DAX
24.201
+0,733
MDAX
31.150
+0,479
TecDAX
3.767
+0,719
NASDAQ 1..
23.893
+0,260
DOW JONE..
44.571
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S&P500 I..
6.458
+0,191
L&S BREN..
65,925
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Gold
3.361
+0,327
EUR/USD
1,1726
+0,413
Bitcoin ..
119.989
-0,206

Berenberg Financial Bonds - I D EUR DIS Fonds

WKN: A1JBQ8 ISIN: LU0636630260


106.43  EUR
0,103 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.02.25 5,31 EUR)
Fondsvolumen 112,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0636630260
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Bet..
Auflagedatum 08.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6743 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,32 +9,9 % +24,7 %
6,42 +0,6 % +1,3 %
16,80 +15,1 % +94,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG FINANCIAL BONDS - I D EUR DIS, WKN: A1JBQ8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,6 % Deutschland
12,9 % Großbritannien
10,8 % Frankreich
8,8 % Italien
6,0 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,43
11.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Teilfonds/ Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU1813574362/document/SRD/ DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas - Luxembour..

Größte Positionen

Anteil Position
1,960 % AAREAL BANK MTN SUB.
1,950 % DOVALUE 25/30 REGS
1,880 % METRO BK HLD 23/34 FLR
1,750 % MBH BANK 25/30 FLR MTN
1,690 % CAIXA ECONO. 24/34 MTN
1,440 % MBH BANK 25/35 FLR MTN
1,350 % AAREAL BANK UNBEFR.REGS
1,340 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.
1,280 % PERMA.TSB GR 22/UND MTN
1,260 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR
84,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,630 % Deutschland
  12,880 % Großbritannien
  10,830 % Frankreich
  8,850 % Italien
  6,010 % Österreich
  5,900 % Irland
  5,350 % Portugal
  5,080 % Niederlande
  4,150 % Ungarn
  2,860 % Luxemburg
  2,760 % Spanien
  2,590 % Belgien
  2,330 % Tschechien
  1,810 % Estland
  1,300 % Rumänien
  1,010 % Polen
  1,000 % Slowenien
  0,990 % Schweiz
  0,940 % Malta
  0,790 % Dänemark
  0,780 % Finnland
  0,450 % Kasse
  2,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,310 % Euro
  11,020 % Pfund Sterling
  5,220 % US Dollar
  2,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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