | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
5,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
33,0 % | USA |
13,8 % | Deutschland |
9,3 % | Niederlande |
8,1 % | Frankreich |
4,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,37
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Vermögenswachstum an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds), wobei sich der Fonds zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenstände zusammensetzt. Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, welche von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der evangelischen Kirche ('EKD-Leitfaden'). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring- Analysemodell angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der 'Balanced'-Ansatz aus insbesondere Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Evangelische Bank eG |
15,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,690 % | Finanzdienstleistungen | |
5,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,690 % | Industrie | |
4,670 % | Barmittel | |
1,780 % | Rohstoffe | |
0,900 % | Energie | |
0,370 % | Versorger | |
53,030 % | übrige Bestandteile |
2,080 % | SAP SE MTN 14/23 | |
1,900 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
1,670 % | STELLANTIS N.V. 20/23 MTN | |
1,660 % | NESTLE FIN.INTL 15/23 MTN | |
1,660 % | AUTOLIV 18/23 | |
1,660 % | BECTON,DICKINS. 18/23 | |
1,640 % | CELANESE US 16/23 | |
1,550 % | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC LevDAX 3x.. | |
1,520 % | ABB FIN.B.V. 16/23 MTN | |
1,520 % | MEDTR.GLB HD 19/23 | |
83,140 % | übrige Positionen |
32,960 % | USA | |
13,810 % | Deutschland | |
9,300 % | Niederlande | |
8,100 % | Frankreich | |
4,670 % | Kasse | |
4,060 % | Luxemburg | |
3,200 % | Schweiz | |
2,830 % | Großbritannien | |
2,320 % | Spanien | |
2,250 % | Österreich | |
2,190 % | Schweden | |
2,000 % | Japan | |
1,770 % | Kanada | |
1,410 % | Irland | |
0,990 % | Tschechien | |
0,980 % | Australien | |
0,560 % | Italien | |
0,480 % | Norwegen | |
0,440 % | Indien | |
0,360 % | Guernsey | |
5,320 % | übrige Länder |
58,180 % | Euro | |
24,890 % | US Dollar | |
2,610 % | Schweizer Franken | |
2,010 % | Japanische Yen | |
1,610 % | Schwedische Krone | |
1,530 % | Kanadische Dollar | |
1,210 % | Pfund Sterling | |
0,340 % | Australische Dollar | |
0,130 % | Norwegische Krone | |
7,490 % | übrige Währungen |