DAX
23.539
-0,821
MDAX
28.873
-0,299
TecDAX
3.478
-0,587
NASDAQ 1..
25.072
-0,264
DOW JONE..
46.863
-0,139
S&P500 I..
6.713
-0,137
L&S BREN..
63,945
+0,764
Gold
4.001
+0,304
EUR/USD
1,1558
+0,088
Bitcoin ..
100.545
-0,689

ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS Fonds

WKN: A3EKRE ISIN: DE000A3EKRE9


102.74  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,60 EUR)
Fondsvolumen 8,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3EKRE9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager HANSAINVEST H..
Auflagedatum 01.07.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,505 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,36 +2,4 % --
5,95 -0,9 % -8,2 %
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS, WKN: A3EKRE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Rentenfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,74
06.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

Anteil Position
10,100 % LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO
8,880 % BNPP InstiCash EUR 1D SHORT T.VNAV IT1
8,830 % DWS ESG EO MONEY MKT INH
7,790 % XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
7,750 % DWS Floating Rate Notes TFC
7,250 % AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA
7,160 % ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD
7,090 % XAIA C.-XAIA C.BASIS II
6,960 % VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO
5,990 % LLOYD FDS-ASS.DEF.OPPS A
22,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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