Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 76,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0LJZ7 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,65 | +9,0 % | -- |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
7,9 % | Sonstige Konsumgüter |
7,8 % | Informationstechnologie.. |
5,1 % | Rohstoffe |
4,9 % | Barmittel |
4,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
29,9 % | USA |
21,8 % | Deutschland |
8,3 % | Frankreich |
4,9 % | Kasse |
3,7 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,95
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Vermögenswachstum an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds), wobei sich der Fonds zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenstände zusammensetzt. Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, welche von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der evangelischen Kirche ('EKD-Leitfaden'). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring- Analysemodell angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der 'Balanced'-Ansatz aus insbesondere Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Evangelische Bank eG |
7,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,130 % | Rohstoffe | |
4,930 % | Barmittel | |
4,280 % | Industrie | |
3,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,120 % | Finanzdienstleistungen | |
0,620 % | Energie | |
0,410 % | Versorger | |
0,330 % | Immobilien | |
62,230 % | übrige Bestandteile |
2,500 % | XTR P SILVER EUR H60 | |
2,310 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
2,030 % | EB-Sustainable Sh.Duration Fd Inhaber-.. | |
1,990 % | BUNDANL.V.14/24 | |
1,980 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
1,870 % | BARRY CALLEBAUT SVCS16/24 | |
1,760 % | TAPESTRY 23/25 | |
1,740 % | EMERSON EL. 19/24 | |
1,620 % | BUNDANL.V.22/53 | |
1,620 % | BOOKING HLDG 22/26 | |
80,580 % | übrige Positionen |
29,860 % | USA | |
21,800 % | Deutschland | |
8,330 % | Frankreich | |
4,930 % | Kasse | |
3,720 % | Irland | |
2,700 % | Spanien | |
2,550 % | Niederlande | |
2,500 % | Jersey | |
2,300 % | Großbritannien | |
2,020 % | Kanada | |
1,950 % | Japan | |
1,900 % | Österreich | |
1,870 % | Belgien | |
1,600 % | Luxemburg | |
1,220 % | Tschechien | |
1,020 % | Schweiz | |
0,980 % | Schweden | |
0,650 % | Australien | |
0,590 % | Italien | |
0,550 % | Norwegen | |
0,400 % | Hong Kong | |
0,350 % | Dänemark | |
0,220 % | Argentinien | |
0,190 % | Bermuda | |
5,800 % | übrige Länder |
64,770 % | Euro | |
18,970 % | US Dollar | |
2,300 % | Pfund Sterling | |
2,020 % | Kanadische Dollar | |
1,970 % | Japanische Yen | |
0,980 % | Schwedische Krone | |
0,410 % | Hongkong-Dollar | |
0,410 % | Schweizer Franken | |
0,350 % | Dänische Kronen | |
0,200 % | Norwegische Krone | |
7,620 % | übrige Währungen |