DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.014
-0,551
EUR/USD
1,1867
+0,013
Bitcoin ..
68.510
-1,824

Berenberg Financial Bonds - I D EUR DIS Fonds

WKN: A1JBQ8 ISIN: LU0636630260


110.29  EUR
0,018 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.02.25 5,31 EUR)
Fondsvolumen 192,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0636630260
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Bet..
Auflagedatum 08.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6743 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,47 +7,6 % +19,6 %
5,87 -2,5 % +3,8 %
16,23 +3,8 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG FINANCIAL BONDS - I D EUR DIS, WKN: A1JBQ8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 13,8 %
Großbritannien 12,7 %
Frankreich 10,4 %
Luxemburg 7,6 %
Italien 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,29
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Teilfonds/ Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU1813574362/document/SRD/ DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas - Luxembour..

Größte Positionen

Anteil Position
2,07 % MITS.UFJ(LUX) 09/50 FLRCV
1,91 % AAREAL BANK MTN SUB.
1,82 % DOVALUE 25/31 REGS
1,60 % DT.PFBR.BANK MTN.35436VAR
1,60 % ATHORA HLDG 24/34 REGS
1,57 % MBH BANK 25/35 FLR MTN
1,55 % BFF BANK 22/UND.FLR REGS
1,54 % STICHT.AK RABOBK 14/UND.
1,52 % KOMM.AUS. 25/35 FLR MTN
1,48 % METRO BK HLD 23/34 FLR
83,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,83 % Deutschland
  12,71 % Großbritannien
  10,40 % Frankreich
  7,63 % Luxemburg
  6,95 % Italien
  5,35 % Niederlande
  4,83 % Irland
  4,71 % Österreich
  3,48 % Ungarn
  3,37 % Griechenland
  2,77 % Portugal
  2,64 % Norwegen
  2,62 % Belgien
  2,44 % Rumänien
  2,09 % Estland
  2,08 % Tschechien
  1,89 % Kasse
  1,19 % Polen
  1,00 % Supranational
  0,97 % USA
  0,87 % Spanien
  0,67 % Japan
  0,61 % Slowenien
  0,50 % Dänemark
  0,12 % Georgien
  4,28 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,05 % Euro
  9,52 % Pfund Sterling
  2,81 % US Dollar
  0,72 % Kanadische Dollar
  1,90 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.