DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,216
EUR/USD
1,1704
-0,291
Bitcoin ..
115.759
+3,941

UniInstitutional Global Convertibles ESG - A EUR DIS Fonds

WKN: A1W8J1 ISIN: LU0993947141


135.89  EUR
0,303 +0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   0,24 EUR)
Fondsvolumen 702,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0993947141
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,11 +9,3 % +11,0 %
6,38 +0,1 % -1,7 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CONVERTIBLES ESG - A EUR DIS, WKN: A1W8J1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,4 % USA
7,2 % Kayman Inseln
7,1 % Japan
5,0 % Deutschland
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,89
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Convertibles ESG ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivative Instrumente, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände internationaler Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 59 % des Netto-Fondsvermögens auch aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) sind hierbei vom Erwerb ausgeschlossen. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien sowie Aktienzertifikate investiert werden. Wandelanleiheexposure kann auch über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ökologische und/oder soziale Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Refinitiv Glbl Focus CV Hedged (EUR)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,610 % PING A.I. 24/29 CV
2,080 % SNOWFLAKE 24/27 ZO CV
1,810 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV
1,580 % ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
1,520 % GLOBAL PAYM. 25/31 CV
1,360 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
1,350 % BAIDU 25/32 ZO CV
1,270 % UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS
1,240 % SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
1,230 % JD.COM 24/29 144A
83,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,410 % USA
  7,150 % Kayman Inseln
  7,060 % Japan
  4,970 % Deutschland
  4,880 % Kasse
  4,560 % China
  3,110 % Frankreich
  2,440 % Niederlande
  2,240 % Bermuda
  1,580 % Jungferninseln (British)
  1,430 % Belgien
  1,280 % Italien
  1,120 % Singapur
  1,090 % Spanien
  0,890 % Neuseeland
  0,480 % Kanada
  0,470 % Israel
  0,380 % Südkorea
  0,320 % Australien
  0,180 % Hong Kong
  0,150 % Österreich
  0,120 % Schweden
  3,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,550 % US Dollar
  15,020 % Euro
  7,060 % Japanische Yen
  0,890 % Singapur-Dollar
  0,320 % Australische Dollar
  6,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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