HMT Aktien Value Protect ESG - I EUR DIS Fonds

WKN: A2QSGG ISIN: DE000A2QSGG6


120,95 EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
16.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 26,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QSGG6
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8002 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,35 +15,3 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,1 % Halbleiterelektronik
13,9 % Barmittel
9,2 % Groß- und Einzelhandel
8,5 % Halbleiter Ausstattung
8,4 % Eisen/Stahl
Nach Ländern
62,0 % USA
13,9 % Kasse
6,5 % Deutschland
6,5 % Frankreich
5,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,95
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an. Dabei ist ein dreistufiger Investitionsansatz vorgesehen. Als erstes ist hier die Selektion der Einzeltitel zu nennen. Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus einem Universum globaler Aktienindizes sogenannte Value Aktien identifiziert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die verwendeten Unternehmenskennzahlen schwer durch Bilanzpolitik veränderlich sind. Die zweite Komponente besteht darin, dass die im ersten Schritt identifizierten Aktien einer Nachhaltigkeitsanalyse (ESG) unterzogen werden. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits- Ratingagentur MSCI® ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien. Die dritte und letzte Komponente beinhaltet die Umsetzung einer Absicherung, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen & Aktienindexfutures) sind börsengehandelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  15,100 % Halbleiterelektronik
  13,870 % Barmittel
  9,240 % Groß- und Einzelhandel
  8,490 % Halbleiter Ausstattung
  8,380 % Eisen/Stahl
  7,140 % Industriemaschinenbau
  6,340 % Medizinische Produkte/Instrumente
  5,080 % Haus/Wohnungsbau
  4,220 % Dienstleistung Gewerbe Divers
  4,020 % Finanzdienstleistung
  3,830 % Chemikalien spezial
  3,790 % Software
  3,490 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,130 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  2,970 % Forstprodukte
  2,830 % Verpackung Metall Glas

Größte Positionen

  5,740 % BOISE CASCADE CO. DL -,01
  5,080 % PULTE GROUP INC. DL -,01
  4,560 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  4,340 % LAM RESEARCH CORP. DL-001
  4,250 % NUCOR CORP. DL-,40
  4,220 % CINTAS CORP.
  4,150 % APPLIED MATERIALS INC.
  4,130 % STEEL DYNAMIC DL-,0025
  4,020 % FACTSET RESH SYS DL-,01
  3,830 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  55,680 % übrige Positionen

Länder

  61,960 % USA
  13,870 % Kasse
  6,520 % Deutschland
  6,460 % Frankreich
  5,800 % Kanada
  3,830 % Schweiz
  3,480 % Norwegen

Währungen

  61,790 % US Dollar
  11,070 % Euro
  5,810 % Kanadische Dollar
  3,830 % Schweizer Franken
  3,580 % Norwegische Krone
  13,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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