Berenberg Euro Bonds - M A EUR ACC Fonds
WKN: A2QSG9 ISIN: DE000A2QSG97
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 204,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSG97 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,04 | -3,1 % | -- | |||
| 8,07 | -4,2 % | +1,6 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,7 % | Deutschland |
| 6,3 % | Spanien |
| 5,9 % | Italien |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,03
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensund Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,520 % | LYX CRED F SSIEOA | |
| 1,510 % | BHLPS-Brev.How.Abs.Rtrn Gov.Bd Act. No.. | |
| 1,470 % | CRSIGLGTEMFLCBD QEOA | |
| 1,460 % | SUMIT.MITSUI 23/26 MTN | |
| 1,440 % | CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN | |
| 1,440 % | Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédul.. | |
| 1,440 % | EQUITABLE BK 22/25 MTN | |
| 1,420 % | BANKINTER 22/28 | |
| 1,390 % | MACQUARIE BK 22/27 MTN | |
| 1,390 % | HCOB SPF22/25S2749 | |
| 85,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,650 % | Deutschland | |
| 6,270 % | Spanien | |
| 5,930 % | Italien | |
| 5,300 % | Großbritannien | |
| 3,970 % | Schweden | |
| 3,930 % | Niederlande | |
| 3,500 % | Österreich | |
| 3,350 % | Frankreich | |
| 3,290 % | Belgien | |
| 3,270 % | Luxemburg | |
| 2,850 % | Irland | |
| 2,800 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Tschechien | |
| 2,150 % | Japan | |
| 2,070 % | Kanada | |
| 1,980 % | USA | |
| 1,910 % | Supranational | |
| 1,390 % | Australien | |
| 1,290 % | Estland | |
| 1,280 % | Island | |
| 1,090 % | Südkorea | |
| 0,820 % | Guernsey | |
| 0,770 % | Polen | |
| 0,740 % | Finnland | |
| 0,740 % | Slowenien | |
| 0,730 % | Dänemark | |
| 0,690 % | Kasse | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,620 % | Ungarn | |
| 0,600 % | Kroatien | |
| 0,600 % | Indien | |
| 0,570 % | Portugal | |
| 0,570 % | Slowakei | |
| 17,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,280 % | Euro | |
| 8,720 % | übrige Währungen |
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