Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC Fonds
WKN: A2QGBH ISIN: DE000A2QGBH0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ31 | ||
| ISIN | DE000A2QGBH0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,36 | +21,8 % | -- | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 66,0 % | USA |
| 9,1 % | Japan |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Kanada |
| 2,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 109,555 |
111,198 |
24.04.24 | 21:59 | 378 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,34
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
110,37
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
| München |
109,85
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| Hamburg |
111,17
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Rendite an, die sich an der Wertenwicklung des Global Ethical Values Index ('GEVX') orientiert. Der Fonds wird nur Vermögensgegenstände erwerben, die zur Annäherung an den Global Ethical Values Index erforderlich sind und dessen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. Mindestens 90 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens sind stets in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert. 'Global Ethical Values Index' bezeichnet den gleichnamigen, von der Börse Hannover herausgegeben Index. Für den GEVX werden Werte nach Maßgabe ethischer, sozialer und ökologischer ('ESG') Kriterien ausgewählt. Der GEVX schließt kontroverse Geschäftspraktiken und kontroverse Geschäftsfelder, zum Teil mit Umsatzschwellen, aus. Dies umfasst auch schwere und sehr schwere Verstöße gegen den UN Global Compact, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die ILO Kernarbeitsnormen. Eine detaillierte Beschreibung der Methodologie findet sich unter https://solactive.com/downloads/Guideline-Global-Ethical- Values-Index.pdf
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| 38,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,680 % | Industrie | |
| 3,720 % | Immobilien | |
| 3,070 % | Rohstoffe | |
| 1,900 % | Versorger | |
| 0,290 % | Barmittel | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,400 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,820 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 1,640 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 1,630 % | ADOBE INC. | |
| 1,550 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 1,540 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 1,490 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 1,310 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,280 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 1,180 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 76,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,970 % | USA | |
| 9,090 % | Japan | |
| 4,180 % | Großbritannien | |
| 3,900 % | Kanada | |
| 2,440 % | Schweiz | |
| 2,260 % | Frankreich | |
| 1,820 % | Norwegen | |
| 1,630 % | Dänemark | |
| 1,570 % | Niederlande | |
| 1,540 % | Schweden | |
| 1,220 % | Deutschland | |
| 0,990 % | Spanien | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,380 % | Belgien | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,260 % | Hong Kong | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,180 % | China | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 0,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,260 % | US Dollar | |
| 9,090 % | Japanische Yen | |
| 7,170 % | Euro | |
| 3,410 % | Kanadische Dollar | |
| 3,360 % | Pfund Sterling | |
| 2,440 % | Schweizer Franken | |
| 1,820 % | Norwegische Krone | |
| 1,630 % | Dänische Kronen | |
| 1,540 % | Schwedische Krone | |
| 0,270 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,190 % | Israelischer Shekel | |
| 0,560 % | übrige Währungen |
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