Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CQVU8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Barmittel |
5,5 % | Energie |
5,0 % | Informationstechnologie.. |
4,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
16,6 % | Deutschland |
13,3 % | USA |
12,1 % | Kasse |
4,6 % | Italien |
3,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
49,85
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28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der HAVA Flexible Allocation ist ein global ausgerichteter Multi-Asset Fonds mit Fokussierung auf Aktien. Entsprechend ist das Sondervermögen mindestens zu 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investiert. Daneben wird auch in Anleihen, Anleihefonds, Zertifikate, Liquid Alternative Fonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Auf Basis einer aktiven und f lexiblen Anlageallokation verfolgt der Fonds einen Total Return Ansatz. Ziel der Anlage ist die Vermeidung permanenter Kapitalverluste und die Erzielung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum. Die Steuerung des Fonds, insbesondere der Aktienquote, kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
12,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,050 % | Barmittel | |
5,550 % | Energie | |
5,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,940 % | Industrie | |
4,320 % | Finanzdienstleistungen | |
3,530 % | Rohstoffe | |
1,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,040 % | Versorger | |
49,180 % | übrige Bestandteile |
8,160 % | CB GELDMKT DTSCHLAND I A | |
6,290 % | VANGUARD FTSE JP.UETF DLD | |
4,340 % | XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | |
4,130 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,100 % | BUNDANL.V.14/24 | |
3,830 % | AMUNDI PRIME US TREASURY UE DR | |
3,580 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
3,350 % | B.T.P. 18-25 | |
3,140 % | ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH | |
2,070 % | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. No.. | |
57,010 % | übrige Positionen |
16,620 % | Deutschland | |
13,310 % | USA | |
12,050 % | Kasse | |
4,610 % | Italien | |
3,660 % | Schweiz | |
2,660 % | Frankreich | |
2,320 % | Großbritannien | |
1,920 % | Japan | |
1,100 % | Mexiko | |
1,030 % | Niederlande | |
0,700 % | Dänemark | |
0,690 % | Irland | |
0,610 % | China | |
0,580 % | Schweden | |
0,530 % | Belgien | |
0,530 % | Norwegen | |
37,080 % | übrige Länder |
26,140 % | Euro | |
13,920 % | US Dollar | |
3,050 % | Schweizer Franken | |
2,320 % | Pfund Sterling | |
1,920 % | Japanische Yen | |
1,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,700 % | Dänische Kronen | |
0,610 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,600 % | Schwedische Krone | |
0,530 % | Norwegische Krone | |
49,110 % | übrige Währungen |