ASSETS Defensive Opportunities UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A1H72N ISIN: DE000A1H72N5


91,916EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.06.21 - 12:32:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.20   1,38 EUR)
Fondsvolumen 86,45 Mio. EUR
Symbol OD5U
ISIN DE000A1H72N5
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4388 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,64 +2,2 % --
13,14 +29,6 % +89,2 %
13,14 +29,6 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,5 % Deutschland
18,1 % Großbritannien
7,3 % Frankreich
5,1 % Virgin Inseln (GB)
5,0 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
91,9165
92,7435
25.06.21 08:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,33
23.06.21 08:00 -- 1
gettex
91,916
25.06.21 12:32 0 15
Düsseldorf
91,87
25.06.21 12:10 0 10
München
91,92
25.06.21 09:33 0 2
Berlin
91,92
25.06.21 09:33 0 2
Hannover
92,33
24.06.21 17:00 0 2
Hamburg
91,89
25.06.21 08:08 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds wurde am 30.05.2011 zur Benchmark EONIA® + 1,5% aufgelegt. Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EONIA + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Größte Positionen

  5,440 % Commerzbank AG 4,7% 31.12.2020
  4,900 % Hammerson PLC 2% 01.07.2022
  4,790 % EFG International Guernsey Ltd (var) 0..
  4,750 % Groupama SA (var)
  4,680 % RSA Insurance Group PLC (float)
  4,670 % COSCO Finance 2011 Ltd 4% 03.12.2022
  4,510 % HYUNDAI CAPITAL 1.25% 09/18/23
  4,280 % BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
  4,220 % National Westminster Bank PLC (var)
  4,100 % SRLEV NV (var) 15.04.2041
  53,660 % übrige Positionen

Länder

  19,490 % Deutschland
  18,110 % Großbritannien
  7,260 % Frankreich
  5,140 % Virgin Inseln (GB)
  4,970 % Singapur
  4,950 % Belgien
  4,790 % Guernsey
  4,570 % USA
  4,280 % Mexiko
  4,280 % Niederlande
  4,000 % Kasse
  2,930 % Österreich
  2,150 % Luxemburg
  1,310 % Norwegen
  1,090 % Schweiz
  1,030 % Hong Kong
  0,530 % Dänemark
  0,120 % Island
  0,100 % Panama
  8,900 % übrige Länder

Währungen

  60,210 % Euro
  26,040 % US Dollar
  4,830 % Schwedische Krone
  3,520 % Schweizer Franken
  5,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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