DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.563
-1,185
DOW JONE..
48.676
-0,704
S&P500 I..
6.923
-0,587
L&S BREN..
68,69
-1,407
Gold
4.752
-12,617
EUR/USD
1,1862
-0,880
Bitcoin ..
83.436
-1,374

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - A EUR ACC Fonds

WKN: A1KCCD ISIN: LU0864714000


188.338  EUR
-0,652 -1,236
Börse
Stand 29.01.26 - 22:02:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,56 Mio. EUR
Symbol MAMW
ISIN LU0864714000
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 29.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,69 +21,5 % +29,5 %
16,10 +5,5 % +91,6 %
16,10 +5,5 % +91,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - A EUR ACC, WKN: A1KCCD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Sonstige Konsumgüter 15,3 %
Informationstechnologie.. 14,8 %
Rohstoffe 6,1 %
Industrie 5,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 1,8 %
Land Anteil
USA 25,9 %
Deutschland 9,9 %
Kanada 9,6 %
Irland 8,3 %
Niederlande 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
188,36
29.01.26 08:00 -- 4
Düsseldorf
183,326
30.01.26 18:46 0 12
Frankfurt
184,227
30.01.26 10:26 0 2
Hamburg
187,16
30.01.26 08:04 0 1
Tradegate BSX
188,338
29.01.26 22:02 -- 1
Quotrix
190,063
30.01.26 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,270 % Sonstige Konsumgüter
  14,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,090 % Rohstoffe
  5,040 % Industrie
  1,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,410 % Finanzdienstleistungen
  55,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % XTRACK. ETC SILBER 80
5,670 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,040 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,320 % Pan American Silver Corp.
2,200 % Ivanhoe Mines Ltd.
2,090 % Amazon.com Inc.
2,050 % Trip.com Group Ltd.
1,990 % Microsoft Corp.
1,880 % ALBERTA 20/30
1,800 % Hoya Corp.
69,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,890 % USA
  9,880 % Deutschland
  9,610 % Kanada
  8,260 % Irland
  5,730 % Niederlande
  5,220 % China
  5,120 % Japan
  3,040 % Jersey
  2,870 % Frankreich
  2,660 % Schweiz
  2,620 % Südkorea
  2,450 % Supranational
  1,990 % Österreich
  1,900 % Großbritannien
  1,890 % Mexiko
  1,650 % Taiwan
  1,520 % Chile
  1,410 % Hong Kong
  1,220 % Norwegen
  1,210 % Dänemark
  1,070 % Luxemburg
  0,730 % Mauritius
  0,430 % Island
  1,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,110 % US Dollar
  26,900 % Euro
  5,140 % Japanische Yen
  3,770 % Kanadische Dollar
  3,100 % Hongkong-Dollar
  2,690 % Schweizer Franken
  1,920 % Pfund Sterling
  1,700 % Südkoreanischer Won
  1,650 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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