DAX
24.365
+0,510
MDAX
30.450
+0,662
TecDAX
3.684
+0,704
NASDAQ 1..
24.688
+1,916
DOW JONE..
45.943
+0,981
S&P500 I..
6.645
+1,384
L&S BREN..
63,835
+2,612
Gold
4.075
+0,999
EUR/USD
1,1593
-0,079
Bitcoin ..
115.152
-0,021

NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS Fonds

WKN: A3D75W ISIN: DE000A3D75W4


109.47  EUR
-0,155 -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.08.25 0,75 EUR)
Fondsvolumen 174,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D75W4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,33 +6,3 % --
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB STIFTUNGSFONDS - VA EUR DIS, WKN: A3D75W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
finanzdienstleister 6,7 %
verbrauchsgüter 3,9 %
industrieunternehmen 3,7 %
technologie 3,6 %
Barmittel 2,0 %
Land Anteil
Frankreich 21,8 %
kein Land 18,7 %
Deutschland 18,4 %
Niederlande 15,1 %
USA 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,47
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,740 % finanzdienstleister
  3,850 % verbrauchsgüter
  3,660 % industrieunternehmen
  3,570 % technologie
  2,030 % Barmittel
  1,340 % gesundheitswesen
  1,240 % energie
  1,170 % versorgungsunternehmen
  1,100 % grundstoffe
  1,020 % basiskonsumgüter
  0,940 % Sonstige
  73,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,960 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,860 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
2,290 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
2,240 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,470 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,450 % ASML Holding N.V.
1,440 % SAP SE
1,190 % Siemens AG
1,180 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,170 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
81,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,770 % Frankreich
  18,690 % kein Land
  18,400 % Deutschland
  15,110 % Niederlande
  6,350 % USA
  4,150 % Italien
  4,140 % Großbritannien
  3,230 % Irland
  3,140 % Finnland
  3,000 % Kanada
  2,030 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.