SQUAD GALLO Europa - SIA EUR DIS Fonds

WKN: A3CPNX ISIN: DE000A3CPNX1


100,60 EUR
+0,16 % +0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.07.23   2,20 EUR)
Fondsvolumen 142,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3CPNX1
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.07.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,28 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,45 +6,2 % --
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,1 % Industrie
21,5 % Barmittel
16,9 % Informationstechnologie..
13,3 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
33,0 % Frankreich
22,4 % Deutschland
21,5 % Kasse
11,6 % Großbritannien
2,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,60
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Fonds SQUAD GALLO Europa investiert vorwiegend in europäische Aktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz sowie die Benelux-Staaten gelegt. Der Fonds wird ein tendenziell konzentriertes Portfolio halten. Es ist geplant, dass das Fondsvermögens in 35-45 Einzeltitel investiert wird. In Abhängigkeit von aktuellen Marktgegebenheiten kann das Fondsmanagement auch im eigenen Ermessen von dieser Regelung abweichen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds SQUAD GALLO Europa investiert überwiegend in nachhaltige Anlagen, welche durch Ausschlusslisten, unter Einbezug der UN Global Compact Kriterien oder anderen ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Fonds wird nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die folgende Ausschlusskriterien erfüllen: Unternehmen, die Umsatz mit der Produktion und / oder dem Vertrieb von kontroversen Waffen erwirtschaften. Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Produktion und / oder dem Vertrieb von konventionellen Wa??en erwirtschaften. Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakerzeugnissen erwirtschaften. Unternehmen, die mehr als 25 % ihres Umsatzes mit der Produktion und / oder dem Vertrieb von Kohle und / oder Kohleverstromung erwirtschaften. Mindestens 51 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  26,150 % Industrie
  21,540 % Barmittel
  16,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,320 % Sonstige Konsumgüter
  6,160 % Finanzdienstleistungen
  4,940 % Rohstoffe
  3,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,450 % Immobilien
  1,360 % Versorger
  1,170 % Energie
  3,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,350 % KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
  3,160 % SOCIETE LDC INH. EO 0,40
  3,040 % SCOR SE EO 7,8769723
  2,570 % STEF S.A. INH. EO 1
  2,520 % AXWAY SOFTWARE EO 2
  2,350 % HORNBACH HOLD.ST O.N.
  2,000 % AMADEUS FIRE AG
  1,920 % CIE DE L'ODET INH.EO 16
  1,770 % GROUPE CRIT INH. EO 0,36
  1,700 % HORNBACH BAUMARKT AG O.N.
  75,620 % übrige Positionen

Länder

  33,050 % Frankreich
  22,360 % Deutschland
  21,540 % Kasse
  11,570 % Großbritannien
  2,500 % Irland
  2,140 % Schweden
  1,680 % Österreich
  1,530 % Finnland
  1,170 % Gabun
  1,020 % Portugal
  0,990 % Niederlande
  0,440 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  63,210 % Euro
  11,570 % Pfund Sterling
  2,140 % Schwedische Krone
  1,170 % US Dollar
  0,440 % Schweizer Franken
  21,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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