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UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS Fonds
WKN: A2QFXP ISIN: DE000A2QFXP9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 88,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QFXP9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,01 | +2,4 % | -- |
17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
8,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Informationstechnologie.. |
5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
2,9 % | Rohstoffe |
2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
25,2 % | USA |
10,8 % | Frankreich |
9,1 % | Deutschland |
4,5 % | Großbritannien |
4,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,25
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80 Prozent des Fondsvermögens (FV) müssen aus Wertpapieren (WP), Geldmarktinstrumenten (GMI) und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des FV werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert. Min. 51 Prozent des FV werden in WP in- und ausländischer Aussteller investiert. Davon können bis zu 50 Prozent in Aktien angelegt werden. In WP und GMI, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des FV investiert werden. Bis zu 49 Prozent des FV dürfen in GMI und/oder Investmentanteile und bis zu 20 Prozent des FV in Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% i80xx Non-Financials 1-10 /35% MSCI WORLD /18% iBoxx EUR Covered / 7% ICE 80fA Euro High Yield /15% JPM EURO EMBI Global/Diversified), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögensgegenstände wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab (VM) abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom VM abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des VM zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
8,270 % | Finanzdienstleistungen | |
7,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,850 % | Rohstoffe | |
2,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,830 % | Industrie | |
1,390 % | Barmittel | |
0,830 % | Immobilien | |
0,380 % | Versorger | |
0,110 % | Energie | |
67,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,980 % | UniInstitutional Gl.Cor.Bond Sustainable | |
7,510 % | UNIINSTITUT.SDG EQUITIES | |
6,080 % | UniInstitutional EM Corp.Bd.Low Du.Sust. | |
2,660 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
1,890 % | APPLE INC. | |
1,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,110 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
0,760 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
0,720 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
0,700 % | CROWN EURAN 24/30 REGS | |
64,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,250 % | USA | |
10,760 % | Frankreich | |
9,050 % | Deutschland | |
4,540 % | Großbritannien | |
4,150 % | Niederlande | |
2,430 % | Japan | |
2,340 % | Australien | |
2,080 % | Spanien | |
1,660 % | Irland | |
1,440 % | Italien | |
1,410 % | Luxemburg | |
1,390 % | Kasse | |
1,210 % | Österreich | |
1,070 % | Schweden | |
0,910 % | Schweiz | |
0,670 % | Kanada | |
0,570 % | Hong Kong | |
0,440 % | Türkei | |
0,380 % | Chile | |
0,330 % | Ungarn | |
0,330 % | Rumänien | |
0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,320 % | Kroatien | |
0,300 % | Finnland | |
0,230 % | Polen | |
0,220 % | Kolumbien | |
0,220 % | Zypern | |
25,970 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,540 % | Euro | |
20,490 % | US Dollar | |
1,520 % | Pfund Sterling | |
0,890 % | Japanische Yen | |
0,640 % | Schweizer Franken | |
0,570 % | Hongkong-Dollar | |
0,460 % | Kanadische Dollar | |
26,890 % | übrige Währungen |
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