Katholische Werte-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A2QFXT ISIN: DE000A2QFXT1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QFXT1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,82 | +2,7 % | -- | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,3 % | Deutschland |
| 16,5 % | Frankreich |
| 15,1 % | Vereinigte Staaten |
| 6,0 % | Österreich |
| 5,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,22
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Fondsvermögen kann global in nachhaltige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Wandelanleihen) und nachhaltige Zielfonds angelegt werden; eine Investition in globale nachhaltige Aktien darf bis zu maximal 40 Prozent des Fondsvolumens erfolgen. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvolumens investiert werden. Das Anlagekonzept des Fonds sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird angestrebt, dass sich das Schwankungsverhalten des Fonds weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen verhält und der Fonds insgesamt defensiv ausgerichtet ist. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ-BANK AG Deutsche Zen.. |
Größte Positionen
| 0,800 % | Microsoft Corporation | |
| 0,590 % | Eli Lilly and Company | |
| 0,590 % | NVIDIA Corporation | |
| 0,560 % | EssilorLuxottica S.A. | |
| 0,470 % | ASML Holding NV | |
| 0,440 % | Boston Scientific Corporation | |
| 0,410 % | adidas AG | |
| 0,350 % | Netflix Inc. | |
| 0,350 % | CRH Plc. | |
| 0,340 % | SAP SE | |
| 95,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,330 % | Deutschland | |
| 16,480 % | Frankreich | |
| 15,140 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,010 % | Österreich | |
| 5,570 % | Australien | |
| 5,510 % | Niederlande | |
| 4,060 % | Belgien | |
| 3,570 % | Japan | |
| 3,240 % | Schweden | |
| 2,740 % | Dänemark | |
| 19,350 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,730 % | Euro | |
| 14,930 % | US-Dollar | |
| 0,600 % | Schwedische Kronen | |
| 0,370 % | Japanische Yen | |
| 0,110 % | Britische Pfund | |
| 0,100 % | Dänische Kronen | |
| 0,090 % | Norwegische Kronen | |
| 0,080 % | Schweizer Franken |
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