Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities - I EUR DIS Fonds

WKN: A1H72N ISIN: DE000A1H72N5


86,63 EUR
-0,25 % -0,22
Börse
Stand 30.09.22 - 09:23:30 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
17.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 109,32 Mio. EUR
Symbol OD5U
ISIN DE000A1H72N5
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Lange
Auflagedatum 30.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2988 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,14 -5,3 % -17,0 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
2,6 % Barmittel
1,4 % Gesundheitsdienstleistu..
96,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
22,3 % Deutschland
13,3 % Niederlande
12,9 % Frankreich
7,1 % Großbritannien
5,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
86,3315
87,108
30.09.22 13:12 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,76
28.09.22 08:00 -- 1
gettex
87,108
30.09.22 21:47 0 52
Düsseldorf
86,33
30.09.22 21:45 0 16
Berlin
86,33
30.09.22 20:53 0 11
München
87,11
30.09.22 20:53 0 11
Hannover
86,63
30.09.22 09:23 0 1
Hamburg
86,59
30.09.22 08:15 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds wurde am 30.05.2011 zur Benchmark EONIA® + 1,5% aufgelegt. Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EONIA + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Bestandteile

  2,580 % Barmittel
  1,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  96,040 % übrige Bestandteile

Länder

  22,310 % Deutschland
  13,280 % Niederlande
  12,870 % Frankreich
  7,100 % Großbritannien
  5,650 % Österreich
  5,120 % USA
  4,630 % Irland
  4,380 % Norwegen
  2,930 % Schweden
  2,850 % Luxemburg
  2,750 % Jungferninseln (British)
  2,610 % Mexiko
  2,580 % Kasse
  2,170 % Italien
  2,160 % Hong Kong
  1,780 % Spanien
  1,310 % Portugal
  0,950 % Belgien
  0,440 % Finnland
  2,130 % übrige Länder

Währungen

  72,570 % Euro
  17,650 % US Dollar
  4,380 % Pfund Sterling
  1,310 % Schweizer Franken
  4,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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