DAX
25.231
+1,170
MDAX
30.450
+0,657
TecDAX
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NASDAQ 1..
30.814
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Bitcoin ..
84.999
+0,271

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - A EUR ACC Fonds

WKN: A1KCCD ISIN: LU0864714000


172.984  EUR
0,527 +0,907
Börse
Stand 02.10.26 - 21:45:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,88 Mio. EUR
Symbol MAMW
ISIN LU0864714000
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 29.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,46 +2,5 % +20,8 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A EUR ACC, WKN: A1KCCD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 14,7 %
Rohstoffe 12,5 %
Konsumgüter 11,1 %
Industrie 7,0 %
Finanzen 2,1 %
Land Anteil
USA 26,5 %
Kanada 11,3 %
Deutschland 8,3 %
Japan 6,4 %
Irland 5,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
172,88
30.09.26 08:00 -- 4
Düsseldorf
172,984
02.10.26 21:45 0 16
Hamburg
171,699
02.10.26 08:03 0 4
Frankfurt
173,212
02.10.26 14:44 0 2
Tradegate
174,22
02.10.26 22:06 -- 1
Quotrix
171,816
02.10.26 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,67 % IT/Telekommunikation
  12,47 % Rohstoffe
  11,11 % Konsumgüter
  6,99 % Industrie
  2,08 % Finanzen
  1,48 % Gesundheitswesen
  51,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,56 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,86 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,39 % XTRACK. ETC GOLD 80
2,33 % Pan American Silver Corp.
2,27 % Fujikura Ltd.
2,23 % NVIDIA Corp.
2,08 % Hongkong Exch. + Clear. Ltd.
2,06 % Equinox Gold Corp.
2,00 % Amazon.com Inc.
1,97 % BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
74,25 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,53 % USA
  11,34 % Kanada
  8,34 % Deutschland
  6,44 % Japan
  5,06 % Irland
  4,06 % Südkorea
  3,96 % China
  3,86 % Jersey
  3,66 % Frankreich
  3,16 % Niederlande
  2,08 % Hongkong
  2,01 % Mexiko
  1,86 % Taiwan
  1,83 % Schweiz
  1,74 % Luxemburg
  1,49 % Chile
  1,29 % Australien
  1,29 % Supranational
  1,28 % Dänemark
  1,26 % Norwegen
  1,09 % Singapur
  0,88 % Großbritannien
  0,63 % Mauritius
  0,63 % Österreich
  0,45 % Island
  3,78 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,40 % US-Dollar
  27,38 % Euro
  6,97 % Kanadische Dollar
  6,45 % Japanische Yen
  4,62 % Hongkong Dollar
  3,10 % Südkoreanischer Won
  1,90 % Schweizer Franken
  1,86 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,30 % Australische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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