Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 14,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D58K5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,27 | +5,2 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,0 % | Industrie |
3,6 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
40,2 % | Deutschland |
16,2 % | USA |
13,6 % | Niederlande |
6,5 % | Österreich |
4,8 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,72
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten, Gold und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, in die jeweils attraktivsten Teile der Kapitalstruktur eines spezifischen Unternehmens bzw. den attraktivsten Punkten auf der Zinskurve zu investieren. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
12,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,590 % | Finanzdienstleistungen | |
6,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,030 % | Industrie | |
3,640 % | Immobilien | |
3,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,270 % | Rohstoffe | |
1,600 % | Energie | |
1,530 % | Barmittel | |
0,390 % | Versorger | |
52,880 % | übrige Bestandteile |
5,130 % | PORR 24/UND. FLR | |
3,250 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
2,680 % | PUMA SE | |
2,640 % | MUTARES SE FLR 23/27 | |
2,550 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
2,540 % | USA 23/43 | |
2,210 % | WORLD BK 23/38 MTN | |
2,200 % | EU 23/38 MTN | |
1,980 % | HELLOFRESH SE INH O.N. | |
1,980 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
72,840 % | übrige Positionen |
40,230 % | Deutschland | |
16,240 % | USA | |
13,600 % | Niederlande | |
6,520 % | Österreich | |
4,760 % | Supranational | |
3,490 % | Norwegen | |
3,050 % | Schweiz | |
2,950 % | Großbritannien | |
1,990 % | Dänemark | |
1,970 % | Luxemburg | |
1,530 % | Kasse | |
1,430 % | Frankreich | |
1,230 % | Irland | |
0,770 % | Italien | |
0,620 % | Kanada |
72,260 % | Euro | |
17,800 % | US Dollar | |
3,490 % | Norwegische Krone | |
3,050 % | Schweizer Franken | |
0,790 % | Pfund Sterling | |
0,630 % | Dänische Kronen | |
0,620 % | Kanadische Dollar | |
1,360 % | übrige Währungen |