Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 6,28 Mio. EUR | ||
Symbol | C9DV | ||
ISIN | DE000A3D8151 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
35,9 % | Rohstoffe |
28,8 % | Informationstechnologie.. |
15,7 % | Industrie |
10,8 % | Energie |
5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
40,7 % | USA |
13,1 % | Kanada |
9,9 % | Großbritannien |
7,0 % | China |
5,7 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 102,988 |
104,532 |
29.04.24 | 08:51 | 11 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,71
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
102,73
|
29.04.24 | 08:01 | 250 | 1 |
gettex |
103,054
|
29.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die langfristig gehalten werden sollen und gegebenenfalls die Möglichkeit von Dividenden-Einnahmen und Kurssteigerungen enthalten. Zusätzlich soll durch den Verkauf von Call-Optionen auf bestehende Aktienpositionen ein zusätzlicher Ertrag generiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung des dafür eingegangenen Risikos zu erzielen. Durch den Einsatz bzw. den Verkauf von Call-Optionen auf vom Fonds gehaltene Wertpapiere soll ermöglicht werden, dass der Fonds auch in Seitwärtsmärkten und unter gewissen Umständen auch in leichtfallenden Märkten eine positive Gesamtrendite ausweisen bzw. erzielen kann.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
35,890 % | Rohstoffe | |
28,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,720 % | Industrie | |
10,750 % | Energie | |
5,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,040 % | übrige Bestandteile |
5,990 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
5,610 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
5,290 % | ADOBE INC. | |
4,710 % | PERION NETWORK LTD. | |
4,580 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
4,360 % | CENTRUS ENERGY DL-,10 | |
3,900 % | ENERGY RECOVERY DL -,001 | |
3,670 % | UPWORK INC. | |
3,570 % | IVANHOE MINES A | |
3,540 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
54,780 % | übrige Positionen |
40,660 % | USA | |
13,080 % | Kanada | |
9,870 % | Großbritannien | |
6,980 % | China | |
5,690 % | Israel | |
5,310 % | Japan | |
3,510 % | Peru | |
3,100 % | Brasilien | |
3,030 % | Kasachstan | |
2,510 % | Australien | |
2,060 % | Schweiz | |
1,410 % | Indien | |
0,760 % | Deutschland | |
2,030 % | übrige Länder |
59,280 % | US Dollar | |
11,460 % | Kanadische Dollar | |
5,690 % | Israelischer Shekel | |
5,310 % | Japanische Yen | |
3,620 % | Pfund Sterling | |
3,100 % | Brasilianische Real | |
3,030 % | Kasachischer Tenge | |
2,620 % | Hongkong-Dollar | |
1,410 % | Indische Rupie | |
1,000 % | Australische Dollar | |
0,760 % | Euro | |
2,720 % | übrige Währungen |