DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.049
-1,511
DOW JONE..
41.862
-1,915
S&P500 I..
5.843
-1,658
L&S BREN..
64,765
-1,288
Gold
3.319
+0,851
EUR/USD
1,1334
+0,408
Bitcoin ..
106.991
+0,052

Athena Enhanced US Equity - R USD ACC Fonds

WKN: A40RCX ISIN: DE000A40RCX3


87.301207  EUR
-0,964 -0,8495
Börse
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A40RCX3
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.03.25
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,6 % Finanzdienstleistungen
13,2 % Informationstechnologie..
10,8 % Sonstige Konsumgüter
10,5 % Barmittel
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
89,2 % USA
10,5 % Kasse
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,3012
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
98,55
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (S&P 500® Total Return Net Index (USD)) gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio orientiert sich grundsätzlich an den Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index (USD). Dabei wird für den Anteil physischer Aktien überwiegend in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben, investiert. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen. Darüber hinaus kann das Basisportfolio auch teilweise synthetisch dargestellt werden (z.B. über die Kombination von Anleihen und Futures). Die Auswahl und Zusammensetzung unterscheiden sich jedoch von der des S&P 500® Total Return Net Index (USD) (z.B. insb. durch abweichende Gewichtungen sowie Kapitalmaßnahmen etc.).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,550 % Finanzdienstleistungen
  13,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,770 % Sonstige Konsumgüter
  10,540 % Barmittel
  8,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,050 % Industrie
  3,290 % Rohstoffe
  1,270 % Energie
  29,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,770 % USA 24/25 ZO
9,730 % USA 24/25 ZO
9,700 % USA 25/25 ZO
5,100 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
3,830 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,680 % MICROSOFT DL-,00000625
3,360 % HOME DEPOT INC. DL-,05
3,290 % SHERWIN-WILLIAMS DL 1
3,220 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,980 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
45,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,150 % USA
  10,540 % Kasse
  0,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,460 % US Dollar
  10,540 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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