Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 26,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSGG6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,35 | +15,3 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
15,1 % | Halbleiterelektronik |
13,9 % | Barmittel |
9,2 % | Groß- und Einzelhandel |
8,5 % | Halbleiter Ausstattung |
8,4 % | Eisen/Stahl |
Nach Ländern | |
62,0 % | USA |
13,9 % | Kasse |
6,5 % | Deutschland |
6,5 % | Frankreich |
5,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,95
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an. Dabei ist ein dreistufiger Investitionsansatz vorgesehen. Als erstes ist hier die Selektion der Einzeltitel zu nennen. Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus einem Universum globaler Aktienindizes sogenannte Value Aktien identifiziert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die verwendeten Unternehmenskennzahlen schwer durch Bilanzpolitik veränderlich sind. Die zweite Komponente besteht darin, dass die im ersten Schritt identifizierten Aktien einer Nachhaltigkeitsanalyse (ESG) unterzogen werden. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits- Ratingagentur MSCI® ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien. Die dritte und letzte Komponente beinhaltet die Umsetzung einer Absicherung, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen & Aktienindexfutures) sind börsengehandelt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
15,100 % | Halbleiterelektronik | |
13,870 % | Barmittel | |
9,240 % | Groß- und Einzelhandel | |
8,490 % | Halbleiter Ausstattung | |
8,380 % | Eisen/Stahl | |
7,140 % | Industriemaschinenbau | |
6,340 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
5,080 % | Haus/Wohnungsbau | |
4,220 % | Dienstleistung Gewerbe Divers | |
4,020 % | Finanzdienstleistung | |
3,830 % | Chemikalien spezial | |
3,790 % | Software | |
3,490 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
3,130 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
2,970 % | Forstprodukte | |
2,830 % | Verpackung Metall Glas |
5,740 % | BOISE CASCADE CO. DL -,01 | |
5,080 % | PULTE GROUP INC. DL -,01 | |
4,560 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
4,340 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
4,250 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
4,220 % | CINTAS CORP. | |
4,150 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
4,130 % | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | |
4,020 % | FACTSET RESH SYS DL-,01 | |
3,830 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
55,680 % | übrige Positionen |
61,960 % | USA | |
13,870 % | Kasse | |
6,520 % | Deutschland | |
6,460 % | Frankreich | |
5,800 % | Kanada | |
3,830 % | Schweiz | |
3,480 % | Norwegen |
61,790 % | US Dollar | |
11,070 % | Euro | |
5,810 % | Kanadische Dollar | |
3,830 % | Schweizer Franken | |
3,580 % | Norwegische Krone | |
13,920 % | übrige Währungen |