LF -ASSETS Defensive Opportunities - I EUR DIS Fonds

WKN: A1H72N ISIN: DE000A1H72N5


88,213 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 07.06.23 - 21:32:04 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
27.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 94,32 Mio. EUR
Symbol OD5U
ISIN DE000A1H72N5
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Lange,..
Auflagedatum 30.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4626 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,24 -1,5 % --
16,52 +5,8 % +65,6 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,4 % Deutschland
25,6 % Niederlande
14,1 % Frankreich
6,8 % USA
5,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
87,6355
88,424
07.06.23 13:15 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,03
06.06.23 08:00 -- 4
gettex
88,213
07.06.23 21:32 0 51
Düsseldorf
87,636
07.06.23 20:45 0 14
Berlin
87,64
07.06.23 17:22 0 4
München
87,64
07.06.23 17:21 0 4
Hannover
87,89
07.06.23 08:25 0 1
Hamburg
87,84
07.06.23 08:13 0 1
Quotrix
86,493
29.11.22 15:27 7 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Größte Positionen

  3,570 % VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR
  3,510 % GROUPAMA ASS.M.14/UND.FLR
  3,080 % MOWI 20/25 FLR
  2,510 % ENEL FIN.INTL 03/23 MTN
  2,500 % TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR
  2,490 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
  2,490 % ORSTED 2013/3013 FLR
  2,480 % BAYWA AG NTS 19/24
  2,480 % DT. BAHN FIN. 12/24 MTN
  2,480 % INTL BUS. MACH. 14/23
  72,410 % übrige Positionen

Länder

  26,420 % Deutschland
  25,590 % Niederlande
  14,140 % Frankreich
  6,820 % USA
  5,080 % Kasse
  4,370 % Großbritannien
  3,440 % Luxemburg
  3,150 % Irland
  3,080 % Norwegen
  2,490 % Dänemark
  1,230 % Portugal
  1,120 % Österreich
  1,020 % Belgien
  0,180 % Schweden
  1,870 % übrige Länder

Währungen

  89,460 % Euro
  3,530 % US Dollar
  0,360 % Schweizer Franken
  6,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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