DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.390
-0,195

Athena Enhanced US Equity - S USD ACC Fonds

WKN: A40RCW ISIN: DE000A40RCW5


89.982558  EUR
0,231 +0,2078
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A40RCW5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.03.25
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ATHENA ENHANCED US EQUITY - S USD ACC, WKN: A40RCW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
15,6 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Barmittel
13,2 % Informationstechnologie..
10,8 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
89,2 % USA
14,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,9826
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
105,77
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (S&P 500® Total Return Net Index (USD)) gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio orientiert sich grundsätzlich an den Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index (USD). Dabei wird für den Anteil physischer Aktien überwiegend in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben, investiert. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen. Darüber hinaus kann das Basisportfolio auch teilweise synthetisch dargestellt werden (z.B. über die Kombination von Anleihen und Futures). Die Auswahl und Zusammensetzung unterscheiden sich jedoch von der des S&P 500® Total Return Net Index (USD) (z.B. insb. durch abweichende Gewichtungen sowie Kapitalmaßnahmen etc.).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,550 % Finanzdienstleistungen
  14,830 % Barmittel
  13,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,770 % Sonstige Konsumgüter
  8,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,050 % Industrie
  3,290 % Rohstoffe
  1,270 % Energie
  25,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,770 % USA 24/25 ZO
9,730 % USA 24/25 ZO
9,700 % USA 25/25 ZO
5,100 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
3,830 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,680 % MICROSOFT DL-,00000625
3,360 % HOME DEPOT INC. DL-,05
3,290 % SHERWIN-WILLIAMS DL 1
3,220 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,980 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
45,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,150 % USA
  14,830 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  85,170 % US Dollar
  14,830 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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