DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
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S&P500 I..
6.467
+1,536
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Gold
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+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.298
-1,360

ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS Fonds

WKN: A3EKRE ISIN: DE000A3EKRE9


103.0  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,60 EUR)
Fondsvolumen 9,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3EKRE9
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager HANSAINVEST H..
Auflagedatum 01.07.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,505 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,37 +2,7 % --
6,21 -2,3 % -9,9 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS, WKN: A3EKRE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
93,8 % Global
6,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,00
22.08.25 08:00 -- 12

Strategie

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

Anteil Position
8,500 % LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO
7,600 % DWS Floating Rate Notes TFC
7,540 % ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD
7,490 % BNPP InstiCash EUR 1D SHORT T.VNAV IT1
7,440 % DWS ESG EO MONEY MKT INH
7,440 % AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA
6,960 % XAIA C.-XAIA C.BASIS II
6,560 % XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
6,470 % ISHSII-DL FR BD ETF EOD
5,830 % VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO
28,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,790 % Global
  6,210 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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