Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 221,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSG97 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,44 | +7,9 % | -- | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,5 % | Deutschland |
9,6 % | Frankreich |
7,0 % | Niederlande |
6,9 % | Spanien |
6,4 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,89
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
1,470 % | CAIXABANK S.A. 06-36 | |
1,390 % | CLYDESDA. BK 23/28 MTN | |
1,390 % | ICCREA BANCA 23/29 MTN | |
1,380 % | ARKEA H.LOAN 23/33 MTN | |
1,380 % | BER.CR.OPPORTUNITIES ID | |
1,370 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
1,370 % | BCO SANT.TOT 23/28 MTN | |
1,370 % | BPCE 23/33 MTN | |
1,370 % | CA ITALIA 24/33 MTN | |
1,360 % | KEB HANA BK 23/26 MTN | |
86,150 % | übrige Positionen |
11,460 % | Deutschland | |
9,600 % | Frankreich | |
6,990 % | Niederlande | |
6,940 % | Spanien | |
6,420 % | Österreich | |
5,640 % | Italien | |
5,440 % | Australien | |
4,140 % | Großbritannien | |
3,240 % | Belgien | |
3,070 % | Kanada | |
2,900 % | Irland | |
2,750 % | Dänemark | |
2,500 % | USA | |
2,410 % | Luxemburg | |
2,070 % | Portugal | |
2,020 % | Japan | |
1,790 % | Tschechien | |
1,440 % | Norwegen | |
1,390 % | Schweiz | |
1,390 % | Estland | |
1,360 % | Südkorea | |
1,260 % | Schweden | |
1,250 % | Supranational | |
1,170 % | Ungarn | |
1,040 % | Kasse | |
0,720 % | San Marino | |
0,700 % | Bermuda | |
0,700 % | Rumänien | |
0,670 % | Finnland | |
0,590 % | Slowakei | |
6,940 % | übrige Länder |
93,240 % | Euro | |
6,760 % | übrige Währungen |