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rezooM WORLD - R EUR ACC Fonds
WKN: A3D19V ISIN: DE000A3D19V4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | W6S0 | ||
| ISIN | DE000A3D19V4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,1 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Industrie |
| 17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 45,1 % | USA |
| 6,3 % | Deutschland |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,9 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:56 | 807 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,89
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
114,90
|
01.07.25 | 08:23 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Aussichten der investierten Unternehmen. Der Fonds wird dabei aktiv gemanagt, wobei dem Fondsmanagement ein diskretionärer Ansatz zugrunde liegt. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehlbewertungen in Verbindung mit der Analyse von Werttreibern in der Gewinnentwicklung der investierbaren Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, Investments nur dann vorzunehmen, wenn diese als vielversprechendes Investment angesehen werden. Der Investmentansatz basiert dabei auf fundamentalen und technischen Bewertungsprinzipien, zudem werden Nachhaltigkeitskriterien bei der Unternehmensauswahl berücksichtigt. Das Investmentuniversum ist global. Mehr als 50% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Sondervermögens begrenzt. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,110 % | Industrie | |
| 17,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,500 % | Rohstoffe | |
| 2,260 % | Immobilien | |
| 2,030 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,000 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,850 % | REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | |
| 2,760 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 2,500 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 2,270 % | PRO MEDICUS LTD. | |
| 2,040 % | UTD NATURAL FOODS DL-,01 | |
| 1,860 % | STARBUCKS CORP. | |
| 1,620 % | KERRY GRP PLC A EO-,125 | |
| 1,550 % | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | |
| 1,540 % | LENNOX INTL INC. DL-,01 | |
| 78,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,070 % | USA | |
| 6,330 % | Deutschland | |
| 4,890 % | Frankreich | |
| 4,860 % | Großbritannien | |
| 4,710 % | Australien | |
| 4,470 % | Schweden | |
| 3,940 % | Irland | |
| 3,510 % | Schweiz | |
| 3,000 % | China | |
| 2,880 % | Japan | |
| 2,720 % | Niederlande | |
| 2,670 % | Norwegen | |
| 2,030 % | Kasse | |
| 1,630 % | Dänemark | |
| 1,290 % | Israel | |
| 1,110 % | Südafrika | |
| 1,030 % | Singapur | |
| 0,910 % | Kanada | |
| 0,830 % | Italien | |
| 0,700 % | Peru | |
| 0,690 % | Österreich | |
| 0,590 % | Luxemburg | |
| 0,540 % | Finnland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,520 % | US Dollar | |
| 18,810 % | Euro | |
| 4,860 % | Pfund Sterling | |
| 4,710 % | Australische Dollar | |
| 4,470 % | Schwedische Krone | |
| 3,510 % | Schweizer Franken | |
| 2,880 % | Japanische Yen | |
| 2,670 % | Norwegische Krone | |
| 1,630 % | Dänische Kronen | |
| 1,290 % | Israelischer Shekel | |
| 1,110 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,910 % | Kanadische Dollar | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
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