DAX
24.423
+1,281
MDAX
30.733
+0,899
TecDAX
3.728
+1,460
NASDAQ 1..
24.890
+0,386
DOW JONE..
46.538
+0,218
S&P500 I..
6.718
+0,103
L&S BREN..
64,29
-1,682
Gold
3.856
-0,199
EUR/USD
1,1717
-0,130
Bitcoin ..
120.351
+1,593

Athena Enhanced US Equity - R USD ACC Fonds

WKN: A40RCX ISIN: DE000A40RCX3


95.380557  EUR
0,407 +0,3864
Börse
Stand 01.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A40RCX3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.03.25
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,22 +12,4 % +100,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ATHENA ENHANCED US EQUITY - R USD ACC, WKN: A40RCX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
89,0 % USA
10,6 % Kasse
0,4 % übrige Bestandteile
Anteil Land
89,0 % USA
10,6 % Kasse
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,3806
01.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
111,91
01.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (S&P 500® Total Return Net Index (USD)) gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio orientiert sich grundsätzlich an den Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index (USD). Dabei wird für den Anteil physischer Aktien überwiegend in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben, investiert. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen. Darüber hinaus kann das Basisportfolio auch teilweise synthetisch dargestellt werden (z.B. über die Kombination von Anleihen und Futures). Die Auswahl und Zusammensetzung unterscheiden sich jedoch von der des S&P 500® Total Return Net Index (USD) (z.B. insb. durch abweichende Gewichtungen sowie Kapitalmaßnahmen etc.).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,990 % USA
  10,640 % Kasse
  0,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,300 % USA 25/25 ZO
10,270 % USA 25/25 ZO
7,120 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
5,250 % MICROSOFT DL-,00000625
4,310 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,610 % HOME DEPOT INC. DL-,05
3,400 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,250 % SHERWIN-WILLIAMS DL 1
2,950 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
2,940 % AMER. EXPRESS DL -,20
46,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,990 % USA
  10,640 % Kasse
  0,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,380 % US Dollar
  10,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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