DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.879
+1,718
DOW JONE..
40.860
+0,614
S&P500 I..
5.624
+1,118
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.213
-1,836
EUR/USD
1,1276
-0,405
Bitcoin ..
97.363
+3,319

LF -ASSETS Defensive Opportunities - I EUR DIS Fonds

WKN: A1H72N ISIN: DE000A1H72N5


90.62  EUR
0,122 +0,11
Börse
Stand 30.04.25 - 08:41:02 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   1,32 EUR)
Fondsvolumen 80,00 Mio. EUR
Symbol OD5U
ISIN DE000A1H72N5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Lange,..
Auflagedatum 30.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4490 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,68 +0,7 % +2,8 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,3 % Niederlande
19,2 % Deutschland
12,9 % Frankreich
11,0 % Großbritannien
10,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
90,557
91,4625
30.04.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,01
29.04.25 08:00 -- 4
gettex
90,642
30.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
90,642
30.04.25 21:45 0 17
Hannover
90,62
30.04.25 08:41 0 3
Hamburg
90,62
30.04.25 08:07 0 3
Berlin
90,64
30.04.25 09:15 0 3
Frankfurt
90,642
30.04.25 09:46 0 2
München
90,885
30.04.25 09:15 0 1
Quotrix
90,671
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
3,540 % ORANGE 19/UND. FLR MTN
3,520 % TENNET HLDG 20/UND.FLR
3,330 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
3,280 % ENEL S.P.A. 19/80 FLR
3,270 % FASTIGHETS 17/25
3,120 % VODAFONE GRP 18/78 FLR
3,000 % PORR 20/UND. FLR
2,890 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
2,650 % NN GROUP 14/UND. FLR
2,640 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR
68,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,330 % Niederlande
  19,180 % Deutschland
  12,950 % Frankreich
  11,040 % Großbritannien
  9,970 % Kasse
  6,610 % Österreich
  4,170 % Schweden
  3,870 % USA
  3,280 % Italien
  2,430 % Irland
  1,440 % Belgien
  1,060 % Spanien
  0,920 % Luxemburg
  1,750 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,490 % Euro
  7,660 % Pfund Sterling
  1,300 % US Dollar
  11,550 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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