Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 204,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSG97 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,04 | -3,1 % | -- | |||
8,07 | -4,2 % | +1,6 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,7 % | Deutschland |
6,3 % | Spanien |
5,9 % | Italien |
5,3 % | Großbritannien |
4,0 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
88,03
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensund Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,520 % | LYX CRED F SSIEOA | |
1,510 % | BHLPS-Brev.How.Abs.Rtrn Gov.Bd Act. No.. | |
1,470 % | CRSIGLGTEMFLCBD QEOA | |
1,460 % | SUMIT.MITSUI 23/26 MTN | |
1,440 % | CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN | |
1,440 % | Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédul.. | |
1,440 % | EQUITABLE BK 22/25 MTN | |
1,420 % | BANKINTER 22/28 | |
1,390 % | MACQUARIE BK 22/27 MTN | |
1,390 % | HCOB SPF22/25S2749 | |
85,520 % | übrige Positionen |
13,650 % | Deutschland | |
6,270 % | Spanien | |
5,930 % | Italien | |
5,300 % | Großbritannien | |
3,970 % | Schweden | |
3,930 % | Niederlande | |
3,500 % | Österreich | |
3,350 % | Frankreich | |
3,290 % | Belgien | |
3,270 % | Luxemburg | |
2,850 % | Irland | |
2,800 % | Schweiz | |
2,160 % | Tschechien | |
2,150 % | Japan | |
2,070 % | Kanada | |
1,980 % | USA | |
1,910 % | Supranational | |
1,390 % | Australien | |
1,290 % | Estland | |
1,280 % | Island | |
1,090 % | Südkorea | |
0,820 % | Guernsey | |
0,770 % | Polen | |
0,740 % | Finnland | |
0,740 % | Slowenien | |
0,730 % | Dänemark | |
0,690 % | Kasse | |
0,670 % | Neuseeland | |
0,660 % | Singapur | |
0,640 % | Norwegen | |
0,620 % | Ungarn | |
0,600 % | Kroatien | |
0,600 % | Indien | |
0,570 % | Portugal | |
0,570 % | Slowakei | |
17,150 % | übrige Länder |
91,280 % | Euro | |
8,720 % | übrige Währungen |