Berenberg Euro Bonds - M A EUR ACC Fonds

WKN: A2QSG9 ISIN: DE000A2QSG97


94,83 EUR
-0,11 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QSG97
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Bet..
Auflagedatum 01.09.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4750 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,44 +8,0 % --
5,53 -0,4 % -5,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Deutschland
9,7 % Frankreich
7,0 % Niederlande
7,0 % Spanien
6,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,83
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

  1,470 % CAIXABANK S.A. 06-36
  1,390 % CLYDESDA. BK 23/28 MTN
  1,390 % ICCREA BANCA 23/29 MTN
  1,380 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN
  1,380 % ARKEA H.LOAN 23/33 MTN
  1,380 % CRSIGLGTEMFLCBD QEOA
  1,370 % BCO SANT.TOT 23/28 MTN
  1,370 % CA ITALIA 24/33 MTN
  1,370 % KEB HANA BK 23/26 MTN
  1,360 % BPCE 23/33 MTN
  86,140 % übrige Positionen

Länder

  12,050 % Deutschland
  9,650 % Frankreich
  7,010 % Niederlande
  6,950 % Spanien
  6,420 % Österreich
  5,640 % Italien
  5,470 % Australien
  4,150 % Großbritannien
  3,300 % Belgien
  3,070 % Kanada
  2,920 % Irland
  2,800 % Portugal
  2,760 % Dänemark
  2,500 % USA
  2,400 % Luxemburg
  2,040 % Japan