Katholische Werte-Fonds - EUR DIS Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens wird in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Bestimmung dieser Kriterien wird die Orientierungshilfe 'Ethisch-nachhaltig investieren' für Finanzverantwortliche katholischer Einrichtungen in Deutschland herangezogen. Die Orientierungshilfe sieht für den Erwerb der Wertpapiere eine Festlegung von Ausschlusskriterien vor. Auf den Erwerb von Wertpapieren von Emittenten, die kontroverse Geschäftspraktiken im Sinne der Prinzipien des UN Global Compact der Vereinten Nationen anwenden, wird verzichtet. Investmentanteile, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen, können erworben werden, wenn die Investmentvermögen zuvor einer detaillierten Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen wurden und die Voraussetzungen des Artikels 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor erfüllen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab, sondern berücksichtigt ein mathematisch-statistisches Verfahren, mithilfe dessen das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll, sowie die Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände beeinflusst wird. Derzeit wird das Fondsvermögen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, angelegt. Je nach Marktsituation werden Aktien beigemischt. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere und Aktien erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diejenigen Wertpapieranbieter ausgewählt werden, welche das zugrundliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen. Die erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit.