Berenberg Euro Bonds - M A EUR ACC Fonds

WKN: A2QSG9 ISIN: DE000A2QSG97


90,63 EUR
-0,10 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 232,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QSG97
Portrait

(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Bet..
Auflagedatum 01.09.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1740 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,9 % Deutschland
8,0 % Niederlande
6,8 % Großbritannien
4,9 % Frankreich
4,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,63
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensund Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,630 % BUND SCHATZANW. 20/22
  1,560 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN
  1,550 % NIBC BANK 19/27 MTN
  1,540 % KOMERCNI BK 21/26
  1,510 % ARION BANK 21/26 MTN
  1,500 % NORDLB LUX 20/27 MTN
  1,490 % UTD OVER.BK 20/27 MTN
  1,270 % AXA IM-US SH.DU.A(CAP)EUR
  1,240 % LYX CRED F SSIEOA
  1,230 % GAM STAR-CR.OPS(EO)ISIEOD
  85,480 % übrige Positionen

Länder

  8,890 % Deutschland
  7,950 % Niederlande
  6,810 % Großbritannien
  4,940 % Frankreich
  4,930 % Italien
  3,870 % Spanien
  3,520 % Schweden
  3,370 % Tschechien
  3,180 % Luxemburg
  3,140 % Supranational
  2,970 % Polen
  2,660 % Südkorea
  2,090 % Singapur
  2,090 % Island
  1,730 % Japan
  1,700 % USA
  1,690 % Estland
  1,490 % Belgien
  1,200 % Irland
  0,890 % Ungarn
  0,790 % Schweiz
  0,710 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Guernsey
  0,620 % Chile
  0,610 % Litauen
  0,600 % Neuseeland
  0,600 % Portugal
  0,590 % Österreich
  0,590 % Dänemark
  0,590 % Finnland
  0,580 % Jungferninseln (British)
  0,560 % Kroatien
  0,550 % Kasse
  0,540 % Indien
  0,530 % Slowakei
  0,520 % Norwegen
  0,480 % Rumänien
  20,730 % übrige Länder

Währungen

  91,900 % Euro
  8,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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