Global Triple Income Fund - N EUR DIS Fonds

WKN: A3D815 ISIN: DE000A3D8151


102,73 EUR
-0,22 % -0,23
Börse
Stand 29.04.24 - 08:01:03 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 6,28 Mio. EUR
Symbol C9DV
ISIN DE000A3D8151
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Franke Handel..
Auflagedatum 19.06.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,04 +26,6 % +78,1 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Rohstoffe
28,8 % Informationstechnologie..
15,7 % Industrie
10,8 % Energie
5,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
40,7 % USA
13,1 % Kanada
9,9 % Großbritannien
7,0 % China
5,7 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
102,988
104,532
29.04.24 08:51 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,71
25.04.24 08:00 -- 4
München
102,73
29.04.24 08:01 250 1
gettex
103,054
29.04.24 08:05 0 1

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die langfristig gehalten werden sollen und gegebenenfalls die Möglichkeit von Dividenden-Einnahmen und Kurssteigerungen enthalten. Zusätzlich soll durch den Verkauf von Call-Optionen auf bestehende Aktienpositionen ein zusätzlicher Ertrag generiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung des dafür eingegangenen Risikos zu erzielen. Durch den Einsatz bzw. den Verkauf von Call-Optionen auf vom Fonds gehaltene Wertpapiere soll ermöglicht werden, dass der Fonds auch in Seitwärtsmärkten und unter gewissen Umständen auch in leichtfallenden Märkten eine positive Gesamtrendite ausweisen bzw. erzielen kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  35,890 % Rohstoffe
  28,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,720 % Industrie
  10,750 % Energie
  5,690 % Sonstige Konsumgüter
  1,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,990 % SYNOPSYS INC. DL-,01
  5,610 % XYLEM INC. DL-,01
  5,290 % ADOBE INC.
  4,710 % PERION NETWORK LTD.
  4,580 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  4,360 % CENTRUS ENERGY DL-,10
  3,900 % ENERGY RECOVERY DL -,001
  3,670 % UPWORK INC.
  3,570 % IVANHOE MINES A
  3,540 % ANGLO AMERICAN DL-,54945
  54,780 % übrige Positionen

Länder

  40,660 % USA
  13,080 % Kanada
  9,870 % Großbritannien
  6,980 % China
  5,690 % Israel
  5,310 % Japan
  3,510 % Peru
  3,100 % Brasilien
  3,030 % Kasachstan
  2,510 % Australien
  2,060 % Schweiz
  1,410 % Indien
  0,760 % Deutschland
  2,030 % übrige Länder

Währungen

  59,280 % US Dollar
  11,460 % Kanadische Dollar
  5,690 % Israelischer Shekel
  5,310 % Japanische Yen
  3,620 % Pfund Sterling
  3,100 % Brasilianische Real
  3,030 % Kasachischer Tenge
  2,620 % Hongkong-Dollar
  1,410 % Indische Rupie
  1,000 % Australische Dollar
  0,760 % Euro
  2,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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