DAX
24.273
-0,369
MDAX
31.073
+0,240
TecDAX
3.769
-0,288
NASDAQ 1..
23.425
-0,295
DOW JONE..
45.276
-0,779
S&P500 I..
6.439
-0,436
L&S BREN..
68,15
+0,472
Gold
3.365
-0,104
EUR/USD
1,1615
-0,799
Bitcoin ..
110.453
-2,674

LF -ASSETS Defensive Opportunities - I EUR DIS Fonds

WKN: A1H72N ISIN: DE000A1H72N5


92.51025  EUR
0,022 +0,0203
Börse
Stand 25.08.25 - 22:00:01 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 1,32 EUR)
Fondsvolumen 87,65 Mio. EUR
Symbol OD5U
ISIN DE000A1H72N5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Lange,..
Auflagedatum 30.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4530 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,71 +2,9 % +3,0 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LF -ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - I EUR DIS, WKN: A1H72N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
21,8 % Niederlande
20,8 % Deutschland
18,6 % Frankreich
9,6 % Großbritannien
5,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
92,05
92,9705
25.08.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,51
22.08.25 08:00 -- 4
gettex
92,096
25.08.25 22:17 0 29
Düsseldorf
92,03
25.08.25 21:45 0 15
Hannover
92,06
25.08.25 09:07 0 1
Hamburg
92,25
25.08.25 08:32 0 1
Berlin
92,08
25.08.25 08:35 0 1
München
92,165
25.08.25 08:35 0 1
Frankfurt
92,03
25.08.25 09:37 0 1
Quotrix
90,671
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR
3,290 % TENNET HLDG 20/UND.FLR
3,230 % VODAFONE GRP 18/78 FLR
3,090 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
3,080 % SIEM.EN.FIN. 23/26
2,910 % BRIT.TELECOM 24/54 FLR
2,680 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
2,600 % KONINKL.KPN 22/UND. FLR
2,600 % LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75
2,490 % UBM DEVELOP. 21/26
70,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,810 % Niederlande
  20,810 % Deutschland
  18,570 % Frankreich
  9,600 % Großbritannien
  5,320 % Kasse
  5,040 % Österreich
  3,670 % Italien
  3,390 % Spanien
  2,250 % Finnland
  2,240 % Irland
  1,720 % Dänemark
  1,570 % Schweden
  1,410 % Luxemburg
  0,980 % USA
  1,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,070 % Euro
  6,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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