SQUAD - Praemium Opportunities - Seed EUR ACC Fonds

WKN: A3D58N ISIN: DE000A3D58N9


107,12 EUR
+0,26 % +0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D58N9
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 20.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,93 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +6,1 % --
10,07 +23,3 % +77,8 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,8 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Industrie
3,6 % Immobilien
Nach Ländern
40,2 % Deutschland
16,2 % USA
13,6 % Niederlande
6,5 % Österreich
4,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,12
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten, Gold und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, in die jeweils attraktivsten Teile der Kapitalstruktur eines spezifischen Unternehmens bzw. den attraktivsten Punkten auf der Zinskurve zu investieren. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  12,820 % Sonstige Konsumgüter
  8,590 % Finanzdienstleistungen
  6,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,030 % Industrie
  3,640 % Immobilien
  3,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,270 % Rohstoffe
  1,600 % Energie
  1,530 % Barmittel
  0,390 % Versorger
  52,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,130 % PORR 24/UND. FLR
  3,250 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  2,680 % PUMA SE
  2,640 % MUTARES SE FLR 23/27
  2,550 % KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
  2,540 % USA 23/43
  2,210 % WORLD BK 23/38 MTN
  2,200 % EU 23/38 MTN
  1,980 % HELLOFRESH SE INH O.N.
  1,980 % DOLLAR GENER.CORP.DL-,875