Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC Fonds

WKN: A2QGBH ISIN: DE000A2QGBH0


93,65 EUR
+0,88 % +0,82
Börse
Stand 02.06.23 - 08:06:31 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,30 Mio. EUR
Symbol LQ31
ISIN DE000A2QGBH0
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Metzler Asset..
Auflagedatum 22.09.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,45 +4,2 % --
16,54 +3,9 % +62,7 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,5 % Informationstechnologie..
19,6 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
12,3 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Industrie
Nach Ländern
64,2 % USA
8,5 % Japan
5,5 % Kanada
5,0 % Großbritannien
2,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
94,0895
95,5005
02.06.23 21:58 491
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,58
01.06.23 08:00 -- 4
gettex
94,53
02.06.23 21:47 0 50
München
94,01
02.06.23 17:57 0 6
Hamburg
93,65
02.06.23 08:06 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Rendite an, die sich an der Wertenwicklung des Global Ethical Values Index ('GEVX') orientiert. Der Fonds wird nur Vermögensgegenstände erwerben, die zur Annäherung an den Global Ethical Values Index erforderlich sind und dessen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. Mindestens 90 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens sind stets in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert. 'Global Ethical Values Index' bezeichnet den gleichnamigen, von der Börse Hannover herausgegeben Index. Für den GEVX werden Werte nach Maßgabe ethischer, sozialer und ökologischer ('ESG') Kriterien ausgewählt. Der GEVX schließt kontroverse Geschäftspraktiken und kontroverse Geschäftsfelder, zum Teil mit Umsatzschwellen, aus. Dies umfasst auch schwere und sehr schwere Verstöße gegen den UN Global Compact, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die ILO Kernarbeitsnormen. Eine detaillierte Beschreibung der Methodologie findet sich unter https://solactive.com/downloads/Guideline-Global-Ethical- Values-Index.pdf

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Bestandteile

  35,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,560 % Sonstige Konsumgüter
  12,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,290 % Finanzdienstleistungen
  9,990 % Industrie
  5,760 % Immobilien
  2,490 % Rohstoffe
  1,450 % Versorger
  0,410 % Barmittel
  0,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,800 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,850 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,350 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  1,650 % DANAHER CORP. DL-,01
  1,600 % COMCAST CORP. A DL-,01
  1,550 % AMGEN INC. DL-,0001
  1,330 % STRYKER CORP. DL-,10
  1,270 % KEURIG DR PEPPER DL-,01
  1,240 % ADOBE INC.
  1,210 % SALESFORCE.COM DL-,001
  75,150 % übrige Positionen

Länder

  64,210 % USA
  8,490 % Japan
  5,480 % Kanada
  4,950 % Großbritannien
  2,780 % Frankreich
  2,560 % Norwegen
  2,450 % Schweden
  2,350 % Deutschland
  1,310 % Dänemark
  0,860 % Niederlande
  0,770 % Schweiz
  0,590 % Spanien
  0,520 % Bermuda
  0,480 % Hong Kong
  0,470 % China
  0,410 % Kasse
  0,360 % Singapur
  0,290 % Finnland
  0,200 % Luxemburg
  0,170 % Italien
  0,110 % Belgien
  0,190 % übrige Länder

Währungen

  67,160 % US Dollar
  8,490 % Japanische Yen
  7,980 % Euro
  4,630 % Kanadische Dollar
  3,190 % Pfund Sterling
  2,560 % Norwegische Krone
  2,450 % Schwedische Krone
  1,310 % Dänische Kronen
  0,770 % Schweizer Franken
  0,480 % Hongkong-Dollar
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":